XBRAND SP. Z O.O. | KRS: 0000493953

Podsumowanie

aktywa

595 tys.

przychód

671 tys.

zysk

386 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MARKI

Adres

PODOLSKA, 1

Kod pocztowy

05-270

Rejestracja

2014-01-10

Rozpoczęcie działalności

2014-01-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji reklamowych Działalność obiektów sportowych Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność klubów sportowych Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Badanie rynku i opinii publicznej Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Xbrand osiągnęła 670 621 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 664 621 zł. Pozostałe przychody to 6000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 278 530 zł.

Zysk netto wyniósł 386 090 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 95 803 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 670 621 zł w 2024 roku.
• 619 438 zł w 2023 roku.
• 430 972 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 55 156 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 386 090 zł w 2024 roku.
• 379 943 zł w 2023 roku.
• 336 352 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

79162.1

32227.69

90.79

-6771.85

8.45

-12374.6

12000

7052.4

430971.8

336351.72

619438

379942.81

670620.63

386090.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Xbrand wynosi 418 tys. zł.

EBITDA Xbrand wynosi 441 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Xbrand wynosi 2 431 568 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 440 127 zł a 5 405 262 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 341 810 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 431 568 zł w 2024 roku.
• 2 434 700 zł w 2023 roku.
• 1 938 984 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

38898.7

207459.72

63069.46

244754.96

451187.66

0

58051.1

309283.08

0

48715.26

259784.68

18000

90208.53

287994.28

306262.72

1938984.13

4708924.08

501969.83

2434699.73

5319199.34

440126.88

2431567.86

5405261.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Xbrand wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xbrand wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Xbrand charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Xbrand wynosi 85 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 205 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 205 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 85 tys. zł w 2024 roku.
• 92 tys. zł w 2023 roku.
• 63 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 205 tys. zł w 2024 roku.
• 234 tys. zł w 2023 roku.
• 143 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 133 005 zł.

Koszty operacyjne Xbrand wyniosły 246 859 zł.

Wynagrodzenia stanowią 54% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 001 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 133 005 zł w 2024 roku
• 110 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Xbrand wyniosła 595 259 zł.

a

ktywa obrotowe to 595 259 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 595 259 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 586 836 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8424 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 785 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 595 259 zł w 2024 roku.
• 750 631 zł w 2023 roku.
• 437 199 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

141760.93

111896.12

90208.67

79033.49

85195.71

437199.44

750631.3

595259.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.

Marża operacyjna wyniosła 63%.

Marża netto wyniosła 58%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.29

0.38

0.48

0.41

-0.08

-0.09

-74.59

-0.16

-0.19

-1464.45

0.08

0.1

0.59

0.77

0.82

0.86

0.78

0.51

0.57

0.67

0.61

0.65

0.66

0.63

0.58

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Xbrand wyniosły 8424 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 595 259 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 639 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8424 zł w 2024 roku
• 81 338 zł w 2023 roku
• 28 849 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

141760.93

89896

0.63

111896.12

27803.5

0.25

90208.67

12887.9

0.14

79033.49

14087.32

0.18

85195.71

13197.14

0.15

437199.44

28849.15

0.07

750631.3

81338.2

0.11

595259.42

8423.58

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Xbrand wykazała przychody na poziomie 670 621 zł.

Organizacja zarobiła 423 688 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 37 598 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 386 090 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5371 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 598 zł w 2024 roku
• 37 622 zł w 2023 roku
• 32 442 zł w 2022 roku

Wartość

0

5881

0

32442

37622

37598

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Xbrand wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31786

0.00102

0.56149

0.55093

0.34978

0.24057

0

0.73536

0.41603

0.52825

0.30593

0.93672

0.95118

0.80808

0.63101

0.78011

0.18286

0.23942

0.48569

0.23908

0.0231

0.23231

0.16467

0

0.16933

0.23584

0.4751

0.28218

0.00848

0.19014

0.14733

0

0.5789

0.30822

0.48101

0.26871

0.94826

0.95054

0.55615

0.43652

0

0.8918

0.60537

0.70818

0.19806

0.98067

0.97942

0.94207

0.79519

0.88442

0.89739

0.63964

0.76912

0.23795

0.96115

0.95839

0.86671

0.71215

0.8869

0.88163

0.59393

0.70238

0.10058

0.95779

0.95259

0.91411

0.76022

0.8699

Powiązania

XBRAND - powiązanie zwrotne

D SZYMON - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.01.2014

11.07.2023

D Szymon

Styczeń 1969

Osoba

wspólnik

11.07.2023

D Szymon

Styczeń 1969

Osoba

reprezentacja

10.01.2014

D Szymon

Styczeń 1969

Osoba

powiązanie zwrotne

21.10.2014

Xbrand

Organizacja

Udziałowcy

Dobrzyński Szymon posiada 92 udziałów, które stanowią 92.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.07.2023 jest Dobrzyński Szymon kontrolujący 92% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.01.2014 do 11.07.2023 był Dobrzyński Szymon kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do XBRAND

	Organizacja	Numer KRS
1	UBR SP. Z O.O.	0000969305
2	KATARZYNA DZIURA SP. Z O.O.	0000897301
3	BANKAI.STUDIO SP. Z O.O.	0000902578
4	EXCELLENT KONRAD ADAMCZUK S.K.A.	0000955330
5	OFFTEAM POLSKA SP. Z O.O.	0000750267
6	QULLART STUDIO AGNIESZKA KAMIŃSKA SP. K.	0000775350
7	FUNDACJA JEPPESENA	0000680196
8	PKF POLSKI KATALOG FIRM SP. Z O.O. SP. K.	0000708297
9	COMPLETE IMAGE CONSULTING SP. Z O.O.	0000289294
10	IMS SP. Z O.O.	0000545525
11	STEINHART SP. Z O.O.	0000602919
12	DIFFERENT MEDIA SP. Z O.O.	0000353746
13	PART M SP. Z O.O.	0000821187
14	KS STUDIO SP. Z O.O.	0000965773
15	PRZYJAZNA POLSKA SP. Z O.O.	0000125958
16	BUSINESS TAILORS SP. Z O.O.	0000651294
17	FUNDACJA INICJOWANIA ROZWOJU "UP FOUNDATION"	0000393420
18	DOBOCOM SP. Z O.O.	0000533650
19	KREWCY KRAWCY SP. Z O.O.	0000329735
20	ALL EYES SP. Z O.O.	0000385125
21	SORS SP. Z O.O.	0000423629
22	VUCHI MEDIA SP. Z O.O.	0000737542
23	GROWTH DESIGN STUDIO SP. Z O.O.	0000794207
24	BLACK HORSE SP. Z O.O.	0000819080
25	CARTMEDIA SP. Z O.O.	0000826689
26	AGENCJA MARKETINGOWA M16.PL SP. Z O.O.	0000866647
27	ADKLINIKA SP. Z O.O.	0000888737
28	CAFE II SP. Z O.O.	0000284404
29	ENTRYMEDIA SP. Z O.O. SP. K.	0000431493
30	WARSZAWSKIE MEDIA LOKALNE SP. Z O.O.	0000816333

XBRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000493953 NIP 1251624997 REGON 147083615

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do XBRAND

XBRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000493953 NIP
1251624997 REGON
147083615