Magazynowanie i zarządzanie projektami logistycznymi
Indywidualne podejście do potrzeb klientów
3P Logistics to firma specjalizująca się w świadczeniu kompleksowych usług logistycznych, działająca na rynku europejskim. Swoją ofertę kieruje do różnych sektorów, zapewniając obsługę transportu zarówno drogowego, morskiego, jak i lotniczego. Znana z wysokiej jakości usług, 3P Logistics stawia na elastyczność i indywidualne podejście do klienta, co pozwala jej wyróżnić się w branży. W ofercie firmy znajdują się także usługi związane z magazynowaniem oraz zarządzaniem projektami logistycznymi, co czyni ją wszechstronnym partnerem w obszarze logistyki. Unikalnym aspektem działalności 3P Logistics jest dbałość o detale oraz gotowość do podejmowania wyzwań, co podkreśla jej motto - 'Zawsze o krok dalej dla naszych klientów'. Przez lata działalności firma zdobyła uznanie w branży, co zaowocowało licznymi nagrodami oraz świetnymi referencjami od współpracujących z nią podmiotów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 3P Logistics osiągnęła 22 562 886 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 556 120 zł. Pozostałe przychody to 6766 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 221 710 zł.
Zysk netto wyniósł 334 410 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 054 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 562 886 zł w 2024 roku.
• 15 586 782 zł w 2023 roku.
• 15 706 332 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 334 410 zł w 2024 roku.
• 61 527 zł w 2023 roku.
• 374 181 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3P Logistics wynosi 17 007 440 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
627 877 zł a 56 407 214 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 280 135 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 007 440 zł w 2024 roku.
• 11 014 367 zł w 2023 roku.
• 12 297 452 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 3P Logistics wynosi 557 tys. zł.
EBITDA 3P Logistics wynosi 605 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
70 213 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 556 593 zł w
2024 roku.
• 576 734 zł w
2023 roku.
• 206 470 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
75 745 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 605 234 zł w
2024 roku.
• 620 227 zł w
2023 roku.
• 240 715 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 3P Logistics wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 2,87% w 2023 roku.
• 2,87% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3P Logistics wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
3P Logistics charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 3P Logistics wynosi 312 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 902 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 902 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
41 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 312 tys. zł w 2024 roku.
• 230 tys. zł w 2023 roku.
• 223 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 902 tys. zł w 2024 roku.
• 623 tys. zł w 2023 roku.
• 607 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 703 902
zł.
Koszty operacyjne 3P Logistics wyniosły 21 999 527
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
222 188 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 703 902 zł w 2024 roku
• 1 538 488 zł w 2023 roku
• 1 201 422 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3P Logistics wyniosła 4 573 252 zł.
a
ktywa trwałe to 909 950 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 663 302 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 573 252 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 837 170 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 736 083 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 623 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 573 252 zł w 2024 roku.
• 3 153 338 zł w 2023 roku.
• 2 557 481 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3P Logistics wyniosły 3 736 083 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 573 252 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 514 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 736 083 zł w 2024 roku
• 2 650 578 zł w 2023 roku
• 2 117 692 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3P Logistics wykazała przychody na poziomie 22 562 886 zł.
Organizacja zarobiła 492 088 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 157 678 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 334 410 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 086 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 157 678 zł w 2024 roku
• 115 427 zł w 2023 roku
• 82 667 zł w 2022 roku