MALESZA SP. Z O.O. | KRS: 0000885967

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

498 tys.

zysk

166 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

OTWOCK

Adres

UL. KWIATOWA, 24A

Kod pocztowy

05-400

Rejestracja

2021-03-02

Rozpoczęcie działalności

2021-03-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Malesza osiągnęła 498 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 498 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 332 088 zł.

Zysk netto wyniósł 165 912 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 166 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 498 000 zł w 2023 roku.
• 470 000 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 55 304 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 165 912 zł w 2023 roku.
• 89 807 zł w 2022 roku.
• -1840 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-1840.14

470000

89807.35

498000

165911.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Malesza wynosi 182 tys. zł.

EBITDA Malesza wynosi 182 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Malesza wynosi 1 189 807 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 194 159 zł a 2 322 766 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 396 602 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 189 807 zł w 2023 roku.
• 742 288 zł w 2022 roku.
• 2370 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

2369.89

12639.44

69725.41

742288.14

1257302.9

194159.28

1189806.6

2322765.62

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Malesza wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 2,53% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Malesza wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,31% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Malesza charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Malesza wynosi 40 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 91 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 91 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.
• 0 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 91 tys. zł w 2023 roku.
• 33 tys. zł w 2022 roku.
• 1 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Malesza wyniosły 315 565 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Malesza wyniosła 1 117 140 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 117 140 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 117 140 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 258 879 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 858 261 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 372 380 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 117 140 zł w 2023 roku.
• 738 898 zł w 2022 roku.
• 566 643 zł w 2021 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.

Marża operacyjna wyniosła 37%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.58

0.12

0.97

0.21

0.19

0.15

0.64

0.37

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Malesza wyniosły 858 261 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 117 140 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 286 087 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 858 261 zł w 2023 roku
• 645 931 zł w 2022 roku
• 563 483 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

566642.73

563482.87

0.99

738897.85

645930.64

0.87

1117139.84

858260.8

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Malesza wykazała przychody na poziomie 498 000 zł.

Organizacja zarobiła 182 432 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 520 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 165 912 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5507 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 520 zł w 2023 roku
• 8888 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Malesza wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.45355

0.00362

0.00041

0

0.39498

0.0036

0.50924

0.66277

0.45278

0.07131

0

0.81999

0.70936

0.51362

0.55066

0.74377

0.72609

0.85106

0.84474

0.81861

0.83847

0.69272

0.56396

0.50393

0.81194

0.81867

0.86365

0.77512

0.84244

Powiązania

M KONRAD - wspólnik, reprezentacja

M MONIKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.03.2021

M Konrad

Styczeń 1977

Osoba

wspólnik

02.03.2021

M Monika

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

02.03.2021

M Konrad

Styczeń 1977

Osoba

Udziałowcy

Malesza Monika posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Malesza Konrad posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do MALESZA

	Organizacja	Numer KRS
1	TKK INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000715901
2	NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE 1 SP. Z O.O.	0000351855
3	FAIRYTALES INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000816424
4	EDPOL SP. Z O.O.	0000085601
5	GIGA HOME SP. Z O.O.	0000892733
6	IKHAKIMA INVEST SP. Z O.O.	0000839434
7	3D SP. Z O.O.	0000890227
8	UNIQUE INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000829898
9	JJ HOME SP. Z O.O.	0000879169
10	SYNERGIEBIZ ADMINISTRATOR SP. Z O.O.	0000736049
11	ESTATE INV SP. Z O.O.	0000764133
12	ADZ PARTNERS SP. Z O.O. SP. K.	0000634596
13	AUTO REX KIELCE SP. Z O.O.	0000237269
14	STREFA 21 SP. Z O.O.	0000500782
15	SEVENSECOND SP. Z O.O.	0000935142
16	PODKARPACKIE CENTRUM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000564864
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁASNOŚCIOWO - LOKATORSKA	0000028119
18	MIESZKANIA PIŃCZÓW SP. Z O.O.	0000908377
19	SWEET PROPERTY SP. Z O.O.	0000865791
20	M.PIWOWARSKI SP. Z O.O.	0001036331
21	MAC ESTATES SP. Z O.O.	0000650977
22	W-LTD SP. Z O.O.	0000429895
23	WN DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000758761
24	OS DOM SP. Z O.O.	0000701154
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ŁOŻYSKA W POZNANIU	0000205353
26	HARMONY INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000679459
27	MSA-WNĘTRZA SP. Z O.O.	0000557591
28	NEW-FLAT SP. Z O.O.	0000864833
29	ARDEM SP. Z O.O.	0000883141
30	BCR CONSULTING SP. Z O.O.	0000878688

MALESZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000885967 NIP 5322091991 REGON 388334542

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MALESZA

MALESZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000885967 NIP
5322091991 REGON
388334542