INTERNATIONAL PROSPER SP. Z O.O. | KRS: 0000509616

Podsumowanie

aktywa

10,7 mln

przychód

8,5 mln

zysk

-3,1 mln

wartość firmy

7,3 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UL. SZOSA BYDGOSKA, 50

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2014-05-15

Rozpoczęcie działalności

2014-05-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM, JEŻELI TAKOWY JEST W SPÓŁCE USTANOWIONY.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH WYNAJEM I DZIERŻAWA Pozostałe pośrednictwo pieniężne HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja International Prosper osiągnęła 8 507 684 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 364 034 zł. Pozostałe przychody to 143 650 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 487 250 zł.

Strata netto wyniosła 3 123 216 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 990 160 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 507 684 zł w 2024 roku.
• 5 320 064 zł w 2023 roku.
• 4 587 568 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -382 810 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 123 216 zł w 2024 roku.
• 553 873 zł w 2023 roku.
• 935 066 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1576563.78

-443545.73

3142632.5

773853.39

3548394.35

-382070.08

4211269.1

945043.43

4625488.58

846290.2

4587568.11

935066.19

5320063.89

553872.86

8507684

-3123215.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT International Prosper wynosi -2,71 mln zł.

EBITDA International Prosper wynosi -1,21 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 324 210 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 713 017 zł w 2024 roku.
• 608 751 zł w 2023 roku.
• 1 027 911 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 317 390 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 208 617 zł w 2024 roku.
• 2 113 151 zł w 2023 roku.
• 2 532 311 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji International Prosper wynosi 7 251 862 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 21 269 210 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 885 831 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 251 862 zł w 2024 roku.
• 9 684 685 zł w 2023 roku.
• 10 305 723 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1051042.52

3941409.45

1749886.94

6940388.83

10833947.46

0

3828930.61

8870985.88

2172116.95

8759803.4

13230608.02

2806834.6

9275654.45

14969784.52

3507079.58

10305723.08

18704424.4

3922484.22

9684684.92

20919915.84

0

7251861.7

21269210

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji International Prosper wynosi 5,7%. To oznacza, że firma ma szansę 5,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,596% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,7% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

International Prosper charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 000 zł.

Koszty operacyjne International Prosper wyniosły 11 077 050 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2857 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 000 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów International Prosper wyniosła 10 650 805 zł.

a

ktywa trwałe to 3 579 085 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 071 719 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 650 805 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 106 763 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 544 041 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -706 922 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 650 805 zł w 2024 roku.
• 11 536 145 zł w 2023 roku.
• 9 800 409 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

15599255.65

13364371.06

13152567.92

11924512.64

11989499.69

9800409.24

11536144.7

10650804.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -148%.

Marża operacyjna wyniosła -32%.

Marża netto wyniosła -37%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

1.01

-0.28

0.06

0.33

0.28

0.25

-0.03

-0.2

-0.11

0.08

0.33

0.23

0.22

0.07

0.23

0.21

0.18

0.1

0.2

0.22

0.2

0.05

0.11

0.1

-0.29

-1.48

-0.32

-0.37

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania International Prosper wyniosły 8 544 041 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 650 805 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 070 841 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 544 041 zł w 2024 roku
• 6 306 166 zł w 2023 roku
• 5 124 303 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15599255.65

16039926.46

1.03

13364371.06

11031188.48

0.83

13152567.92

11201455.42

0.85

11924512.64

9028356.71

0.76

11989499.69

8247053.56

0.69

9800409.24

5124303.14

0.52

11536144.7

6306165.74

0.55

10650804.62

8544041.47

0.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja International Prosper wykazała przychody na poziomie 8 507 684 zł.

Organizacja zarobiła -3 123 216 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 123 216 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 54 878 zł w 2023 roku
• 92 845 zł w 2022 roku

Wartość

0

97525

0

34931

83962

92845

54878

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja International Prosper wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03978

