MAGNETA CARGO SP. Z O.O. | KRS: 0000968738

Podsumowanie

aktywa

544 tys.

przychód

616 tys.

zysk

52 tys.

wartość firmy

751 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. LUDWIKA ZAMENHOFA, 29

Kod pocztowy

15-435

Rejestracja

2022-05-11

Rozpoczęcie działalności

2022-05-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport lotniczy towarów Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport morski i przybrzeżny towarów Działalność usługowa wspomagająca transport morski

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Magneta cargo osiągnęła 615 816 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 615 816 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 563 732 zł.

Zysk netto wyniósł 52 084 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 205 272 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 615 816 zł w 2024 roku.
• 480 026 zł w 2023 roku.
• 7 057 300 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 361 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 084 zł w 2024 roku.
• -55 832 zł w 2023 roku.
• 174 254 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

7057299.89

174253.88

480025.89

-55832.02

615815.78

52083.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Magneta cargo wynosi 59 tys. zł.

EBITDA Magneta cargo wynosi 59 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Magneta cargo wynosi 750 509 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 131 629 zł a 1 539 539 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 250 170 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 750 509 zł w 2024 roku.
• 412 584 zł w 2023 roku.
• 5 536 323 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

134440.41

5536322.52

17643249.72

0

412583.66

1200064.73

131629.38

750509.15

1539539.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magneta cargo wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Magneta cargo wyniosły 556 917 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Magneta cargo wyniosła 543 815 zł.

a

ktywa obrotowe to 543 815 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 543 815 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 175 506 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 368 309 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 181 272 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 543 815 zł w 2024 roku.
• 306 443 zł w 2023 roku.
• 5 956 476 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.97

0.03

0.02

-0.18

-0.45

-0.04

-0.12

0.1

0.3

0.1

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Magneta cargo wyniosły 368 309 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 543 815 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 122 770 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 368 309 zł w 2024 roku
• 183 021 zł w 2023 roku
• 5 777 222 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5956476.3

5777222.42

0.97

306442.92

183021.06

0.6

543814.73

368308.89

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Magneta cargo wykazała przychody na poziomie 615 816 zł.

Organizacja zarobiła 56 702 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4618 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 084 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1539 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4618 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 17 246 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Magneta cargo wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25366

0.00096

0.00046

0

0.74109

0.81

0.89417

0.77239

0.39875

0.40852

0.47898

0.82946

0.74317

0.15252

0.40766

0.42781

0.50076

0.16185

0.22342

0.17043

0.08077

0

0.62601

0.43227

0.51461

0.57921

0.70264

0.71736

0.65494

0.61181

0.61239

Powiązania

I JAROSLAV - reprezentacja

MAGNETA LOGISTICS UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.05.2022

Magneta Logistics Uždaroji Akcinė Bendrovė

Organizacja

reprezentacja

11.05.2022

I Jaroslav

Marzec 1979

Osoba

Udziałowcy

Magneta Logistics Uždaroji Akcinė Bendrovė posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do MAGNETA CARGO

	Organizacja	Numer KRS
1	BAKAR - POL SP. Z O.O.	0000962715
2	SPÓŁDZIELNIA PRACY TRANSPORTU MLECZARSKIEGO TRANSMLECZ	0000155336
3	TSL JOLMAR SP. Z O.O.	0001046433
4	MAURER TRANSPORTE SP. Z O.O.	0000917723
5	FANTOPRO SP. Z O.O.	0000610557
6	WESO TRANS SP. Z O.O.	0000996932
7	LAST LOGISTICS SP. Z O.O.	0001012060
8	KAMPEX-POLSKA SP. Z O.O.	0000166266
9	ZAMANA SP. Z O.O.	0000868221
10	LUC WAY SP. Z O.O.	0000821963
11	INEA TRANS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000960498
12	SM TRADE SP. Z O.O.	0000421740
13	BIESTER SP. Z O.O.	0000971193
14	MKU-RAPID SP. Z O.O.	0000300886
15	ADLER SP. Z O.O.	0000956913
16	WORLD GROUP BM SP. Z O.O.	0000927700
17	ADEOWAY SP. Z O.O.	0000919171
18	LINGUALOGIS SP. Z O.O.	0000877340
19	JESTRANS SP. Z O.O.	0000678991
20	B&K INTERNATIONAL TRANSPORT AND SPEDITION SP. Z O.O.	0001001414
21	AVTO VS SP. Z O.O.	0000913322
22	K&B SP. Z O.O. SP. K.	0000623412
23	M&S POLSKA SP. Z O.O.	0000812119
24	M&D TRANSPORT SP. Z O.O.	0000954048
25	CTS SP. Z O.O.	0000670694
26	MIKOŁAJEWSKI SP. Z O.O.	0000576786
27	GRAWA SP. Z O.O.	0001013369
28	FLORENS&KA SP. Z O.O.	0001012150
29	SIGMA SP. Z O.O.	0000920737
30	VAN CARRIER SP. Z O.O.	0000677339

MAGNETA CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000968738 NIP 5423448762 REGON 521992840

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAGNETA CARGO

MAGNETA CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000968738 NIP
5423448762 REGON
521992840