PANTA RHEI INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000496277

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

566 tys.

zysk

126 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. CYPRIANA NORWIDA, 13

Kod pocztowy

60-867

Rejestracja

2014-01-29

Rozpoczęcie działalności

2014-01-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Doradztwo związane z zarządzaniem Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Panta Rhei Invest osiągnęła 565 829 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 565 829 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 440 122 zł.

Zysk netto wyniósł 125 707 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 31 758 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 565 829 zł w 2024 roku.
• 522 821 zł w 2023 roku.
• 743 823 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 151 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 125 707 zł w 2024 roku.
• 195 389 zł w 2023 roku.
• -3478 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

343520.5

124649.07

743061.77

-7138.17

743061.77

-7138.17

392103.07

59347.96

925016.35

0

743822.76

-3477.84

522820.9

195388.88

565828.62

125707

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Panta Rhei Invest wynosi 151 tys. zł.

EBITDA Panta Rhei Invest wynosi 172 tys. zł.

EBIT

EBITDA

-3477.84

55701.72

226224.88

244171.5

151289

172206.37

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Panta Rhei Invest wynosi 1 048 553 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 168 506 zł a 1 759 898 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 549 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 048 553 zł w 2024 roku.
• 1 204 328 zł w 2023 roku.
• 495 882 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

72099.09

799709.04

1745086.98

0

562072.73

1857654.43

0

562072.73

1857654.43

0

498793.89

980257.68

0

616677.57

2312540.88

0

495881.84

1859556.9

74225.58

1204328.37

2735444.32

168505.83

1048552.91

1759898

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Panta Rhei Invest wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309405

0.0309147

0.0309146

0.0308372

0.0307997

0.0308868

0.03091

0.0309026

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panta Rhei Invest wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,64% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0020113

0.0037896

0.0054477

0.0059676

0.0063661

0.0021609

0.0022262

Wiarygodność firmy

dane za rok

Panta Rhei Invest charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Panta Rhei Invest wynosi 3 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 45 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 45 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 45 tys. zł w 2024 roku.
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

24929.81

0

29722.47

0

29722.47

0

15683.48

0

37000.65

0

29752.91

0

39077.78

0

2724.18

44934.89

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Panta Rhei Invest wyniosły 414 540 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -8957 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

62696

72692

58376

48457.02

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Panta Rhei Invest wyniosła 2 176 366 zł.

a

ktywa trwałe to 556 196 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 620 170 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 176 366 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 224 674 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 951 691 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 061 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 176 366 zł w 2024 roku.
• 1 933 568 zł w 2023 roku.
• 1 872 275 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1461937.04

1196847.47

4282329.97

4101055.17

1872274.76

1933567.92

2176365.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

1.3

0.35

0.36

-0.01

-0.08

-0.01

-0.08

-0.01

0.01

-0.37

0.15

0

0.07

0

0.04

0

0.1

1.97

0.43

0.37

0.06

0.56

0.27

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Panta Rhei Invest wyniosły 1 951 691 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 176 366 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83 698 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 951 691 zł w 2024 roku
• 1 834 600 zł w 2023 roku
• 1 968 696 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1461937.04

1365804.92

0.93

1196847.47

1107916.51

0.93

1196847.47

1107916.51

0.93

4282329.97

4442272.1

1.04

4101055.17

4193998.77

1.02

1872274.76

1968696.2

1.05

1933567.92

1834600.48

0.95

2176365.85

1951691.41

0.9

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Panta Rhei Invest wykazała przychody na poziomie 565 829 zł.

Organizacja zarobiła 151 289 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 25 582 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 125 707 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3655 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 582 zł w 2024 roku
• 30 836 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

30836

25582

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Panta Rhei Invest wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87703

0.74534

0.61511

0.6095

0.84398

0.8258

0.87849

0.93099

0

0.33133

0.80295

0.59437

0.6122

0.53711

0.50365

0.40552

0.17523

0

0.32107

0.79501

0.60062

0.61545

0.52068

0.49979

0.37999

0.16899

0

0.81856

0.7356

0.77149

0.75834

0.67925

0.64657

0.67631

0.08485

0

0.46487

0.79781

0.76485

0.74291

0.50421

0.57721

0.4526

0.2818

0

0.39388

0.76036

0.65055

0.76269

0.51655

0.484

0.46866

0.48083

0

0.85059

0.70207

0.64901

0.61656

0.83229

0.84477

0.82529

0.96101

0.8843

0.78875

0.65159

0.61257

0.56899

0.76389

0.7572

0.76489

0.73432

0.83806

Powiązania

L MICHAŁ - reprezentacja

D LEWIŃSKA MAGDALENA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.01.2014

19.08.2016

D Lewińska Magdalena

Luty 1970

Osoba

wspólnik

19.08.2016

D Lewińska Magdalena

Luty 1970

Osoba

wspólnik

29.01.2014

19.08.2016

D Mariusz

Luty 1962

Osoba

prokurent

19.08.2016

D Lewińska Magdalena

Luty 1970

Osoba

reprezentacja

29.01.2014

L Michał

Kwiecień 1971

Osoba

Udziałowcy

Dolata Lewińska Magdalena posiada 48 udziałów, które stanowią 96.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.08.2016 jest Dolata Lewińska Magdalena kontrolujący 96% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.01.2014 do 19.08.2016:
• Dolata Lewińska Magdalena (50% udziałów)
• Dolata Mariusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do PANTA RHEI INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	PRIMA II SP. Z O.O.	0000233249
2	REAL PROPERTY GROUP SP. Z O.O.	0000530567
3	DEVELOPERSKIE BIURO NIERUCHOMOŚCI ANIBAX SP. Z O.O.	0000303005
4	HARMONY INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000679459
5	BOBART SP. Z O.O.	0000255590
6	BATORY SP. Z O.O.	0000376812
7	PAK & PAK SP. Z O.O.	0000801887
8	GRUPA M&R SP. Z O.O. SP. K.	0000676210
9	ULLMANN INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000875318
10	KS PROJEKT SP. Z O.O.	0000942044
11	3D SP. Z O.O.	0000890227
12	ARIA SP. Z O.O.	0000011484
13	ROL-MIX SP. Z O.O.	0000163928
14	EXILA SP. Z O.O.	0000650757
15	CRAVER INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000737056
16	NOWA SIENNA BUILDING SP. Z O.O.	0000280709
17	EURO QUORUM SP. Z O.O.	0000112555
18	4UPROPERTY SP. Z O.O.	0000852179
19	OTRĘBUSY SP. Z O.O.	0000152930
20	FIRMA RADOMSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000970722
21	ROLMECH NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000840662
22	AUTO REX KIELCE SP. Z O.O.	0000237269
23	PIASTPOL SP. Z O.O.	0000178917
24	TERRA INVESTMENT SOLUTIONS WARGOWO	0000434794
25	WIG PROPERTIES SP. Z O.O.	0000014067
26	ZŁOTA PODKOWA SP. Z O.O.	0000363582
27	PMP GROUP SP. Z O.O.	0000586373
28	SMART LOGISTICS SP. Z O.O.	0000529951
29	ZZ-POL SP. Z O.O. SP. K.	0000841165
30	KTMT SP. Z O.O.	0000948124

PANTA RHEI INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000496277 NIP 7811893403 REGON 302639978

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PANTA RHEI INVEST

PANTA RHEI INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000496277 NIP
7811893403 REGON
302639978