INSOMNIA CAPITAL SP. Z O.O. | KRS: 0000505536

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

1,2 mln

zysk

246 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Adres

PODWALE, 33

Kod pocztowy

43-300

Rejestracja

2014-04-10

Rozpoczęcie działalności

2014-06-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI, KTÓRYCH SKUTKIEM JEST NABYCIE PRAWA LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI DO 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, POWYŻEJ TEJ KWOTY - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO PEŁNOMOCNIKIEM.

Branże

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Insomnia Capital osiągnęła 1 145 091 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 132 488 zł. Pozostałe przychody to 12 602 zł.

Całkowite koszty wyniosły 886 255 zł.

Zysk netto wyniósł 246 234 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 113 481 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 145 091 zł w 2024 roku.
• 537 483 zł w 2023 roku.
• 2 001 921 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 963 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 246 234 zł w 2024 roku.
• -139 022 zł w 2023 roku.
• 818 731 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

237241.53

6530.72

267801.8

-13031.28

1530399.31

98750.87

813345.19

35688.07

492385.64

20068.69

959774.26

123529.63

2001921.14

818730.94

537482.94

-139022.09

1145090.74

246233.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Insomnia Capital wynosi 3 113 158 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 364 829 zł a 7 279 086 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 360 827 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 113 158 zł w 2024 roku.
• 1 272 753 zł w 2023 roku.
• 5 449 597 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

42256.79

226540.69

593103.82

0

211017.87

669504.5

106546.48

1521816.17

3825998.28

133312.54

818294.94

2033362.97

148364.05

556895.91

1230964.1

241011.28

1374979.3

2399435.65

840059.48

5449597.34

11462233.16

0

1272753.27

4876967

1364828.66

3113157.97

7279086.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Insomnia Capital wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,229% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Insomnia Capital wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Insomnia Capital charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Insomnia Capital wynosi 190 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 34 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 604 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 34 tys. zł a 604 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 23 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 190 tys. zł w 2024 roku.
• 105 tys. zł w 2023 roku.
• 172 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 604 tys. zł w 2024 roku.
• 411 tys. zł w 2023 roku.
• 368 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 96 883 zł.

Koszty operacyjne Insomnia Capital wyniosły 854 217 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 110 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 96 883 zł w 2024 roku
• 40 634 zł w 2023 roku
• 36 689 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Insomnia Capital wyniosła 2 527 406 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 94 905 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 432 501 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 527 406 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 819 772 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 707 635 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 304 941 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 527 406 zł w 2024 roku.
• 1 927 421 zł w 2023 roku.
• 2 686 814 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

87874.39

249330.89

1417995.04

1506873.23

1582217.72

1539883.84

2686813.88

1927421.14

2527406.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.12

0.03

-0.05

-0.3

-0.05

0.07

0.7

0.08

0.06

0.02

0.2

0.08

0.04

0.01

0.1

-0.38

0.04

0.08

0.38

0.18

0.13

0.3

0.73

0.46

0.41

-0.07

-0.11

-0.46

-0.26

0.1

0.14

0.25

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Insomnia Capital wyniosły 707 635 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 527 406 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 84 513 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 707 635 zł w 2024 roku
• 708 179 zł w 2023 roku
• 1 566 735 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

87874.39

31532

0.36

249330.89

206019.78

0.83

1417995.04

1275933.06

0.9

1506873.23

1329123.18

0.88

1582217.72

1384398.98

0.88

1539883.84

1218535.47

0.79

2686813.88

1566734.57

0.58

1927421.14

708179.39

0.37

2527406.11

707634.56

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Insomnia Capital wykazała przychody na poziomie 1 145 091 zł.

