Sprzedaż nowych i używanych kontenerów|Dzierżawa kontenerów różnych typów|Naprawy i serwis kontenerów chłodniczych i stalowych|Transport kontenerów zakupionych lub wynajętych|Składowanie kontenerów na dużych placach
Radunia-Containers K.Pich & Wspólnicy to firma z siedzibą w Gdyni, specjalizująca się w kompleksowej obsłudze kontenerów. Działa na rynku od 1995 roku, oferując szeroki asortyment usług związanych z kontenerami, w tym ich sprzedaż, wynajem, naprawy oraz transport. W ofercie Radunii znajdują się zarówno nowe, jak i używane kontenery różnego typu, co czyni ją wszechstronnym partnerem dla różnych branż. Firma dysponuje nowoczesnym warsztatem narzędziowym oraz wykwalifikowanym zespołem pracowników, co pozwala na skuteczne prowadzenie remontów i serwisów kontenerów, w tym kontenerów chłodniczych, stalowych oraz aluminiowych. Radunia-Containers jest również autoryzowanym centrum serwisowym dla renomowanych producentów kontenerów chłodniczych, co podkreśla ich zaawansowane umiejętności oraz jakość świadczonych usług. Dzięki nowoczesnemu zapleczu produkcyjnemu, które obejmuje ogrzewaną halę o powierzchni 300 m2, firma może realizować nawet najbardziej skomplikowane projekty, niezależnie od warunków atmosferycznych. Radunia-Containers zapewnia także składowanie kontenerów na odpowiednich placach o dużej powierzchni oraz umożliwia transport zakupionych lub wydzierżawionych kontenerów autonomicznymi środkami transportowymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Radunia-Containers K.PICH & Wspólnicy osiągnęła 14 908 129 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 908 129 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 476 043 zł.
Zysk netto wyniósł 432 086 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
246 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 14 908 129 zł w 2024 roku. • 14 161 346 zł w 2023 roku. • 14 415 749 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
888 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 432 086 zł w 2024 roku. • 371 983 zł w 2023 roku. • 2 208 997 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Radunia-Containers K.PICH & Wspólnicy wynosi 12 989 816 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 485 302 zł a 36 750 962 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
4 082 142 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 989 816 zł w
2024 roku. • 12 002 795 zł w
2023 roku. • 21 154 101 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Radunia-Containers K.PICH & Wspólnicy wynosi 481 tys. zł.
EBITDA Radunia-Containers K.PICH & Wspólnicy wynosi 579 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
859 693 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 481 113 zł w
2024 roku. • 520 369 zł w
2023 roku. • 2 200 498 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
931 951 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 579 091 zł w
2024 roku. • 735 168 zł w
2023 roku. • 2 442 993 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Radunia-Containers K.PICH & Wspólnicy wynosi 32 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 32 os. w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji Radunia-Containers K.PICH & Wspólnicy.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 lipca 2025 (MSiG nr 135/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 138213. RADUNIA-CONTAINERS K.PICH
& WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000497461. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 10.02.2014.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/3789/25/114]
Rzuć okiemMSiG 47/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 27.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. ANDRUSZKIEWICZ 2. MICHAŁ 3. [ukryto])
wykreślić: 5. TAK wpisać: 5. TAK wykreślić: 6. NIE
wpisać: 6. TAK wykreślić: 7. NIE wpisać: 7. TAK
Poz. 70160. RADUNIA-CONTAINERS K.PICH
& WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000497461. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 10.02.2014.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/1709/25/404]
Rzuć okiemMSiG 27/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 3 STYCZNIA 2025 R. UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY W CAŁOŚCI I NADANIE
JEJ NOWEGO BRZMIENIA.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KĄKOL
2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. KĄKOL 2. MACIEJ
3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2.
12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NIEWYSPECJALIZOWANA 2 2. 30 11 Z PRODUKCJA
CYWILNYCH STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH 3 2. 33 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
CYWILNYCH STATKÓW I ŁODZI wykreślić: 4 2. 47 99
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
I TARGOWISKAMI 5 2. 30 11 Z PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH 6 2. 33 15
Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI
7 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
W dniu 08.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 08.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 18.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 18.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 28.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 28.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 16.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 16.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 10.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
: wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 10.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1015693. R A D U N I A- C O N TA I N E
K.PICH & WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000497461. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.02.2014.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/20130/18/103]
Rzuć okiemMSiG 221/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. RADUNIA-CONTAINERS K.PICH & S.OWCZAREK SPÓŁKA
JAWNA wpisać: 3. RADUNIA-CONTAINERS K.PICH
& WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 24.07.2018R. UCHYLENIE W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA UMOWY I NADANIE
UMOWIE NOWEGO BRZMIENIA, 01.08,2018R.
UCHYLENIE W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWEGO
BRZMIENIA UMOWY I NADANIE UMOWIE
NOWEGO BRZMIENIA
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. OWCZAREK
2. STANISŁAW 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE wpisać: 2 1. ANDRUSZKIEWICZ 2. MICHAŁ
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. KĄKOL
2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wykreślić: 1 1. OWCZAREK 2. STANISŁAW
3. [ukryto] wpisać: 2 1. ANDRUSZKIEWICZ
2. MICHAŁ 3. [ukryto] 3 1. KĄKOL 2. MACIEJ
3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 52
22 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI wykreślić: 1 2. 52 22
A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT MORSKI 2 2. 30 99 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 406373. RADUNIA-CONTAINERS K.PICH & S.
