Organizacja Vivanol osiągnęła 1 572 932 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 572 885 zł. Pozostałe przychody to 46 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 634 937 zł.
Strata netto wyniosła 62 005 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
49 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 572 932 zł w 2018 roku. • 1 523 635 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
2319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -62 005 zł w 2018 roku. • -64 324 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Vivanol wynosi 948 936 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
15 793 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 948 936 zł w
2018 roku. • 933 142 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vivanol wynosi -29 tys. zł.
EBITDA Vivanol wynosi -26 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
59 378 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -29 085 zł w
2018 roku. • -88 463 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
59 064 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -26 315 zł w
2018 roku. • -85 379 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Vivanol wynosi 5 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2018 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Vivanol. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 27 stycznia 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 kwietnia 2025 (MSiG nr 83/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 43664. VIVANOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000501602. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.03.2014.
[LD.XX NS-REJ.KRS/34589/21/992]
UWAGAMSiG 18/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 5. Rub. 1. Kurator wpisać: 1 1. OSZCZĘDA GAJ
2. ALEKSANDRA 3. [ukryto] 5. POSTANOWIENIE SĄDU OKRĘGOWEGO W ŁODZI X WYDZIAŁU
GOSPODARCZEGO Z DNIA 04.08.2021 R. W SPRAWIE O SYGN. AKT X GC 1074/18 O USTANOWIENIU
NA PODSTAWIE ART. 69 § 1 KPC KURATORA DLA
SPÓŁKI DO JEJ REPREZENTOWANIA W SPRAWIE
6. 04.08.2021
Pozostałe obwieszczenia (11) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 328277. VIVANOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000501602. , wpis
do rejestru: 12.03.2014.
[LD.XX NS-REJ.KRS/3692/23/521]
Rzuć okiemMSiG 83/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. REGON
147146497 NIP 7743218711 wpisać: 2. REGON
147146497 NIP 7743218711
Poz. 148025. VIVANOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000501602. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.03.2014.
[RDF/371873/22/51]
MSiG 59/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 148024. VIVANOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000501602. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.03.2014.
[RDF/371873/22/650]
MSiG 59/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 148023. VIVANOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000501602. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.03.2014.
[RDF/371873/22/249]
MSiG 59/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.03.2022 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 83672. VIVANOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000501602. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.03.2014.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/45912/19/443]
Rzuć okiemMSiG 37/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M. PŁOCK gmina M. PŁOCK miejscowość
PŁOCK wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat PŁOCK gmina PŁOCK miejscowość PŁOCK wykreślić: 2. miejscowość PŁOCK
ulica PRZEMYSŁOWA nr domu 22 kod pocztowy
09-400 poczta PŁOCK kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość PŁOCK ulica UL. ZBOŻOWA nr domu
7 nr lokalu 9 kod pocztowy 09-410 poczta PŁOCK
kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. URBAŃSKI
2. WIESŁAW PAWEŁ 3. [ukryto] 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ 6. TAK
wpisać: 2 1. HERASYMYSHYN 2. VOLODYMYR 5. 30
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ
6. NIE
Poz. 20205. VIVANOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000501602. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.03.2014.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/44856/18/156]
Rzuć okiemMSiG 8/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. URBAŃSKI 2. WIESŁAW PAWEŁ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. GOZDAN
2. WOJCIECH 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
59
Poz. 100107. VIVANOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000501602. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
ób XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.03.2014.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/7248/18/216]
MSiG 74/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.03.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 199283. VIVANOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000501602. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.03.2014.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/18523/17/947]
MSiG 131/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 406081. VIVANOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000501602. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.03.2014.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/45771/16/757]
Rzuć okiemMSiG 240/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. MANNOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. VIVANOL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: ——Adres poczty elektronicznej MARTAPERKA@WP.PL
wpisać: ——- Adres poczty elektronicznej KSIEGOWOSC@VIVANOL.PL
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 06.09.2016R., REPERTORIUM A NR 3009/2016,
NOTARIUSZ MAGDALENA KOZŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOCKU, ZMIANA PAR. 2
UST. 1 I UST. 2
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. WOJEWÓDZKI 2. ZBIGNIEW 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. URBAŃSKI 2. WIESŁAW PAWEŁ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 282155. MANNOL POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000501602. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 12.03.2014.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/28165/16/633]
Rzuć okiemMSiG 177/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. URBAŃSKI 2. WIESŁAW PAWEŁ 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
50.000 ZŁ wpisać: 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ wykreślić: 6. NIE wpisać:
6. TAK wykreślić: 2 1. CZAJKOWSKI 2. KRZYSZTOF
3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ 6. NIE 3 1. KUZAWIŃSKI 2. KONRAD MIROSŁAW 3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW
POCHODNYCH 1 ——- 45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 2 ——- 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3 ——- 45
20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 4 ——- 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 5 ——- 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW 6 ——- 45 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH wykreślić:
7 ——- 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 8 ——- 45 31 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 9 ——- 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 10 ——- 45 20
Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 11
——- 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 12
——- 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
13 ——- 45 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETAO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
LICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH
Poz. 80026. MANNOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000501602.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.03.2014.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/9859/16/680]
MSiG 71/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
-
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Vivanol nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vivanol wynosi 2,34%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,430% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,34% w 2018 roku. • 2,77% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Vivanol charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Vivanol wynosi 13 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 63 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 63 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 13 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 63 tys. zł w 2018 roku. • 59 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
135 661
zł.
