ESBUD INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000505909

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

4,2 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

8,1 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SULEJÓWEK

Adres

TRAKT BRZESKI, 86B

Kod pocztowy

05-070

Rejestracja

2014-04-16

Rozpoczęcie działalności

2014-04-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Tynkowanie Roboty związane z budową mostów i tuneli Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Zakładanie stolarki budowlanej Roboty związane z budową dróg i autostrad Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Esbud Invest osiągnęła 4 227 840 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 223 031 zł. Pozostałe przychody to 4810 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 958 335 zł.

Zysk netto wyniósł 1 264 695 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 317 986 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 227 840 zł w 2024 roku.
• 6 816 737 zł w 2023 roku.
• 2 844 094 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 197 924 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 264 695 zł w 2024 roku.
• -1 642 266 zł w 2023 roku.
• -1 105 398 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12135757

77153.84

10893826.2

71725.92

16219555.68

1157962.23

12576030.76

52301.03

2844093.89

-1105397.73

6816737.28

-1642266.17

4227840.2

1264695.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Esbud Invest wynosi 1,34 mln zł.

EBITDA Esbud Invest wynosi 1,34 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 204 435 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 344 502 zł w 2024 roku.
• -1 592 967 zł w 2023 roku.
• -1 081 999 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 203 121 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 344 690 zł w 2024 roku.
• -1 592 480 zł w 2023 roku.
• -1 075 637 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Esbud Invest wynosi 8 123 597 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 246 256 zł a 17 705 733 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -113 918 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 123 597 zł w 2024 roku.
• 4 544 492 zł w 2023 roku.
• 2 425 496 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

407984.54

8807104.57

30339392.5

450784.73

8000239.21

27234565.5

1319256.41

16764142.45

40548889.2

523010.3

9951706.8

31440076.9

0

2425496.47

7110234.73

0

4544491.52

17041843.2

246255.65

8123596.54

17705732.66

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esbud Invest wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 8,9% w 2023 roku.
• 4,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Esbud Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 407 414 zł.

Koszty operacyjne Esbud Invest wyniosły 2 878 529 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 352 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 407 414 zł w 2024 roku
• 391 956 zł w 2023 roku
• 291 033 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Esbud Invest wyniosła 2 999 968 zł.

a

ktywa trwałe to 2826 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 997 142 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 999 968 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 328 341 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 671 627 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -58 731 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 999 968 zł w 2024 roku.
• 2 758 788 zł w 2023 roku.
• 4 548 951 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3352354.23

3753808.64

7064472.03

3718231.02

4548951.28

2758788.28

2999967.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 385%.

Marża operacyjna wyniosła 32%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 61.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.14

0.01

0.02

0.12

0.01

0.16

0.66

0.09

0.07

0.01

0.03

0.01

0

-0.24

-1.57

-0.38

-0.39

-0.6

1.75

-0.23

-0.24

0.42

3.85

0.32

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Esbud Invest wyniosły 2 671 627 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 999 968 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 791 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 671 627 zł w 2024 roku
• 3 695 143 zł w 2023 roku
• 3 843 039 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 134% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3352354.23

2808374.84

0.84

3753808.64

3152762.33

0.84

7064472.03

5305463.49

0.75

3718231.02

1906921.45

0.51

4548951.28

3843039.44

0.84

2758788.28

3695142.61

1.34

2999967.93

2671627.07

0.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Esbud Invest wykazała przychody na poziomie 4 227 840 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

26176

319966

56632

0

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Esbud Invest wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77433

0.92691

0.80375

0.64339

0.43276

0.3897

0.60742

0.56902

0

0.74228

0.91936

0.81039

0.66456

0.41309

0.38131

0.5858

0.53752

0.86053

0.93702

0.94231

0.87398

0.61515

0.58632

0.6104

0.76827

0.77695

0.97183

0.70223

0.92633

0.79684

0.46059

0.36611

0.3926

0.54985

0.43542

0.89352

0.01613

0.78011

0.8074

0.65684

0.22143

0.19976

0.11264

0.03008

0

0.0093

0.86156

0.72331

0.88498

0.22672

0.21226

0.06435

0.9623

0.91479

0.77668

0.69435

0.70795

0.86272

0.85817

0.90377

0.98459

Powiązania

S LIDIA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.04.2014

15.11.2017

S Piotr

Styczeń 1969

Osoba

wspólnik

15.11.2017

S Lidia

Marzec 1970

Osoba

prokurent

23.05.2014

17.01.2017

G Marek

Lipiec 1968

Osoba

reprezentacja

16.04.2014

15.11.2017

S Piotr

Styczeń 1969

Osoba

reprezentacja

15.11.2017

S Lidia

Marzec 1970

Osoba

Udziałowcy

Sagan Lidia posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 15.11.2017 jest Sagan Lidia kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.04.2014 do 15.11.2017 był Sagan Piotr kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ESBUD INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	CONCEPT BAU SP. Z O.O.	0000841747
2	DOMIKON SP. Z O.O.	0000205293
3	MATPOL SP. Z O.O.	0000878553
4	KROBEL-BUD SP. Z O.O.	0000999945
5	MASTER WROCŁAW SP. Z O.O.	0000080329
6	AMBER DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000828359
7	CK INWEST SP. Z O.O.	0000847368
8	BDM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000827271
9	KOMPASS SP. Z O.O.	0000990730
10	TENUTE POLSKA SP. Z O.O.	0000299840
11	EURODOM MSG SP. Z O.O.	0000685126
12	PROGALBUD SP. Z O.O.	0000505728
13	R-BUD SP. Z O.O. SP. K.	0000781778
14	FHUB MIRO SP. Z O.O.	0000432955
15	OKSANBUD SP. Z O.O.	0000646293
16	WITMAR SP. Z O.O.	0000914089
17	REFLEX-BUD SP. Z O.O.	0000492454
18	PRZEDSIĘBIORSTWO WZORNICTWA I URZĄDZANIA WNĘTRZ "NORMA"	0000154703
19	FIRMA BUDOWLANO-INWESTYCYJNA TAKBUD SP. Z O.O.	0000261059
20	ŁYSZYK GROUP SP. Z O.O.	0000903568
21	ME POLSKA SP. Z O.O.	0000044716
22	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "DOM" SP. Z O.O.	0000201869
23	DORBUD-INSTAL DOROTA RÓŻYCKA,ROBERT RÓŻYCKI SP. J.	0000104096
24	BUDOWLANKA DĄBROWA GÓRNICZA SP. Z O.O.	0000884091
25	VITANBUD SP. Z O.O.	0000833143
26	BIKON SP. Z O.O.	0000083678
27	ZAWBUD BIS SP. Z O.O.	0000201711
28	EXINSTAL SP. Z O.O.	0000115038
29	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "NORDECO" SP. Z O.O.	0000330248
30	KYKNOS SP. Z O.O.	0000281793

ESBUD INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000505909 NIP 8222347116 REGON 147197030

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESBUD INVEST

ESBUD INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000505909 NIP
8222347116 REGON
147197030