OWCZAREK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000497461. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.02.2014.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/20915/17/271]
MSiG 216/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
16 nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 333008. RADUNIA-CONTAINERS K.PICH & S.
OWCZAREK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000497461.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.02.2014.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/14628/16/766]
MSiG 200/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Poz. 87640. RADUNIA-CONTAINERS K.PICH & S.
OWCZAREK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000497461. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.02.2014.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/7290/16/607]
MSiG 76/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Radunia-Containers K.PICH & Wspólnicy nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radunia-Containers K.PICH & Wspólnicy wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,090% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku. • 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Radunia-Containers K.PICH & Wspólnicy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Radunia-Containers K.PICH & Wspólnicy wynosi 374 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 72 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 639 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 72 tys. zł a 639 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
125 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 374 tys. zł w 2024 roku. • 354 tys. zł w 2023 roku. • 625 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 72 tys. zł w 2024 roku. • 74 tys. zł w 2023 roku. • 330 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 639 tys. zł w 2024 roku. • 592 tys. zł w 2023 roku. • 1,21 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia stanowią
28,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
711 033 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 058 028 zł w 2024 roku • 3 529 818 zł w 2023 roku • 2 635 962 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
28,1% w 2024 roku •
25,9% w 2023 roku •
21,6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radunia-Containers K.PICH & Wspólnicy wyniosła 3 341 424 zł.
Aktywa trwałe to 181 562 zł.
Aktywa obrotowe to 3 159 862 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 341 424 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 2 008 389 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 333 036 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 782 337 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 888 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 341 424 zł sumy bilansowej i 2 008 389 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 725 275 zł sumy bilansowej i 1 948 286 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 4 906 098 zł sumy bilansowej i 3 785 300 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 417 113 zł (31%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
48%
16%
31%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
638 tys. zł
48%
Państwo
podatki, cła i ZUS
220 tys. zł
16%
Pracownicy
wynagrodzenia
58 tys. zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
417 tys. zł
31%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 48% (w 2018: 26%).
W latach 2021-2024 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2018-2020 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Radunia-Containers K.PICH & Wspólnicy wynosi 3,45 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,08 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,26, czyli same środki pieniężne pokrywają 26% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,2 miesiąca.
gotówka od ręki: 234 tys. zł należności i inne: 2,6 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 340 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,45 zł, z czego 0,26 zł w gotówce.
3,45
płynność bieżąca
3,08
płynność szybka
0,26
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,45 w 2024 roku • 3,6 w 2023 roku • 4,08 w 2022 roku
W latach
2018, 2019, 2020 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Dług organizacji Radunia-Containers K.PICH & Wspólnicy wobec banków i pożyczkodawców: 417 113 zł, gotówka: 234 489 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 182 624 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,3 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 333 036 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 183 tys. zł
0 zł417 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców417 tys. zł
gotówka234 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,3 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 183 tys. zł • 2023: 616 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 586 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: ponad 1000 razy • 2022: ponad 1000 razy
W latach 2018-2020 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Radunia-Containers K.PICH & Wspólnicy wynosi 47 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 16 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 31 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 30 dni.
Rotacja zapasów wynosi 8 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 900 160 zł, z czego 1 900 160 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza31 dni
firma płaci dostawcom 31 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
47 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 47 dni
16 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 16 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 47 dni w 2024 roku • 58 dni w 2023 roku • 57 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Radunia-Containers K.PICH & Wspólnicy wynoszą 14 407 839 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 6 683 025 zł, czyli 46% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 3 339 135 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 3 281 284 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej14,4 mln zł
Usługi obce6,7 mln zł · 46%
Zużycie materiałów i energii3,3 mln zł · 23%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)3,3 mln zł · 23%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia777 tys. zł · 5%
Amortyzacja98 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe97 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów87 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty46 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 14,4 mln zł w 2024 roku • 13,6 mln zł w 2023 roku • 12,1 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Radunia-Containers K.PICH & Wspólnicy wykazała przychody na poziomie 14 908 129 zł.
Organizacja Radunia-Containers K.PICH & Wspólnicy wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport morski".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,53%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,53%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:14 875 577,32
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów14 875 577,32
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej14 407 839,31
I. Amortyzacja97 978,59
II. Zużycie materiałów i energii3 339 135,22
III. Usługi obce6 683 025,31
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)45 935,87
V. Wynagrodzenia3 281 283,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)776 744,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe96 522,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów87 213,71
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)467 738,01
D. Pozostałe przychody operacyjne32 551,76
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne32 551,76
E. Pozostałe koszty operacyjne19 177,24
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne19 177,24
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)481 112,53
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe49 026,82
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne49 026,82
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)432 085,71
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)432 085,71
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Radunia-Containers K.PICH & Wspólnicy składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 39 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 19 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-39
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−19 dni26-06-2025
2023
−7 dni08-07-2024
2022
−27 dni18-06-2023
2021
−17 dni28-09-2022
2020
−4 mies. 1 dzień16-06-2021
2019
−3 mies. 11 dni06-07-2020
2018
−3 dni12-07-2019
2017
−16 dni29-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
