SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRSIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI, ZAWIERANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, TAKŻE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja Usługi osiągnęła 31 258 129 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 258 129 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 153 177 zł.
Zysk netto wyniósł 3 104 953 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 390 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 31 258 129 zł w 2024 roku. • 26 868 402 zł w 2023 roku. • 25 036 605 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 159 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 104 953 zł w 2024 roku. • 2 181 615 zł w 2023 roku. • 3 743 832 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Usługi wynosi 50 270 049 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 011 484 zł a 90 727 916 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 379 431 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 50 270 049 zł w 2024 roku. • 41 321 498 zł w 2023 roku. • 44 712 956 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Usługi wynosi 3,83 mln zł.
EBITDA Usługi wynosi 4,38 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
195 809 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 833 275 zł w
2024 roku. • 2 811 731 zł w
2023 roku. • 4 665 304 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
257 198 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 377 817 zł w
2024 roku. • 4 409 436 zł w
2023 roku. • 5 310 896 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Usługi wynosi 2,59%. To oznacza, że firma ma szansę 2,59% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,59% w 2024 roku. • 2,60% w 2023 roku. • 2,61% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Usługi wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Usługi charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Usługi wynosi 2,15 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 575 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 575 tys. zł a 5 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
225 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,15 mln zł w 2024 roku. • 1,73 mln zł w 2023 roku. • 1,58 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 575 tys. zł w 2024 roku. • 422 tys. zł w 2023 roku. • 700 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 5 mln zł w 2024 roku. • 3,92 mln zł w 2023 roku. • 3,48 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 236 150
zł.
Koszty operacyjne Usługi wyniosły
27 424 855
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
104 532 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 236 150 zł w 2024 roku • 1 022 784 zł w 2023 roku • 751 336 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5% w 2024 roku •
4% w 2023 roku •
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Usługi wyniosła 27 821 923 zł.
a
ktywa trwałe to 8 397 844 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 424 079 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 821 923 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 681 979 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 139 944 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 551 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 27 821 923 zł w 2024 roku. • 23 228 638 zł w 2023 roku. • 22 274 234 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Usługi wyniosły 5 139 944 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 821 923 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 576 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 139 944 zł w 2024 roku • 3 651 611 zł w 2023 roku • 4 878 823 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 18% w 2024 roku • 16% w 2023 roku • 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Usługi wykazała przychody na poziomie 31 258 129 zł.
Organizacja zarobiła 3 833 275 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 728 322 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 104 953 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 296 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 728 322 zł w 2024 roku • 488 937 zł w 2023 roku • 878 183 zł w 2022 roku