Organizacja zarobiła 255 873 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9639 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 246 234 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1013 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9639 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 78 860 zł w 2022 roku

Wartość

1532

0

17591

8407

4656

15845

78860

0

9639

Wyniki na tle rynku "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane" (43.99.Z)

dane za rok

Organizacja Insomnia Capital wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70787

0.62162

0.53933

0.36765

0.525

0.4

0.72222

0.55224

0.78261

0.16906

0.50686

0.49829

0.71216

0.25205

0.24784

0.21704

0.09144

0

0.73353

0.68704

0.7422

0.75236

0.55456

0.5734

0.5988

0.76181

0.76078

0.61592

0.59631

0.75544

0.75807

0.43851

0.52595

0.45881

0.50669

0.7173

0.58746

0.55522

0.75943

0.77085

0.44601

0.12832

0.44045

0.44419

0.69623

0.73646

0.63327

0.75271

0.72231

0.68202

0.73236

0.58891

0.62765

0.76882

0.90844

0.70861

0.81899

0.60649

0.91249

0.91853

0.77746

0.75157

0.8788

0.06533

0.51268

0.75864

0.46359

0.12728

0.09273

0.18935

0.14387

0

0.73355

0.53223

0.77849

0.39639

0.79144

0.80794

0.55519

0.44748

0.60308

Powiązania

BIO INNOVATIVE TECHNOLOGY - powiązanie zwrotne

F ROBERT - reprezentacja

K LESŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.04.2014

31.10.2014

R Jacek

Lipiec 1966

Osoba

wspólnik

31.10.2014

27.04.2021

S Ewa

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

27.04.2021

29.04.2022

F Robert

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

29.04.2022

15.04.2024

K Ewa

Wrzesień 1982

Osoba

wspólnik

15.04.2024

K Lesław

Maj 1973

Osoba

reprezentacja

10.04.2014

31.10.2014

R Jacek

Lipiec 1966

Osoba

reprezentacja

31.10.2014

27.04.2021

S Ewa

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

27.04.2021

F Robert

Styczeń 1976

Osoba

powiązanie zwrotne

25.09.2014

Bio Innovative Technology

Organizacja

Udziałowcy

Kłaptocz Lesław posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.04.2024 jest Kłaptocz Lesław kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.04.2022 do 15.04.2024 była Kłaptocz Ewa kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 27.04.2021 do 29.04.2022 najwięcej udziałów posiadał Filas Robert . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do INSOMNIA CAPITAL

	Organizacja	Numer KRS
1	FLAMPOL TOMASZ WOŹNIAK SP. K.	0000611586
2	KRB POLSKA SP. Z O.O.	0000647989
3	BORYS SP. Z O.O.	0000522930
4	WECKER SP. Z O.O.	0000965034
5	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT BEZWYKOPOWYCH PTASZKOWSCY SP. Z O.O.	0000514772
6	BUDMAL - ART SP. Z O.O.	0000184505
7	ESPRIM SP. Z O.O.	0000722192
8	RETRO-STYL SP. Z O.O.	0000476739
9	KAISER SP. K.	0000806067
10	POL-SYSTEM SP. Z O.O.	0000486818
11	JUMARPOL TRACZEWSKI, KASPEREK SP. K.	0000622410
12	HI URBAN SP. Z O.O.	0000628354
13	GSL SP. Z O.O.	0000493239
14	GEOENERGIA PLUS SP. Z O.O.	0000140902
15	EUROGIEŁDA CZCHÓW - JURKÓW SP. Z O.O.	0000116937
16	ARKA POMPY SP. Z O.O.	0000980864
17	WEST SERVICE NOVA SP. Z O.O.	0000840938
18	SOLAR HOMES SP. Z O.O. SP. K.	0000707067
19	WELER SP. Z O.O.	0000392072
20	PASEK EUROPE SP. Z O.O.	0000485712
21	HYDROTECHNOLOGIA SP. Z O.O.	0000467824
22	RSS SP Z O.O. SP. K.	0000757257
23	IZOLTECHNIKA-PRO SP. Z O.O.	0000936549
24	ABG SP. Z O.O.	0000192727
25	CONTINEKS SP. Z O.O.	0000577775
26	SERWIS ŻURAWIE WIELKOPOLSKA SP. Z O.O.	0000840957
27	STEN-BUD SP. Z O.O. SP. K.	0000518143
28	GRUPA MDS SP. Z O.O.	0000667302
29	EKO-PREF SP. Z O.O.	0000873947
30	SIPBUD SP. Z O.O.	0000652920

INSOMNIA CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000505536 NIP 6342826769 REGON 243530681

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane" (43.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INSOMNIA CAPITAL

INSOMNIA CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000505536 NIP
6342826769 REGON
243530681