WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
Oprogramowanie do automatycznego projektowania i zarządzania oświetleniem ulicznym.
Inwentaryzacja, audyty i projektowanie infrastruktury oświetleniowej.
Optymalizacja istniejących systemów oświetleniowych dla zwiększonej efektywności.
Integracja z systemami sterowania natężeniem dla dynamicznego zarządzania oświetleniem.
Współpraca z gminami, producentami, instytucjami i dystrybutorami energii.
GRADIS to firma specjalizująca się w kompleksowych rozwiązaniach dla oświetlenia ulicznego, oferująca unikalne oprogramowanie do automatycznego projektowania, zarządzania i sterowania systemami oświetleniowymi. Oprogramowanie GRADIS umożliwia znaczne oszczędności energetyczne, sięgające nawet 81%, oraz szybsze obliczenia o 97% w porównaniu do tradycyjnych metod. Firma gwarantuje spełnienie norm oświetleniowych w każdych warunkach, a także obniża koszty inwestycji o 9%. Działalność GRADIS obejmuje inwentaryzację i zarządzanie infrastrukturą oświetleniową, projektowanie nowych instalacji oraz optymalizację istniejących systemów. Firma wykonuje projekty fotometryczne, inwentaryzacje, audyty i prognozy dla przyszłych inwestycji, weryfikuje zewnętrzne projekty oświetleniowe oraz dostarcza kompleksowe wsparcie dla inwestycji modernizacyjnych. Oprogramowanie GRADIS integruje się z różnymi systemami sterowania natężeniem, co dodatkowo umożliwia dynamiczne zarządzanie oświetleniem i dalsze oszczędności. Przykłady wdrożeń w Polkowicach i Zgorzelcu pokazują, że firma potrafi zredukować zużycie energii o odpowiednio 68% i 81%. GRADIS współpracuje z wieloma gminami, miastami, producentami opraw, instytucjami publicznymi i prywatnymi, a także operatorami i dystrybutorami energii, dostarczając im rozwiązania dostosowane do ich specyficznych potrzeb, jak na przykład audyty i projekty modernizacyjne dla AGH i innych partnerów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gradis osiągnęła 2 883 187 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 883 187 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 719 879 zł.
Zysk netto wyniósł 163 308 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 372 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 883 187 zł w 2024 roku.
• 2 077 982 zł w 2023 roku.
• 2 809 221 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 163 308 zł w 2024 roku.
• 75 024 zł w 2023 roku.
• 476 753 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gradis wynosi 309 tys. zł.
EBITDA Gradis wynosi 317 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
38 770 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 308 938 zł w
2024 roku.
• 173 265 zł w
2023 roku.
• 575 882 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
36 654 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 317 119 zł w
2024 roku.
• 502 445 zł w
2023 roku.
• 1 109 854 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gradis wynosi 5 335 075 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 633 083 zł a 14 718 491 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 699 103 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 335 075 zł w 2024 roku.
• 4 322 653 zł w 2023 roku.
• 6 360 794 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gradis wynosi 3,03%. To oznacza, że firma ma szansę 3,03% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,03% w 2024 roku.
• 3,04% w 2023 roku.
• 3,04% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gradis wynosi 0,80%. To oznacza, że firma ma szansę 0,80% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,103% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,80% w 2024 roku.
• 0,96% w 2023 roku.
• 0,65% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gradis charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gradis wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 736 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 736 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 736 tys. zł w 2024 roku.
• 703 tys. zł w 2023 roku.
• 688 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 239 663
zł.
Koszty operacyjne Gradis wyniosły 2 574 249
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
173 169 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 239 663 zł w 2024 roku
• 759 593 zł w 2023 roku
• 632 361 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gradis wyniosła 18 237 297 zł.
a
ktywa trwałe to 16 966 895 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 270 402 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 237 297 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 679 623 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 557 674 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 534 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 237 297 zł w 2024 roku.
• 17 738 508 zł w 2023 roku.
• 15 868 221 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gradis wyniosły 14 557 674 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 237 297 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 034 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 557 674 zł w 2024 roku
• 14 222 194 zł w 2023 roku
• 12 426 930 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gradis wykazała przychody na poziomie 2 883 187 zł.
Organizacja zarobiła 163 308 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 163 308 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1009 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku