Organizacja Lotos osiągnęła 1 154 623 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 991 405 zł. Pozostałe przychody to 163 218 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 143 050 zł.
Zysk netto wyniósł 11 574 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
95 634 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 154 623 zł w 2021 roku. • 4 973 570 zł w 2020 roku. • 192 423 714 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
331 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 11 574 zł w 2021 roku. • 28 804 zł w 2020 roku. • 674 679 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Lotos wynosi 1 126 247 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
102 842 zł a 2 564 994 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
61 061 269 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 126 247 zł w
2021 roku. • 3 607 846 zł w
2020 roku. • 123 248 786 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lotos wynosi -30 tys. zł.
EBITDA Lotos wynosi -30 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
277 238 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -29 550 zł w
2021 roku. • -59 872 zł w
2020 roku. • 524 927 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
277 238 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -29 550 zł w
2021 roku. • -59 872 zł w
2020 roku. • 524 927 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Lotos mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Lotos. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 12 września 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 września 2023 (MSiG nr 176/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1157742. „LOTOS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000272254. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.01.2007.
[PO.IX NS-REJ.KRS/18444/23/878]
UWAGAMSiG 176/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 959213. „LOTOS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000272254. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2007.
[RDF/436398/22/552]
MSiG 204/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 938103. „LOTOS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000272254. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2007.
[RDF/344596/21/212]
MSiG 205/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 938102. „LOTOS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000272254. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2007.
[RDF/344596/21/811]
MSiG 205/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 337026. „LOTOS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000272254. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.01.2007.
[PO.IX NS-REJ.KRS/7019/21/432]
Rzuć okiemMSiG 106/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. SKUTELNYK 2. RADII 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00
ZŁ wpisać: 5. 850 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 42.500,00 ZŁ wykreślić: 2 1. BREKHIN 2. ILLYA
3. [ukryto] 5. 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 126816. „LOTOS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000272254. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2007.
[RDF/278228/21/264]
MSiG 54/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 126815. „LOTOS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000272254. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2007.
[RDF/278228/21/863]
MSiG 54/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.03.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 73443. „LOTOS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000272254. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2007.
[RDF/276663/21/932]
MSiG 31/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.02.2021 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 47673. „LOTOS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000272254. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2007.
[RDF/275425/21/823]
MSiG 21/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.01.2021 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 47672. „LOTOS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000272254. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2007.
[RDF/275424/21/502]
MSiG 21/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.01.2021 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 47671. „LOTOS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000272254. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2007.
[RDF/275423/21/780]
MSiG 21/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.01.2021 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 47670. „LOTOS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000272254. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2007.
[RDF/275421/21/341]
MSiG 21/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.01.2021 okres OD
01.01.2014 DO 31.12.2014
Poz. 47669. „LOTOS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000272254. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2007.
[RDF/275418/21/690]
MSiG 21/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.01.2021 okres OD
01.01.2013 DO 31.12.2013
Poz. 1183306. „LOTOS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000272254. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
- 24.01.2007.
[PO.IX NS-REJ.KRS/26092/19/159]
Rzuć okiemMSiG 246/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. ORLENKO 2. DAVID 3. [ukryto] 5. 400
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,- ZŁ
X V. W P I S Y D O
6. NIE wpisać: 2 1. BREKHIN 2. ILLYA 3. [ukryto]
5. 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
12.500,00 ZŁ 6. NIE 3 1. KORSUNSKYI 2. IEVGENII
3. [ukryto] 5. 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ
DLA ZWIERZĄT wpisać: 2 1. 46 71 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
wykreślić: 1 2. 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW
I PRODUKTÓW POCHODNYCH
Poz. 953985. „LOTOS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000272254. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.01.2007.
[PO.IX NS-REJ.KRS/16179/19/418]
Rzuć okiemMSiG 152/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W DNIU 17.04.2019
ROKU - REP. A NR 2113/2019, NOTARIUSZ - ALEKSANDER DROŻDŻ, KANCELARIA NOTARIALNA
W POZNANIU (ZMIENIONO: §4 UMOWY; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI).
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. ORLENKO
2. DAVID) wpisać: 3. [ukryto] 2 (dla pozycji:
1. SKUTELNYK 2. RADII) 3. [ukryto]
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. SKUTELNYK 2. RADII) wpisać: 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW wpisać:
2 2. 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
Poz. 50432. „LOTOS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000272254. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.01.2007.
[PO.IX NS-REJ.KRS/26957/18/786]
Rzuć okiemMSiG 23/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji po
miotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ORLENKO
2. DAVID 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 76620. „LOTOS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000272254. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.01.2007.