0.92638

0.94741

0.69805

0.64674

0.56949

0.44287

0.92436

0

0.97847

0.94426

0.94324

0.49126

0.87753

0.84524

0.93537

0.7969

0.97396

0.02523

0.95476

0.94528

0.48838

0.66986

0.55687

0.31812

0.16536

0

0.97469

0.96432

0.94466

0.44907

0.8099

0.73656

0.91605

0.72554

0.96306

0.96747

0.96482

0.93946

0.39186

0.82096

0.7494

0.91981

0.62542

0.96813

0.96386

0.96016

0.91745

0.32514

0.81492

0.70592

0.92822

0.55239

0.95396

0.95031

0.95564

0.91338

0.30478

0.78134

0.67939

0.89951

0.48331

0.94682

0.00813

0.97032

0.89365

0.36432

0.6233

0.54731

0.18403

0.03778

0

Powiązania

ASSETS - wspólnik

B DAGMARA - reprezentacja, wspólnik

P ANETA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.05.2014

10.06.2016

S Jacek

Luty 1964

Osoba

wspólnik

10.06.2016

Assets

Organizacja

wspólnik

10.06.2016

26.01.2022

B Cezary

Kwiecień 1968

Osoba

wspólnik

26.01.2022

21.04.2022

B Dagmara

Maj 1971

Osoba

wspólnik

21.04.2022

B Dagmara

Maj 1971

Osoba

wspólnik

26.01.2022

21.04.2022

B Sara

Wrzesień 1992

Osoba

wspólnik

26.01.2022

21.04.2022

B Maksymilian

Luty 2001

Osoba

reprezentacja

15.05.2014

10.06.2016

S Jacek

Luty 1964

Osoba

reprezentacja

10.06.2016

P Aneta

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

10.06.2016

26.01.2022

B Cezary

Kwiecień 1968

Osoba

reprezentacja

15.09.2020

27.05.2021

F Adam

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

26.01.2022

B Dagmara

Maj 1971

Osoba

Udziałowcy

Bujnowska Dagmara posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Assets posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bujnowska Dagmara (50% udziałów)
• Assets (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 26.01.2022 do 21.04.2022 był Assets kontrolując 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.06.2016 do 26.01.2022:
• Bujnowski Cezary (50% udziałów)
• Assets (50% udziałów)

Podobne organizacje do INTERNATIONAL PROSPER

	Organizacja	Numer KRS
1	BALLADYNA SP. Z O.O.	0000342658
2	PARK WIATROWY G1 SP. Z O.O.	0000418135
3	ZIELONA ENERGIA MICHAŁOWO SP. Z O.O.	0000404920
4	AGRO BIO SP. Z O.O.	0000391969
5	CONTINO BIAŁOGARD SP. Z O.O.	0000346838
6	EKO-ENERGIA SP. Z O.O.	0000276159
7	ADLER BIOGAZ SP. Z O.O.	0000345025
8	WS VII SP. Z O.O. SP. K.	0000561726
9	PCWO ENERGY HOLDING 1 SP. Z O.O.	0000827346
10	TRASKO ENERGIA SP. Z O.O.	0000017828
11	WS WIND PARK VI SP. Z O.O.	0000424227
12	WHITE INVESTMENT SP. Z O.O.	0000365186
13	FARMA WIATROWA REGNÓW SP. Z O.O.	0000619236
14	ELEKTROCIEPŁOWNIA BARTOS SP. Z O.O.	0000302403
15	SANDEL SP. Z O.O.	0000509621
16	ENERTOP SP. Z O.O. SP. K.	0000447852
17	NEBO SOLAR SP. Z O.O.	0000850441
18	TERMOSYSTEMY SP. Z O.O.	0000333454
19	EKOGAZ SP. Z O.O.	0000332917
20	OPTIMA ENERGY SP. Z O.O.	0000531442
21	RTW SP. Z O.O.	0000646374
22	GOSPODARSTWO ROLNE BIOGAZ T.Z. ŚMIECHOWSCY SP. Z O.O.	0000346474
23	WS VIII SP. Z O.O.	0000636635
24	EKO - ENERGIA MAŁA ELEKTROWNIA WODNA	0000692748
25	WS WIND PARK IV SP. Z O.O.	0000325537
26	MIWI WI KAMIL KASNER SP. K.	0001004780
27	OWNPOWER POLSKA S.A.	0000353326
28	CZYSTA ENERGIA SP. Z O.O.	0000359796
29	BIOGAZOWNIA PRZYBRODA SP. Z O.O.	0000410605
30	OPTIMA CZECHY PV SP. Z O.O.	0000856769

INTERNATIONAL PROSPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000509616 NIP 7811895589 REGON 302721384

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTERNATIONAL PROSPER

INTERNATIONAL PROSPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000509616 NIP
7811895589 REGON
302721384