ESBUD INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000505909

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

4,2 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

8,1 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SULEJÓWEK

Adres

TRAKT BRZESKI, 86B

Kod pocztowy

05-070

Rejestracja

2014-04-16

Rozpoczęcie działalności

2014-04-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zakładanie stolarki budowlanej Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Roboty związane z budową mostów i tuneli Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Tynkowanie Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Roboty związane z budową dróg i autostrad

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Esbud Invest osiągnęła 4 227 840 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 223 031 zł. Pozostałe przychody to 4810 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 958 335 zł.

Zysk netto wyniósł 1 264 695 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 317 986 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 227 840 zł w 2024 roku.
• 6 816 737 zł w 2023 roku.
• 2 844 094 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 197 924 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 264 695 zł w 2024 roku.
• -1 642 266 zł w 2023 roku.
• -1 105 398 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12135757

77153.84

10893826.2

71725.92

16219555.68

1157962.23

12576030.76

52301.03

2844093.89

-1105397.73

6816737.28

-1642266.17

4227840.2

1264695.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Esbud Invest wynosi 1,34 mln zł.

EBITDA Esbud Invest wynosi 1,34 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 204 435 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 344 502 zł w 2024 roku.
• -1 592 967 zł w 2023 roku.
• -1 081 999 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 203 121 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 344 690 zł w 2024 roku.
• -1 592 480 zł w 2023 roku.
• -1 075 637 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Esbud Invest wynosi 8 123 597 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 246 256 zł a 17 705 733 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 113 918 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 123 597 zł w 2024 roku.
• 4 544 492 zł w 2023 roku.
• 2 425 496 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

407984.54

8807104.57

30339392.5

450784.73

8000239.21

27234565.5

1319256.41

16764142.44

40548889.2

523010.3

9951706.8

31440076.9

0

2425496.47

7110234.73

0

4544491.52

17041843.2

246255.65

8123596.54

17705732.66

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Esbud Invest wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esbud Invest wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 7,8% w 2023 roku.
• 4,31% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Esbud Invest charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Esbud Invest wynosi 155 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 66 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 253 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 66 tys. zł a 253 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 155 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 66 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 253 tys. zł w 2024 roku.
• 273 tys. zł w 2023 roku.
• 246 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 407 414 zł.

Koszty operacyjne Esbud Invest wyniosły 2 878 529 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 352 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 407 414 zł w 2024 roku
• 391 956 zł w 2023 roku
• 291 033 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Esbud Invest wyniosła 2 999 968 zł.

a

ktywa trwałe to 2826 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 997 142 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 999 968 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 328 341 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 671 627 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -58 731 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 999 968 zł w 2024 roku.
• 2 758 788 zł w 2023 roku.
• 4 548 951 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3352354.23

3753808.64

7064472.03

3718231.02

4548951.28

2758788.28

2999967.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 385%.

Marża operacyjna wyniosła 32%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 61.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.14

0.01

0.02

0.12

0.01

0.16

0.66

0.09

0.07

0.01

0.03

0.01

0

-0.24

-1.57

-0.38

-0.39

-0.6

1.75

-0.23

-0.24

0.42

3.85

0.32

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Esbud Invest wyniosły 2 671 627 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 999 968 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 791 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 671 627 zł w 2024 roku
• 3 695 143 zł w 2023 roku
• 3 843 039 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 134% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3352354.23

2808374.84

0.84

3753808.64

3152762.33

0.84

7064472.03

5305463.49

0.75

3718231.02

1906921.45

0.51

4548951.28

3843039.44

0.84

2758788.28

3695142.61

1.34

2999967.93

2671627.07

0.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Esbud Invest wykazała przychody na poziomie 4 227 840 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

26176

319966

56632

0

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Esbud Invest wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77416

0.92696

0.80403

0.64323

0.43277

0.38949

0.6073

0.56879

0

0.74227

0.91948

0.81054

0.66429

0.41297

0.38101

0.58566

0.53727

0.86046

0.93726

0.94242

0.87418

0.61512

0.58655

0.61076

0.76863

0.77718

0.97189

0.70321

0.92653

0.79745

0.46094

0.36645

0.39304

0.55069

0.43617

0.89376

0.01596

0.78114

0.80842

0.65713

0.22103

0.19939

0.11265

0.03013

0

0.00934

0.86403

0.72768

0.88354

0.22794

0.21351

0.06499

0.9625

0.91474

0.77548

0.69506

0.70459

0.86275

0.85814

0.90644

0.98471

Powiązania

S LIDIA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.04.2014

15.11.2017

S Piotr

Styczeń 1969

Osoba

wspólnik

15.11.2017

S Lidia

Marzec 1970

Osoba

prokurent

23.05.2014

17.01.2017

G Marek

Lipiec 1968

Osoba

reprezentacja

16.04.2014

15.11.2017

S Piotr

Styczeń 1969

Osoba

reprezentacja

15.11.2017

S Lidia

Marzec 1970

Osoba

Udziałowcy

Sagan Lidia posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.11.2017 jest Sagan Lidia kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.04.2014 do 15.11.2017 był Sagan Piotr kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ESBUD INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	CONCEPT BAU SP. Z O.O.	0000841747
2	DOMIKON SP. Z O.O.	0000205293
3	BUDREM NOWIK SP. Z O.O.	0000330599
4	CLAMART SP. Z O.O.	0000536567
5	MATPOL SP. Z O.O.	0000878553
6	PROFIPANEL POLSKA SP. Z O.O.	0000800660
7	KROBEL-BUD SP. Z O.O.	0000999945
8	MASTER WROCŁAW SP. Z O.O.	0000080329
9	AMBER DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000828359
10	GRUPA FILIPOWICZ SP. Z O.O. SP. K.	0000390126
11	ATMOSFERA SP. Z O.O.	0000668304
12	EL-GRAF SP. Z O.O.	0000748872
13	IBS SP. Z O.O.	0000274406
14	CK INWEST SP. Z O.O.	0000847368
15	BDM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000827271
16	KOMPASS SP. Z O.O.	0000990730
17	TENUTE POLSKA SP. Z O.O.	0000299840
18	EURODOM MSG SP. Z O.O.	0000685126
19	PROGALBUD SP. Z O.O.	0000505728
20	R-BUD SP. Z O.O. SP. K.	0000781778
21	OSTWIND SP. Z O.O.	0000822761
22	FHUB MIRO SP. Z O.O.	0000432955
23	SCHODY TRĄBCZYŃSKI SP. Z O.O.	0000891299
24	OKSANBUD SP. Z O.O.	0000646293
25	MR INWESTBUD SP. Z O.O.	0000942329
26	WITMAR SP. Z O.O.	0000914089
27	REFLEX-BUD SP. Z O.O.	0000492454
28	DMC GLOBAL PARTNER SP. Z O.O.	0000791188
29	PRZEDSIĘBIORSTWO WZORNICTWA I URZĄDZANIA WNĘTRZ "NORMA"	0000154703
30	EKO-INSTAL SP. Z O.O.	0000549107

ESBUD INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000505909 NIP 8222347116 REGON 147197030

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESBUD INVEST

ESBUD INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000505909 NIP
8222347116 REGON
147197030