Organizacja R - Mais osiągnęła 8000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2058 zł.
Zysk netto wyniósł 5942 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8000 zł w 2024 roku.
• 24 000 zł w 2023 roku.
• 24 115 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5942 zł w 2024 roku.
• 10 760 zł w 2023 roku.
• 10 985 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT R - Mais wynosi 6 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1706 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6096 zł w
2024 roku.
• 12 011 zł w
2023 roku.
• 12 071 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji R - Mais wynosi 104 667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 000 zł a 403 018 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 952 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 104 667 zł w 2024 roku.
• 130 150 zł w 2023 roku.
• 85 556 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji R - Mais wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
R - Mais charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne R - Mais wyniosły 1904
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów R - Mais wyniosła 114 311 zł.
a
ktywa obrotowe to 64 311 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 50 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 114 311 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 100 755 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 557 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 114 311 zł w 2024 roku.
• 106 201 zł w 2023 roku.
• 44 708 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża netto wyniosła 74%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania R - Mais wyniosły 13 557 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 114 311 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 557 zł w 2024 roku
• 11 388 zł w 2023 roku
• 10 655 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 65 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja R - Mais wykazała przychody na poziomie 8000 zł.
Organizacja zarobiła 6096 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 154 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5942 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 154 zł w 2024 roku
• 1110 zł w 2023 roku
• 1086 zł w 2022 roku