[PO.IX NS-REJ.KRS/4865/18/48]
Rzuć okiemMSiG 57/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 26.02.2018R., REP. A NR 810/2018, NOTARIUSZ
PIOTR GLANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W POZNANIU - ZMIENIONO: §4.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ORLENKO
2. SERGEY 5. 600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,- ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. SKUTELNYK
2. RADII 5. 600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
30.000,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ORLENKO 2. SERGEY 5. PREZES 6. NIE wpisać: 2 1. SKUTELNYK 2. RADII 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 1 2. 46 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW
I WARZYW 2 2. 46 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW ITŁUSZCZÓW JADALNYCH 3 2. 46 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 4 2. 46
42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA
5 2. 46 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 6 2. 46 61
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ
ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 7 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 8 2. 73 20
Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 9 2. 82
30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ
TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW wykreślić: 10
2. 74 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
11 2. 74 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
12 2. 74 40 Z REKLAMA 13 2. 74 8 DZIAŁALNOŚĆ
KOMERCYJNA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 14 2. 93 0 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
POZOSTAŁA 15 2. 51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI 16 2. 52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI;
NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO
I DOMOWEGO 17 2. 55 HOTELE I RESTAURACJE
18 2. 60 24 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
19 2. 63 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE,
I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 20 2. 71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 21 2. 15 3 PRZETWÓRSTWO
OWOCÓW I WARZYW 22 2. 15 8 PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Lotos nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lotos wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,620% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2021 roku. • 1,67% w 2020 roku. • 1,53% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Lotos charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lotos wynosi 67 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 211 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 211 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1,13 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 67 tys. zł w 2021 roku. • 111 tys. zł w 2020 roku. • 2,32 mln zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 79 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 211 tys. zł w 2021 roku. • 207 tys. zł w 2020 roku. • 7,56 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2016 zł.
Koszty operacyjne Lotos wyniosły
1 020 956 zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,2%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2016 zł w 2021 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lotos wyniosła 3 620 835 zł.
Aktywa obrotowe to 3 620 835 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 620 835 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 601 863 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 018 971 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 14 509 084 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 57 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 620 835 zł sumy bilansowej i 601 863 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 16 868 193 zł sumy bilansowej i 590 276 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 32 639 003 zł sumy bilansowej i 717 284 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,92%.
Marża operacyjna wyniosła -2,98%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
46 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lotos wyniosły 3 018 971 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 620 835 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14 451 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 018 971 zł w 2021 roku • 16 277 917 zł w 2020 roku • 31 921 720 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 83% w 2021 roku • 96% w 2020 roku • 98% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Lotos ma 3 018 971 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 3 018 971 zł (100%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3 mln zł
100%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 100% (w 2019: 89%).
Udział banków i pożyczkodawców nie zmienił się: 0% w 2019 i w 2021.
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Lotos wynosi 1,2 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,2.
Płynność gotówkowa wynosi 1,15 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 40,68 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 3,5 mln zł należności i inne: 160 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,20 zł, z czego 1,15 zł w gotówce.
1,2
płynność bieżąca
1,15
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,2 w 2021 roku • 1,04 w 2020 roku • 1,02 w 2019 roku
Obsługa długu
Organizacja Lotos nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 3 460 654 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)0 zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)3,5 mln zł
Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu) - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Lotos wynosi 61 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 1079 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu płatności - zwykle wynika ze zobowiązań wobec dostawców wykazanych przy kosztach bliskich zeru, a bywa też sygnałem długo nieregulowanych zobowiązań albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -1019 dni. Tak skrajna różnica wynika z nietypowej (skrajnej albo ujemnej) rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 144 012 zł, z czego 144 012 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-1019 dni
różnica skrajna - wynika z nietypowej rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 61 dni
1079 dni≫
rotacja zobowiązań (DPO): 1079 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin płatności
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): -1019 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe144 tys. zł
klienci są winni firmie 144 tys. zł
do 12 miesięcy144 tys. zł · 100%
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 61 dni w 2021 roku • 1248 dni w 2020 roku • 61 dni w 2019 roku
Oś wykresu jest przycięta do 80 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 1248 dni w 2020 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 904 dni w 2020 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1079 dni w 2021 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Lotos wynoszą 895 865 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 151 992 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2016 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej896 tys. zł
Usługi obce152 tys. zł · 17%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 896 tys. zł w 2021 roku • 4,9 mln zł w 2020 roku • 188,4 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Lotos wykazała przychody na poziomie 1 154 623 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
197 908 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 14 392 zł w 2020 roku • 212 300 zł w 2019 roku
Organizacja Lotos wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi866 355,10
I. Przychody netto ze sprzedaży866 355,10
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej895 864,50
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce151 991,79
IV. Wynagrodzenia2 016,05
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)741 856,66
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-29 509,40
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:125 050,16
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:125 091,01
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:163 217,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:122 094,05
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)11 573,51
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)11 573,51
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Lotos składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 7 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 998 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 10 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+998
dni względem terminu
2
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−10 dni05-10-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
+4 mies. 24 dni08-03-2021
2018
+19 mies. 5 dni09-02-2021
2017
+30 mies. 25 dni25-01-2021
2016
+43 mies.25-01-2021
2015
+55 mies. 5 dni25-01-2021
2014
+67 mies. 11 dni25-01-2021
2013
+79 mies. 16 dni25-01-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Skutelnyk Radii posiada 850 udziałów, które stanowią 85% firmy.
