KAGATDRUK SP. Z O.O. | KRS: 0000495860

Podsumowanie

aktywa

248 tys.

przychód

392 tys.

zysk

24 tys.

wartość firmy

386 tys.

Branża główna: Działalność portali internetowych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

KRASNYSTAW

Adres

UL. KRÓLOWEJ JADWIGI, 28

Kod pocztowy

22-300

Rejestracja

2014-01-27

Rozpoczęcie działalności

2014-01-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność portali internetowych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Działalność fotograficzna Pozostałe drukowanie Reprodukcja zapisanych nośników informacji Introligatorstwo i podobne usługi Działalność związana z oprogramowaniem Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kagatdruk osiągnęła 391 979 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 391 979 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 368 332 zł.

Zysk netto wyniósł 23 647 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 291 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 391 979 zł w 2021 roku.
• 350 052 zł w 2020 roku.
• 586 832 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3957 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 647 zł w 2021 roku.
• -53 563 zł w 2020 roku.
• -30 633 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

346815.51

39474.78

683530.61

4955.67

586832.47

-30633.28

350051.85

-53562.54

391979.39

23647.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kagatdruk wynosi 24 tys. zł.

EBITDA Kagatdruk wynosi 34 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5873 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 23 744 zł w 2021 roku.
• -53 410 zł w 2020 roku.
• -30 492 zł w 2019 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3262 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 34 187 zł w 2021 roku.
• -42 967 zł w 2020 roku.
• -5853 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kagatdruk wynosi 386 089 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 30 180 zł a 979 948 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -7444 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 386 089 zł w 2021 roku.
• 233 368 zł w 2020 roku.
• 398 718 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

26754.24

415863.7

867038.78

30470.99

505980.75

1708826.52

0

398717.68

1467081.17

0

233367.9

875129.63

30179.62

386088.61

979948.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kagatdruk wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2021 roku.
• 0,12% w 2020 roku.
• 0,09% w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 198 329 zł.

Koszty operacyjne Kagatdruk wyniosły 368 235 zł.

Wynagrodzenia stanowią 54% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 953 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 198 329 zł w 2021 roku
• 202 409 zł w 2020 roku
• 255 876 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 54% w 2021 roku
• 50% w 2020 roku
• 41% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kagatdruk wyniosła 247 540 zł.

a

ktywa trwałe to 61 079 zł.

a

ktywa obrotowe to 186 461 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 247 540 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 40 239 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 207 300 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 653 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 247 540 zł w 2021 roku.
• 198 633 zł w 2020 roku.
• 138 431 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

116927.62

189784.32

138430.67

198633.37

247539.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.34

1.11

0.14

0.11

0.03

0.12

0.01

-0.22

-3.06

-0.05

-0.27

1.23

-0.15

0.1

0.59

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kagatdruk wyniosły 207 300 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 247 540 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 511 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 207 300 zł w 2021 roku
• 242 201 zł w 2020 roku
• 128 436 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2021 roku
• 122% w 2020 roku
• 93% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

116927.62

81255.3

0.69

189784.32

149156.33

0.79

138430.67

128435.96

0.93

198633.37

242201.2

1.22

247539.72

207300.23

0.84

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kagatdruk wykazała przychody na poziomie 391 979 zł.

Organizacja zarobiła 23 647 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 647 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1855 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

dane za rok

Organizacja Kagatdruk wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90335

0.81857

0.6998

0.53454

0.75502

0.76593

0.89155

0.89291

0.91893

0.78386

0.86997

0.74873

0.5686

0.55543

0.53864

0.70499

0.58993

0.86073

0.14552

0.8465

0.7096

0.63098

0.45082

0.43956

0.2777

0.02868

0

0.10201

0.79646

0.74621

0.72282

0.36429

0.36133

0.23727

0.91679

0

0.82064

0.78678

0.75255

0.60098

0.6206

0.60609

0.74494

0.76736

0

Powiązania

K AGATA - wspólnik

K PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.01.2014

20.07.2018

K Paweł

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

20.07.2018

K Paweł

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

20.07.2018

13.06.2023

S Rafał

Sierpień 1981

Osoba

wspólnik

13.06.2023

K Agata

Lipiec 1984

Osoba

reprezentacja

27.01.2014

K Paweł

Styczeń 1979

Osoba

Udziałowcy

Kacprzak Paweł posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Kacprzak Agata posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największym udziałowcem od 13.06.2023 jest Kacprzak Paweł kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.07.2018 do 13.06.2023 był Kacprzak Paweł kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 27.01.2014 do 20.07.2018 najwięcej udziałów posiadał Kacprzak Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do KAGATDRUK

	Organizacja	Numer KRS
1	POPLER SP. Z O.O.	0000366955
2	BILET.PAX.PL SP. Z O.O.	0000504063
3	ZJEDZ MNIE SP. Z O.O.	0000605415
4	5S MEDIA SP. Z O.O.	0000637269
5	DELPHINE GROUP SP. Z O.O.	0000682277
6	ELEKTROSPECJALIŚCI SP. Z O.O.	0000365175
7	TELVINET SP. Z O.O.	0000007102
8	VIRTUALI SP. Z O.O.	0000281256
9	MOUNTCREEK SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000650127
10	CALL CENTER ONLINE SP. Z O.O.	0000466571
11	KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW SP. Z O.O.	0000517796
12	FDSA SP. Z O.O.	0000354001
13	INCREASE SP. Z O.O.	0000417210
14	SOLID WEB SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000589562
15	ALRANET SP. Z O.O.	0000636094
16	ŚCIEKI POLSKIE SP. Z O.O.	0000832415
17	NYACHTS SP. Z O.O.	0000441685
18	PRACA HANDLOWIEC SP. Z O.O.	0000882856
19	GSM ONLINE SP. Z O.O.	0000164628
20	M-TOOLBOX SP. Z O.O.	0000338865
21	LOANDO SP. Z O.O.	0000548045
22	IDEAFAIRPLAY.PL SP. Z O.O.	0000576117
23	FJORD SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000596737
24	BSSI SP. Z O.O.	0000622165
25	INFOPORTALE SP. Z O.O. SP. K.	0000776342
26	DATA DRIVEN TOOLS SP. Z O.O.	0000809593
27	HAIR CURE POLSKA SP. Z O.O.	0000877478
28	COINPAY SP. Z O.O.	0000956610
29	ADNEWS24.PL SP. Z O.O.	0000432593
30	BLOCKCHAIN PRESS SP. Z O.O.	0000756131

KAGATDRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000495860 NIP 7010410720 REGON 147082076

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KAGATDRUK

KAGATDRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000495860 NIP
7010410720 REGON
147082076