TODO IT SP. Z O.O. | KRS: 0000498933

Podsumowanie

aktywa

253 tys.

przychód

629 tys.

zysk

258 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

WILEŃSKA, 61

Kod pocztowy

03-416

Rejestracja

2014-02-20

Rozpoczęcie działalności

2014-02-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Todo IT osiągnęła 629 306 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 629 302 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.

Całkowite koszty wyniosły 371 284 zł.

Zysk netto wyniósł 258 017 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 41 841 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 629 306 zł w 2024 roku.
• 624 881 zł w 2023 roku.
• 607 222 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 30 332 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 258 017 zł w 2024 roku.
• 242 312 zł w 2023 roku.
• 240 095 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

336417.95

45694.31

331896.13

33675.79

408427.08

95119.2

540837.02

209010.25

516389.15

174702.53

607222.26

240094.88

624880.94

242312.36

629305.82

258017.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Todo IT wynosi 1 629 291 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 177 684 zł a 3 612 242 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 169 173 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 629 291 zł w 2024 roku.
• 1 571 321 zł w 2023 roku.
• 1 547 542 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

38020.73

445076.61

841044.88

30128.84

386096.09

829740.32

75089.4

727850.92

1331668.8

160507.69

1357106.7

2926143.5

134776.9

1177846.45

2445835.42

182347.81

1547542.17

3361328.32

185484.27

1571321

3392373.04

177684.36

1629290.65

3612241.78

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Todo IT wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Todo IT wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Todo IT charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Todo IT wynosi 44 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 83 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 83 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 44 tys. zł w 2024 roku.
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 83 tys. zł w 2024 roku.
• 87 tys. zł w 2023 roku.
• 85 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 308 019 zł.

Koszty operacyjne Todo IT wyniosły 371 287 zł.

Wynagrodzenia stanowią 83% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9642 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 308 019 zł w 2024 roku
• 289 384 zł w 2023 roku
• 272 306 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Todo IT wyniosła 406 372 zł.

a

ktywa obrotowe to 252 687 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 153 685 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 252 687 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 236 912 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 775 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 876 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 252 687 zł w 2024 roku.
• 260 559 zł w 2023 roku.
• 261 401 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

85555.83

83602.27

148206.73

231844.88

186811.26

261401.49

260558.59

252687.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 102%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 109%.

Marża operacyjna wyniosła 41%.

Marża netto wyniosła 41%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.53

0.9

0.18

0.14

0.4

0.84

0.12

0.1

0.64

1

0.26

0.23

0.9

0.98

0.43

0.39

0.94

0.97

0.38

0.34

0.92

0.99

0.44

0.4

0.93

0.98

0.44

0.39

1.02

1.09

0.41

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Todo IT wyniosły 15 775 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 252 687 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2727 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 775 zł w 2024 roku
• 13 246 zł w 2023 roku
• 18 271 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

85555.83

34861.52

0.41

83602.27

43430.48

0.52

148206.73

48087.53

0.32

231844.88

17834.63

0.08

186811.26

7108.73

0.04

261401.49

18271.08

0.07

260558.59

13246.23

0.05

252687.45

15774.97

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Todo IT wykazała przychody na poziomie 629 306 zł.

Organizacja zarobiła 280 980 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 963 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 258 017 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2063 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 963 zł w 2024 roku
• 24 181 zł w 2023 roku
• 23 874 zł w 2022 roku

Wartość

8519

4618

9391

20643

17060

23874

24181

22963

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Todo IT wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77199

0.61331

0.49008

0.47937

0.78769

0.80523

0.92223

0.8541

0.78869

0.72874

0.59915

0.48541

0.54334

0.70408

0.71229

0.87351

0.82696

0.73165

0.80013

0.62736

0.55491

0.43358

0.82774

0.83788

0.92204

0.88174

0.81073

0.84406

0.66283

0.60168

0.22107

0.87864

0.89455

0.96387

0.87123

0.86249

0.81919

0.64463

0.56215

0.16881

0.86973

0.87807

0.97389

0.86694

0.82

0.82594

0.62826

0.57125

0.19818

0.90129

0.90161

0.97047

0.87121

0.82239

0.82337

0.60534

0.55774

0.1758

0.9054

0.90638

0.97317

0.87699

0.82046

0.81661

0.56969

0.51568

0.19021

0.91474

0.89723

0.98152

0.91919

0.8029

Powiązania

S TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

P DOMINIK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.02.2014

P Dominik

Styczeń 1980

Osoba

wspólnik

20.02.2014

S Tomasz

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

20.02.2014

P Dominik

Styczeń 1980

Osoba

reprezentacja

20.02.2014

S Tomasz

Wrzesień 1979

Osoba

Udziałowcy

Pytlewski Dominik posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Sztokinier Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do TODO IT

	Organizacja	Numer KRS
1	EMER.CO SP. Z O.O.	0000862695
2	CTP ONE SP. Z O.O.	0000869804
3	JAMNA SOFTWARE SP. Z O.O.	0000848802
4	GFSOFT SP. Z O.O.	0000743708
5	ITELLICODERS SP. Z O.O.	0000763387
6	WK DUSZA SMOLEŃ SP. K.	0001005239
7	IVY.PL SP. Z O.O.	0000337667
8	CREATIVE DEVELOPER STUDIO SP. Z O.O.	0000546230
9	WOLEMI SP. Z O.O.	0000857709
10	COMMINT SP. Z O.O.	0000165218
11	RAROG ART SP. Z O.O.	0000906522
12	NO INPUT SIGNAL SP. Z O.O.	0000745970
13	DIGITAAL PIOTR ANIŚKO SP. K.	0000769253
14	PROXIMA INFORMATYKA SP. Z O.O.	0000176258
15	MUMPLINI SP. Z O.O.	0000788589
16	GRUPA AMP MEDIA SP. Z O.O.	0000238276
17	MALIT SP. Z O.O.	0000958717
18	IT RESOLUTION SP. Z O.O.	0000905660
19	SEIDO IT SP. Z O.O.	0000518892
20	DOCU-PARTNER SP. Z O.O.	0000109718
21	EKO-7 SP. Z O.O.	0000193656
22	AGROUP SP. Z O.O.	0000208994
23	PIETRUOPS SP. Z O.O.	0000866700
24	VIMLABS SP. Z O.O.	0000519355
25	FUTURECODE IT CONSULTING SP. Z O.O.	0000917863
26	JOBOARD SP. Z O.O.	0000926812
27	CODEMALT SP. Z O.O.	0000677230
28	LARAGO SP. Z O.O.	0000824059
29	ROWDY SP. Z O.O.	0000799578
30	LESS IS MORE SP. Z O.O.	0000846061

TODO IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000498933 NIP 1132872878 REGON 147079849

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TODO IT

TODO IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000498933 NIP
1132872878 REGON
147079849