Organizacja Adros group osiągnęła 397 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 397 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 65 707 zł.
Strata netto wyniosła 65 310 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 397 zł w 2022 roku.
• 1018 zł w 2021 roku.
• 4637 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -65 310 zł w 2022 roku.
• -46 680 zł w 2021 roku.
• -40 281 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adros group wynosi 265 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 993 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -141 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 265 zł w 2022 roku.
• 679 zł w 2021 roku.
• 3091 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adros group wyniosła 97 436 zł.
a
ktywa trwałe to 7559 zł.
a
ktywa obrotowe to 89 877 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 97 436 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -164 124 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 261 560 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 97 436 zł w 2022 roku.
• 162 652 zł w 2021 roku.
• 58 746 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -67%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła -14,397%.
Marża netto wyniosła -16,445%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2264.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2673.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adros group wyniosły 261 560 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 97 436 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 268%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 261 560 zł w 2022 roku
• 261 466 zł w 2021 roku
• 210 880 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 268% w 2022 roku
• 161% w 2021 roku
• 359% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adros group wykazała przychody na poziomie 397 zł.
Organizacja zarobiła -65 310 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -65 310 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku