THEMISTO RAFAŁ NOWACKI SP. K. | KRS: 0000507493

Podsumowanie

aktywa

5,4 mln

przychód

21,7 mln

zysk

504 tys.

wartość firmy

19,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KONIN

Adres

UL. PRZEMYSŁOWA, 83H

Kod pocztowy

62-510

Rejestracja

2014-04-29

Rozpoczęcie działalności

2014-05-05

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST: RAFAŁ NOWACKI.

Branże

Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Themisto rafał nowacki osiągnęła 21 696 915 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 21 695 973 zł. Pozostałe przychody to 941 zł.

Całkowite koszty wyniosły 21 191 520 zł.

Zysk netto wyniósł 504 454 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 337 987 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 696 915 zł w 2024 roku.
• 26 852 228 zł w 2023 roku.
• 28 648 370 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 86 558 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 504 454 zł w 2024 roku.
• 1 230 726 zł w 2023 roku.
• 1 663 323 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5331004.61

-101452.14

6682214.3

358032.88

6641764.03

61731.5

12349714.13

592920.19

21269681.08

711570.57

28648370.4

1663323.41

26852228.42

1230725.89

21696914.62

504453.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Themisto rafał nowacki wynosi 596 tys. zł.

EBITDA Themisto rafał nowacki wynosi 679 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 97 188 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 596 037 zł w 2024 roku.
• 1 524 183 zł w 2023 roku.
• 2 071 568 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 109 103 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 679 445 zł w 2024 roku.
• 1 560 723 zł w 2023 roku.
• 2 076 964 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Themisto rafał nowacki wynosi 19 239 117 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 756 692 zł a 54 242 287 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 240 731 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 239 117 zł w 2024 roku.
• 25 218 141 zł w 2023 roku.
• 27 047 700 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3554003.07

13327511.53

199935.56

6086876.61

16705535.75

53798.63

4728567.31

16604410.08

452190.14

11057013.66

30874285.33

985868.07

18011937.74

53174202.7

1295492.64

27047699.88

71620926

2393751.68

25218140.86

67130571.05

2756692.22

19239116.85

54242286.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Themisto rafał nowacki wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,066% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 000 zł.

Koszty operacyjne Themisto rafał nowacki wyniosły 21 099 936 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2857 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 000 zł w 2024 roku
• 12 000 zł w 2023 roku
• 7842 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Themisto rafał nowacki wyniosła 5 353 768 zł.

a

ktywa trwałe to 551 272 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 802 497 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 353 768 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 675 590 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 678 179 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 687 103 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 353 768 zł w 2024 roku.
• 6 012 144 zł w 2023 roku.
• 3 408 183 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

544050.89

1162089.11

1661564.2

3238151.58

4494144.94

3408182.7

6012144.28

5353768.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.19

1.11

-0.02

0.31

1.34

0.05

0.04

0.86

0.01

0.18

0.98

0.05

0.16

0.54

0.03

0.49

0.96

0.07

0.06

0.2

0.39

0.06

0.05

0.09

0.14

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Themisto rafał nowacki wyniosły 1 678 179 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 353 768 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 148 954 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 678 179 zł w 2024 roku
• 2 820 475 zł w 2023 roku
• 1 680 859 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

544050.89

635503.03

1.17

1162089.11

895508.37

0.77

1661564.2

1589832.7

0.96

3238151.58

2635231.39

0.81

4494144.94

3179654.18

0.71

3408182.7

1680859.18

0.49

6012144.28

2820475.37

0.47

5353768.49

1678178.86

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Themisto rafał nowacki wykazała przychody na poziomie 21 696 915 zł.

