A I A FARM SP. Z O.O. | KRS: 0000504915

Podsumowanie

aktywa

377 tys.

przychód

53 tys.

zysk

-66 tys.

wartość firmy

35 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

J. PIŁSUDSKIEGO, 39

Kod pocztowy

25-431

Rejestracja

2014-04-11

Rozpoczęcie działalności

2014-04-10

Kapitał zakładowy

515000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I WYSTĘPOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja A I A Farm osiągnęła 52 612 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 52 213 zł. Pozostałe przychody to 400 zł.

Całkowite koszty wyniosły 118 531 zł.

Strata netto wyniosła 66 318 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -173 546 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 612 zł w 2024 roku.
• 7023 zł w 2023 roku.
• 34 743 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1854 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -66 318 zł w 2024 roku.
• -41 761 zł w 2023 roku.
• -66 315 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1267431.67

-79296.51

1527792.31

33518.86

1724501.77

8566.14

897592.57

-32699.18

182040.07

-20612.31

34742.63

-66315.37

7023.09

-41761.49

52612.22

-66318.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT A I A Farm wynosi -67 tys. zł.

EBITDA A I A Farm wynosi -67 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1590 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -66 718 zł w 2024 roku.
• -41 761 zł w 2023 roku.
• -66 315 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 477 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -66 718 zł w 2024 roku.
• -41 761 zł w 2023 roku.
• -66 315 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji A I A Farm wynosi 35 075 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 131 531 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -125 878 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 075 zł w 2024 roku.
• 4682 zł w 2023 roku.
• 36 271 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

916220.24

3168579.17

96404.94

1249008.59

3819480.78

85661.4

1286761.95

4311254.42

0

676700.21

2243981.42

0

184205.97

455100.18

0

36271.15

86856.57

0

4682.06

17557.72

0

35074.81

131530.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A I A Farm wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

A I A Farm charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9383 zł.

Koszty operacyjne A I A Farm wyniosły 118 931 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -27 783 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9383 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4435 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów A I A Farm wyniosła 376 965 zł.

a

ktywa trwałe to 154 845 zł.

a

ktywa obrotowe to 222 120 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 376 965 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -90 601 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 467 566 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -57 105 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 376 965 zł w 2024 roku.
• 403 365 zł w 2023 roku.
• 434 735 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

776697.96

932794.8

787703.55

1046637.67

559035.96

434734.96

403364.77

376965.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.

Marża operacyjna wyniosła -128%.

Marża netto wyniosła -126%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

-0.83

-0.06

0.04

0.26

0.02

0.01

0.06

0.01

-0.03

-0.31

-0.04

-0.25

-0.11

-0.15

-3.79

-1.91

-0.1

1.72

-5.95

-0.18

0.73

-1.28

-1.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania A I A Farm wyniosły 467 566 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 376 965 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 124%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 587 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 467 566 zł w 2024 roku
• 427 647 zł w 2023 roku
• 417 256 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 124% w 2024 roku
• 106% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

776697.96

681676.9

0.88

932794.8

804254.88

0.86

787703.55

650597.49

0.83

1046637.67

942230.79

0.9

559035.96

475241.39

0.85

434734.96

417255.76

0.96

403364.77

427647.06

1.06

376965.29

467566.01

1.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja A I A Farm wykazała przychody na poziomie 52 612 zł.

Organizacja zarobiła -66 318 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -66 318 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

dane za rok

Organizacja A I A Farm wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08703

0.46585

0.52381

0.7037

0.17162

0.16787

0.16636

0.04833

0.59514

0.51216

0.56509

0.6901

0.49805

0.45175

0.55748

0.63317

0.53561

0.54341

0.52707

0.66719

0.38961

0.36489

0.47095

0.42638

0

0.13483

0.46706

0.56882

0.71104

0.17509

0.17714

0.1964

0.09488

0

0.14306

0.38102

0.46844

0.70046

0.16543

0.14453

0.21494

0.09091

0

0.08559

0.30486

0.40942

0.78538

0.07211

0.06287

0.12519

0.00926

0

0.1045

0.24664

0.38026

0.83437

0.0412

0.02901

0.11646

0.96579

0

0.09128

0.20798

0.31034

0.87708

0.0534

0.03553

0.11826

0.8595

0

Powiązania

M ANDRZEJ - wspólnik

M ALEKSANDRA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.11.2015

M Andrzej

Luty 1982

Osoba

wspólnik

11.04.2014

09.11.2015

M Andrzej

Luty 1982

Osoba

reprezentacja

11.04.2014

25.04.2024

M Andrzej

Luty 1982

Osoba

reprezentacja

03.06.2022

18.07.2024

M Aleksandra

Maj 1990

Osoba

reprezentacja

11.04.2014

03.06.2022

M Aleksandra

Maj 1990

Osoba

reprezentacja

18.07.2024

M Aleksandra

Maj 1990

Osoba

Udziałowcy

Michalczyk Andrzej posiada 9760 udziałów, które stanowią 94.8% firmy.

Największym udziałowcem od 09.11.2015 jest Michalczyk Andrzej kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.04.2014 do 09.11.2015 był Michalczyk Andrzej kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do A I A FARM

	Organizacja	Numer KRS
1	ALEXIS & CO. SP. Z O.O. SP. K.	0000432458
2	HONIGMA SP. Z O.O.	0000758946
3	GLOBAL INTERTRADE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000497360
4	GREEN VERVE SP. Z O.O.	0000874174
5	UMIŃSKI SP. Z O.O.	0000800331
6	GF FINE FOOD SP. Z O.O.	0001024653
7	NORIS POLAND SP. Z O.O.	0000048038
8	FIRE SNAKE SP. Z O.O.	0000428985
9	FIGHTCENTER SP. Z O.O.	0000408345
10	SNACK TIME SP. Z O.O.	0000922739
11	KCD DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ	0000099878
12	AFA SOLUTIONS EUROPE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000746221
13	BIOMONDO SP. Z O.O.	0000690838
14	AL - BART SP. Z O.O.	0000021675
15	"B & D" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000157166
16	SHO SP. Z O.O.	0000417518
17	MYISO SP. Z O.O.	0000743720
18	ALBO.DESSAU SP. Z O.O.	0000255695
19	MJM TRADE SP. Z O.O.	0000534065
20	WESTON SP. Z O.O.	0000300316
21	WIDAN POLSKA SP. Z O.O.	0000413713
22	A-MEDICA SP. Z O.O.	0000378742
23	ART-ASTER SP. Z O.O.	0000291345
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "LIMA"	0000192887
25	TWÓJ DOSTAWCA SP. Z O.O.	0000271460
26	FH POLTRADE SP. Z O.O.	0000527345
27	"JAPART" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000339592
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "AGA" ŁOPATKA I KIŚLUK	0000028322
29	NAŁĘCZOWSKA SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA	0000061146
30	OMNI LABS SP. Z O.O.	0000440554

A I A FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000504915 NIP 6572913779 REGON 260761192

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do A I A FARM

A I A FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000504915 NIP
6572913779 REGON
260761192