Magazynowanie i zarządzanie projektami logistycznymi
Indywidualne podejście do potrzeb klientów
3P Logistics to firma specjalizująca się w świadczeniu kompleksowych usług logistycznych, działająca na rynku europejskim. Swoją ofertę kieruje do różnych sektorów, zapewniając obsługę transportu zarówno drogowego, morskiego, jak i lotniczego. Znana z wysokiej jakości usług, 3P Logistics stawia na elastyczność i indywidualne podejście do klienta, co pozwala jej wyróżnić się w branży. W ofercie firmy znajdują się także usługi związane z magazynowaniem oraz zarządzaniem projektami logistycznymi, co czyni ją wszechstronnym partnerem w obszarze logistyki. Unikalnym aspektem działalności 3P Logistics jest dbałość o detale oraz gotowość do podejmowania wyzwań, co podkreśla jej motto - 'Zawsze o krok dalej dla naszych klientów'. Przez lata działalności firma zdobyła uznanie w branży, co zaowocowało licznymi nagrodami oraz świetnymi referencjami od współpracujących z nią podmiotów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 3P Logistics osiągnęła 15 586 782 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 576 564 zł. Pozostałe przychody to 10 218 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 515 037 zł.
Zysk netto wyniósł 61 527 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 401 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 586 782 zł w 2023 roku.
• 15 706 332 zł w 2022 roku.
• 10 306 582 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 61 527 zł w 2023 roku.
• 374 181 zł w 2022 roku.
• 189 368 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 3P Logistics wynosi 577 tys. zł.
EBITDA 3P Logistics wynosi 620 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
85 272 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 576 734 zł w
2023 roku.
• 206 470 zł w
2022 roku.
• 167 973 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
90 868 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 620 227 zł w
2023 roku.
• 240 715 zł w
2022 roku.
• 190 937 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3P Logistics wynosi 11 014 367 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
377 070 zł a 38 966 956 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 661 312 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 014 367 zł w 2023 roku.
• 12 297 452 zł w 2022 roku.
• 7 782 336 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3P Logistics wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,077% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
3P Logistics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 538 488
zł.
Koszty operacyjne 3P Logistics wyniosły 14 999 830
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
231 650 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 538 488 zł w 2023 roku
• 1 201 422 zł w 2022 roku
• 487 608 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3P Logistics wyniosła 3 153 338 zł.
a
ktywa trwałe to 239 911 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 913 427 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 153 338 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 502 760 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 650 578 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 490 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 153 338 zł w 2023 roku.
• 2 557 481 zł w 2022 roku.
• 1 858 688 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3P Logistics wyniosły 2 650 578 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 153 338 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 418 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 650 578 zł w 2023 roku
• 2 117 692 zł w 2022 roku
• 1 653 608 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3P Logistics wykazała przychody na poziomie 15 586 782 zł.
Organizacja zarobiła 176 954 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 115 427 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 61 527 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 65% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 559 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 115 427 zł w 2023 roku
• 82 667 zł w 2022 roku
• 59 543 zł w 2021 roku