GEO-ARCH SP. Z O.O. | KRS: 0000497945

Podsumowanie

aktywa

794 tys.

przychód

122 tys.

zysk

16 tys.

wartość firmy

502 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

SZEMBEKOWO

Adres

UL. ZIELNA, 13

Kod pocztowy

87-123

Rejestracja

2014-02-13

Rozpoczęcie działalności

2014-01-10

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe drukowanie Transport drogowy towarów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała działalność wydawnicza Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Geo-Arch osiągnęła 122 300 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 120 939 zł. Pozostałe przychody to 1361 zł.

Całkowite koszty wyniosły 105 151 zł.

Zysk netto wyniósł 15 787 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -81 276 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 122 300 zł w 2024 roku.
• 176 047 zł w 2023 roku.
• 296 370 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 930 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 787 zł w 2024 roku.
• 16 359 zł w 2023 roku.
• 34 554 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

691234.88

155298.96

1677691.31

233203.35

1310520.43

334043.72

514288.7

-307907.82

433427.17

-152316.53

296369.6

34553.71

176046.97

16358.84

122300.05

15787.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Geo-Arch wynosi 501 847 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 157 875 zł a 1 904 873 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 124 911 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 501 847 zł w 2024 roku.
• 528 123 zł w 2023 roku.
• 668 849 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

294202.17

1376221.26

2174185.44

469104.68

2520378.96

4194228.28

652306.97

2862162.14

4676612.08

0

764235.24

2247339.24

0

596090.16

1638073.12

333053.99

668848.57

1776287.96

163588.4

528123.11

1841723.2

157874.7

501846.95

1904873.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Geo-Arch wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geo-Arch wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Geo-Arch charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Geo-Arch wynosi 13 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 95 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 95 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 95 tys. zł w 2024 roku.
• 92 tys. zł w 2023 roku.
• 89 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Geo-Arch wyniosły 84 356 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -9862 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 2058 zł w 2023 roku
• 45 279 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Geo-Arch wyniosła 793 932 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 581 996 zł.

a

ktywa obrotowe to 211 937 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 793 932 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 476 218 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 317 714 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 940 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 793 932 zł w 2024 roku.
• 944 335 zł w 2023 roku.
• 971 273 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

696349.04

1085261.93

1573838.29

1107323.86

890793.78

971273.23

944334.93

793932.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

0.4

0.29

0.22

0.21

0.37

0.17

0.14

0.21

0.38

0.29

0.25

-0.28

-0.55

-0.6

-0.17

-0.37

-0.31

-0.35

0.04

0.08

0.2

0.12

0.02

0.04

0.11

0.09

0.02

0.03

0.3

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Geo-Arch wyniosły 317 714 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 793 932 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1948 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 317 714 zł w 2024 roku
• 483 904 zł w 2023 roku
• 527 201 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

696349.04

304079.48

0.44

1085261.93

459789.02

0.42

1573838.29

704095.66

0.45

1107323.86

545489.05

0.49

890793.78

481275.5

0.54

971273.23

527201.24

0.54

944334.93

483904.13

0.51

793932.24

317713.97

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Geo-Arch wykazała przychody na poziomie 122 300 zł.

Organizacja zarobiła 15 787 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 787 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4168 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2319 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

29178

38688

35015

0

2319

0

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Geo-Arch wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83748