Koszty operacyjne Vivanol wyniosły
1 601 971
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 868 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 135 661 zł w 2018 roku • 113 793 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,5% w 2018 roku •
7,3% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vivanol wyniosła 2 684 490 zł.
a
ktywa trwałe to 11 081 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 673 409 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 684 490 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -16 177 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 700 667 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 888 782 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 62 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 684 490 zł sumy bilansowej i -16 177 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 3 573 272 zł sumy bilansowej i 45 828 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
523 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vivanol wyniosły 2 700 667 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 684 490 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 826 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 700 667 zł w 2018 roku • 3 527 444 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 101% w 2018 roku • 99% w 2017 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Vivanol wynosi 0,99 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,72 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,06, czyli same środki pieniężne pokrywają 6% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (2 673 409 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (2 700 667 zł) o 27 258 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
2,7 mln zł
2,7 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 153 tys. zł należności i inne: 1,8 mln zł zapasy do sprzedania: 719 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,99 zł, z czego 0,06 zł w gotówce.
0,99
płynność bieżąca
0,72
płynność szybka
0,06
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,21 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,99 w 2018 roku • 0,78 w 2017 roku
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Vivanol wynosi 238 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 492 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 493 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -254 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -255 dni.
Rotacja zapasów wynosi 173 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 986 615 zł, z czego 986 615 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-254 dni
firma płaci dostawcom 254 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
238 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 238 dni
492 dni
bez amortyzacji493 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 492 dniach
Rotacja zapasów173 dni
towar leży w magazynie 173 dni, zanim firma go sprzeda
173 dni
Należności handlowe987 tys. zł
klienci są winni firmie 987 tys. zł
do 12 miesięcy987 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 238 dni w 2018 roku • 265 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Vivanol wynoszą 1 601 680 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 155 479 zł, czyli 72% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 271 450 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 112 807 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1,6 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,2 mln zł · 72%
Usługi obce271 tys. zł · 17%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)113 tys. zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia23 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty17 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe11 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii9 tys. zł · <1%
Amortyzacja3 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,6 mln zł w 2018 roku • 1,6 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Vivanol wykazała przychody na poziomie 1 572 932 zł.
Organizacja Vivanol wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2018 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 513 771,78
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów112 925,78
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 400 846,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 601 680,19
I. Amortyzacja2 770,20
II. Zużycie materiałów i energii8 832,56
III. Usługi obce271 450,44
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)16 894,96
V. Wynagrodzenia112 807,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)22 853,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe10 592,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 155 479,41
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-87 908,41
D. Pozostałe przychody operacyjne59 113,71
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych57 165,83
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 947,88
E. Pozostałe koszty operacyjne290,35
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne290,35
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-29 085,05
G. Przychody finansowe46,37
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne46,37
H. Koszty finansowe32 966,22
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne32 966,22
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-62 004,90
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-62 004,90
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Vivanol składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono 975 dni po terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 975 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+975
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
+32 mies. 15 dni16-03-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Herasymyshyn Volodymyr posiada 30 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 08.08.2022 jest Herasymyshyn Volodymyr kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 17.02.2020 do 08.08.2022 najwięcej udziałów posiadał
Herasymyshyn Volodymyr (100%).
W okresie od 05.09.2016 do 17.02.2020 najwięcej udziałów posiadał
Urbański Wiesław (100%).
