ALVORADA SP. Z O.O. | KRS: 0000505544

Podsumowanie

aktywa

302 tys.

przychód

392 tys.

zysk

31 tys.

wartość firmy

540 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

MARSZAŁKOWSKA, 84/92

Kod pocztowy

00-514

Rejestracja

2014-04-09

Rozpoczęcie działalności

2014-05-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH TRANSPORT WODNY HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE Pozaszkolne formy edukacji WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Doradztwo związane z zarządzaniem Pozostała działalność pocztowa i kurierska WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY TRANSPORT LOTNICZY Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Alvorada osiągnęła 391 936 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 391 936 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 361 058 zł.

Zysk netto wyniósł 30 878 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 55 991 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 391 936 zł w 2024 roku.
• 288 467 zł w 2023 roku.
• 259 916 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4411 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 878 zł w 2024 roku.
• 17 736 zł w 2023 roku.
• 29 212 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

193160

38398.5

208938

5815.97

247036.01

45540.87

259916

29211.97

288467

17736.37

391936.05

30878.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Alvorada wynosi 36 tys. zł.

EBITDA Alvorada wynosi 73 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

42542.5

48242.5

7159.97

36609.94

51760.27

70040.27

33373.98

51644.25

22856.55

51794.28

36463.29

73450.23

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Alvorada wynosi 540 400 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 155 596 zł a 979 840 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 74 954 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 540 400 zł w 2024 roku.
• 395 694 zł w 2023 roku.
• 409 260 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

15723.47

83858.52

0

29909.26

159516.08

58708.14

341075.47

537579

58159.7

225626

522345

97225.77

444079.92

637572.18

119134.75

409259.96

649790

132437.02

395693.84

721167.5

155595.74

540399.6

979840.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Alvorada wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,250% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0466493

0.0466492

0.0291807

0.0291783

0.0291772

0.0291767

0.0291755

0.0291732

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alvorada wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000255

0.0002877

0.0001929

0.0004162

0.0002465

0.0002403

0.0004089

0.0002907

Wiarygodność firmy

dane za rok

Alvorada charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Alvorada wynosi 24 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 62 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 62 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 62 tys. zł w 2024 roku.
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1921.76

7337.62

0

3655.58

13957.66

5794.8

10996.65

22742.13

1074

7186.27

16818.7

7411.08

15310.83

31773.36

5006.1

15520.84

32313.14

3428.48

16027.57

35316.54

5469.49

23710.53

61690.3

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Alvorada wyniosły 355 473 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Alvorada wyniosła 302 209 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 31 203 zł.

a

ktywa obrotowe to 271 006 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 302 209 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 207 461 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 94 748 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 689 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 302 209 zł w 2024 roku.
• 299 829 zł w 2023 roku.
• 270 656 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

38388.71

68922.02

115236.6

194544.08

235189.45

270656.31

299828.6

302209.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.33

0.49

0.22

0.2

0.03

0.07

0.03

0.19

0.35

0.21

0.18

0.11

0.18

0.13

0.11

0.06

0.1

0.08

0.06

0.1

0.15

0.09

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Alvorada wyniosły 94 748 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 302 209 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 046 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 94 748 zł w 2024 roku
• 123 246 zł w 2023 roku
• 111 810 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

38388.71

17424.08

0.45

68922.02

29043

0.42

115236.6

36959.08

0.32

194544.08

110450.59

0.57

235189.45

105555.09

0.45

270656.31

111809.98

0.41

299828.6

123245.9

0.41

302209.1

94748.11

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Alvorada wykazała przychody na poziomie 391 936 zł.

Organizacja zarobiła 36 463 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5585 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 878 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 798 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5585 zł w 2024 roku
• 4429 zł w 2023 roku
• 3275 zł w 2022 roku

Wartość

0

4144

1344

6201

3275

4429

5585

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Alvorada wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28852

0.00067

0.35881

0.36493

0.32503

0.21919

0

0.31547

0.00111

0.39926

0.33476

0.34854

0.21823

0

0.7219

0.45586

0.43799

0.29211

0.89355

0.9086

0.91176

0.71191

0.75392

0.56681

0.47213

0.49765

0.45206

0.45812

0.43773

0.49795

0.39045

0.65986

0.67402

0.48494

0.52376

0.37495

0.84669

0.87218

0.76611

0.59278

0.70987

0.59686

0.44043

0.49354

0.36842

0.71172

0.72324

0.62442

0.44939

0.60962

0.58465

0.40125

0.46537

0.37204

0.62752

0.64617

0.58997

0.43071

0.64177

0.55

0.33651

0.38148

0.30661

0.69847

0.69089

0.65212

0.48299

0.60046

Powiązania

W SZYMON - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.04.2014

10.06.2014

Img Multiservice

Organizacja

wspólnik

10.06.2014

W Szymon

Kwiecień 1977

Osoba

reprezentacja

09.04.2014

10.06.2014

S Viktoriya

Marzec 1989

Osoba

reprezentacja

10.06.2014

W Szymon

Kwiecień 1977

Osoba

Udziałowcy

Włodarski Szymon posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.06.2014 jest Włodarski Szymon kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.04.2014 do 10.06.2014 był Img Multiservice kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do ALVORADA

	Organizacja	Numer KRS
1	WENET SP. Z O.O.	0000811231
2	CARBO-TRANS POLSKA SP. Z O.O.	0000246799
3	AN-AR SP. Z O.O.	0000409142
4	BUGTRANS SP. Z O.O.	0000899433
5	VH-TRANS SP. Z O.O.	0000828585
6	ADP SYSTEM SP. Z O.O.	0000553528
7	MSJ TRANS SP. Z O.O.	0000906766
8	GREEN GRAIN LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000810885
9	TRANS R.O.S.S. SP. Z O.O.	0000738814
10	GO TIGER SP. Z O.O.	0000731510
11	SKI-TRANS POMOC DROGOWA SP. Z O.O.	0001009534
12	PRO-EURO TRANS SP. Z O.O.	0000580305
13	PANKAM SP. Z O.O.	0000529529
14	AB-TRANSPORT SP. Z O.O.	0000730490
15	ATS MARGO SP. Z O.O.	0000458641
16	MATAMAX-TRANS SP. Z O.O.	0000188257
17	BAKREL SP. Z O.O.	0000963663
18	SPEEDMAX SP. Z O.O.	0000826935
19	PRO TSL SP. Z O.O.	0000807431
20	M&K INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000865731
21	SPEEDFRACHT SP. Z O.O.	0000938666
22	FIRE.FLY KS SP. Z O.O.	0000909119
23	FARGO POLSKA SP. Z O.O.	0000773926
24	RM GROUP INVESTMENT SP. Z O.O.	0000944735
25	VALEO CONSULTING SP. Z O.O.	0000613811
26	M.I.V. TRANS SP. Z O.O.	0000722227
27	S.J. TRANS SP. Z O.O.	0000783581
28	KM CARGO GROUP SP. Z O.O.	0000838440
29	KK-T SP. Z O.O.	0000616329
30	RAFPOL-SPED BIS SP. Z O.O.	0000833117

ALVORADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000505544 NIP 7010420233 REGON 147185764

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ALVORADA

ALVORADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000505544 NIP
7010420233 REGON
147185764