0.65475

0.70812

0.49934

0.83346

0.86365

0.77868

0.6897

0.85497

0.85404

0.77318

0.76259

0.48303

0.72148

0.73586

0.74771

0.66161

0.87542

0.87355

0.74049

0.81112

0.53004

0.8135

0.83143

0.72531

0.66138

0.88504

0.0307

0.61538

0.76022

0.5559

0.12024

0.11349

0.1286

0.08168

0

0.0552

0.58988

0.73273

0.60138

0.1349

0.13215

0.16337

0.10214

0

0.6074

0.49075

0.72593

0.61384

0.61646

0.70118

0.46729

0.39035

0

0.53936

0.40153

0.70682

0.61949

0.56142

0.56209

0.41911

0.3485

0.56654

0.47795

0.26669

0.63479

0.56075

0.63966

0.80819

0.40996

0.32581

0

Powiązania

GEO-ARCH - powiązanie zwrotne

K SŁAWOMIR - reprezentacja, wspólnik

K ANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.02.2015

04.04.2023

K Sławomir

Wrzesień 1982

Osoba

wspólnik

04.04.2023

K Sławomir

Wrzesień 1982

Osoba

wspólnik

13.02.2014

13.02.2015

K Sławomir

Wrzesień 1982

Osoba

wspólnik

13.02.2014

13.02.2015

G Michał

Listopad 1984

Osoba

wspólnik

04.04.2023

K Anna

Kwiecień 1984

Osoba

reprezentacja

13.02.2014

K Sławomir

Wrzesień 1982

Osoba

reprezentacja

13.02.2014

13.02.2015

G Michał

Listopad 1984

Osoba

powiązanie zwrotne

10.06.2020

01.10.2021

Geo-Arch

Organizacja

Udziałowcy

Król Sławomir posiada 110 udziałów, które stanowią 55.0% firmy.

Król Anna posiada 90 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.04.2023 jest Król Sławomir kontrolujący 55% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.02.2015 do 04.04.2023 był Król Sławomir kontrolując 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.02.2014 do 13.02.2015:
• Król Sławomir (50% udziałów)
• Gruszecki Michał (50% udziałów)

Podobne organizacje do GEO-ARCH

	Organizacja	Numer KRS
1	CENTRUM INNOWACJI RANGA SP. Z O.O.	0000655676
2	BONUS SP. Z O.O.	0000207642
3	HYBRYDOWE DOMY ZEROENERGETYCZNE SP. Z O.O.	0000761739
4	TECTA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000439787
5	GEOMIAR 3D SP. Z O.O. SP. K.	0000854026
6	DOSBUD SP. Z O.O.	0000195548
7	E'LEKTOR SP. Z O.O.	0000234758
8	MTP SP. Z O.O.	0000522550
9	KM-CONSTRUCTION SP. Z O.O. SP. K.	0000723482
10	RADSOL SP. Z O.O.	0000051428
11	TRANSPORT TECHNOLOGICZNY "TRANSPOTECH" W LIKWIDACJI	0000317797
12	ZIB PROJEKT SP. Z O.O.	0000574561
13	ROYAL INVESTMENT SP. Z O.O.	0000359642
14	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNYCH SP. Z O.O.	0000146371
15	GRANIT SP. Z O.O.	0000659969
16	INŻYNIERIA SPAWALNICZA SP. Z O.O.	0000802377
17	"BIURO PROJEKTOWE SEPARATOR PROJEKT" W LIKWIDACJI	0000183603
18	BMU PROJECT SP. Z O.O.	0000757395
19	AUTO & AERO TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000331910
20	BIURO PROJEKTOWE KONSTRUKTOR SP. Z O.O.	0000701128
21	SMART HOUSE INVEST SP. Z O.O.	0000736437
22	SONIFAX SP. Z O.O.	0000135652
23	ALPINE PRO 4 SP. Z O.O.	0000474159
24	ERGO ECO SP. Z O.O.	0000819005
25	BUDMAR 3D SP. Z O.O.	0000599456
26	SOLID SYSTEMS SP. Z O.O.	0000892555
27	AW ENGINEERING SP. Z O.O.	0000801844
28	YAM YAM SP. Z O.O.	0000463889
29	OPERAT POŻAROWY SP. Z O.O.	0000929568
30	ALPINE PRO2 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000344770

GEO-ARCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000497945 NIP 8792672824 REGON 341526850

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GEO-ARCH

GEO-ARCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000497945 NIP
8792672824 REGON
341526850