Przychody operacyjne wyniosły 311 927 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 183 591 zł.
Zysk netto wyniósł 128 336 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 311 927 zł w 2022 roku.
• 234 756 zł w 2021 roku.
• 312 216 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 128 336 zł w 2022 roku.
• 126 192 zł w 2021 roku.
• 112 832 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ctm wynosi 1 210 779 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
467 890 zł a 2 610 591 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 183 820 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 210 779 zł w 2022 roku.
• 1 054 505 zł w 2021 roku.
• 958 064 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ctm wyniosła 676 364 zł.
a
ktywa obrotowe to 676 364 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 676 364 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 652 648 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 717 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 117 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 676 364 zł w 2022 roku.
• 548 313 zł w 2021 roku.
• 424 890 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ctm wyniosły 23 717 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 676 364 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 717 zł w 2022 roku
• 24 001 zł w 2021 roku
• 26 769 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
• 6% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ctm wykazała przychody na poziomie 311 927 zł.
Organizacja zarobiła 140 655 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 319 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 128 336 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1865 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 319 zł w 2022 roku
• 12 480 zł w 2021 roku
• 11 301 zł w 2020 roku
Organizacja Ctm wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.