Organizacja zarobiła 563 037 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 58 583 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 504 454 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8369 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 583 zł w 2024 roku
• 247 841 zł w 2023 roku
• 380 072 zł w 2022 roku

Wartość

0

30126

380072

247841

58583

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali" (46.72.Z)

dane za rok

Organizacja Themisto rafał nowacki wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07958

0.594

0.42492

0.86567

0.21146

0.18354

0.08374

0.92715

0

0.77913

0.65429

0.51897

0.58346

0.73309

0.70508

0.95328

0.9646

0

0.63151

0.66388

0.56609

0.73676

0.39636

0.33077

0.61393

0.87537

0

0.80851

0.7378

0.65559

0.65351

0.69649

0.6487

0.83694

0.90657

0

0.72457

0.76067

0.67866

0.61669

0.38977

0.34259

0.65599

0.71972

0.67755

0.79976

0.77889

0.62847

0.46552

0.59516

0.5755

0.9411

0.88963

0.85039

0.87632

0.78125

0.70526

0.49235

0.71026

0.71012

0.85282

0.75556

0.86331

0.79512

0.83333

0.72683

0.40816

0.49412

0.5375

0.73096

0.60914

0.77419

Powiązania

N JERZY - wspólnik

N RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.04.2014

07.02.2023

Tethys

Organizacja

wspólnik

29.04.2014

16.11.2022

N Rafał

Sierpień 1982

Osoba

wspólnik

29.04.2014

16.11.2022

G Magdalena

Styczeń 1981

Osoba

wspólnik

16.11.2022

N Rafał

Sierpień 1982

Osoba

wspólnik

16.11.2022

N Jerzy

Wrzesień 1945

Osoba

reprezentacja

29.04.2014

07.02.2023

Tethys

Organizacja

reprezentacja

22.12.2022

N Rafał

Sierpień 1982

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do THEMISTO RAFAŁ NOWACKI

	Organizacja	Numer KRS
1	MW METALE KOLOROWE SP. Z O.O. SP. K.	0000826927
2	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "STALTEX" SP. Z O.O.	0000110558
3	"STAL-MET" W. I L. STACHOWIAK SP. J.	0000312492
4	POMIAN DUKAT I WSPÓLNICY SP. J.	0000308818
5	LIDYT SP. Z O.O. SP. K.	0000652296
6	WINOA POLSKA SP. Z O.O.	0000220481
7	BIBUS METALS SP. Z O.O.	0000088315
8	EST EUROPEAN STEEL TRADE SP. Z O.O.	0000076014
9	HUTNIK SP. Z O.O.	0000103822
10	P.P.U.H. KOLMETAL SP. Z O.O. SP. K.	0000653190
11	CARGO-STAL SP. Z O.O.	0000995257
12	SMARTPARTS EUROPEAN DISTRIBUTION CENTER SP. Z O.O.	0000847907
13	MK STAL SP. Z O.O.	0000377276
14	MOLTUS S.A.	0000380883
15	4TEAM SP. Z O.O.	0000462975
16	ACI PARTNER SP. Z O.O.	0000481204
17	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W IŁAWIE	0000044914
18	PAK STEEL SP. Z O.O.	0000527537
19	BOKKA SP. Z O.O.	0000718870
20	RAFSTAL SP. Z O.O.	0000147886
21	BATECH PIOTR BARSKI SP. Z O.O.	0000595593
22	LUBRICANT POLSKA SP. Z O.O.	0000290536
23	DDM SUROWCE SP. Z O.O. SP. K.	0000564003
24	BALUO LEWANDOWSKA SP. K.	0000875504
25	MEGASET SP. Z O.O.	0000100720
26	FORGEHAM SP. Z O.O.	0000880366
27	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE ALCU BIS	0000403122
28	FH TANK SP. Z O.O.	0000581190
29	BUSTER MIKOŁÓW SP. Z O.O.	0000661523
30	SZAR S.A.	0000309711

THEMISTO RAFAŁ NOWACKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000507493 NIP 6652994478 REGON 302715828

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali" (46.72.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do THEMISTO RAFAŁ NOWACKI

THEMISTO RAFAŁ NOWACKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000507493 NIP
6652994478 REGON
302715828