GERMANIA MINT INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000486736

Podsumowanie

aktywa

83,4 mln

przychód

789 mln

zysk

999 tys.

wartość firmy

546,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

JELENIA GÓRA

Adres

ALEJA WOJSKA POLSKIEGO, 21

Kod pocztowy

58-500

Rejestracja

2013-11-20

Rozpoczęcie działalności

2013-11-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.b2b.germaniamint.com/pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH UPRAWNIENI ODPOWIEDNIO SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU (PREZES ZARZĄDU) SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO LUB SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja metali szlachetnych Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Produkcja monet Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych

Opis

Sprzedaż metali szlachetnych: złoto, srebro, platyna, pallad, miedź
Szeroka oferta monet inwestycyjnych i kolekcjonerskich
Usługi doradcze w zakresie inwestycji w metale szlachetne
Partnerstwo oparte na zaufaniu i kompleksowa obsługa klienta
Uznanie w branży: tytuł Gazeli Biznesu i nagroda Gazety Wyborczej

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Germania Mint Invest osiągnęła 788 973 940 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 787 071 821 zł. Pozostałe przychody to 1 902 119 zł.

Całkowite koszty wyniosły 786 073 144 zł.

Zysk netto wyniósł 998 677 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 108 508 906 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 788 973 940 zł w 2024 roku.
• 661 749 208 zł w 2023 roku.
• 724 905 118 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 37 097 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 998 677 zł w 2024 roku.
• -658 179 zł w 2023 roku.
• 13 638 562 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

29411600.83

738999.41

30836461.08

313528.82

57670425.27

1150229.35

171436473.54

4886697.62

455554939.86

4807480.3

724905117.58

13638562.04

661749208.11

-658179.38

788973940.05

998677.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Germania Mint Invest wynosi 6,91 mln zł.

EBITDA Germania Mint Invest wynosi 6,92 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 878 062 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 906 241 zł w 2024 roku.
• -86 675 zł w 2023 roku.
• 19 084 081 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 879 502 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 921 276 zł w 2024 roku.
• -71 262 zł w 2023 roku.
• 19 100 927 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

759805.36

764762.58

487316.27

497863.34

1418151.79

1442604.78

7065738.47

7088808.02

7134777.63

7160737.5

19084080.81

19100926.64

-86675.3

-71262.42

6906241.27

6921276.11

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Germania Mint Invest wynosi 546 257 683 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 986 772 zł a 1 972 434 850 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 74 616 694 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 546 257 683 zł w 2024 roku.
• 458 947 479 zł w 2023 roku.
• 557 099 351 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1377090.85

23940822.37

73529002.07

1625297.35

23437053.35

77091152.7

1775469.37

44823336.95

144176063.18

5440492.58

139278265.42

428591183.85

9046102.81

331979317.25

1138887349.65

19275024.34

557099350.88

1812262793.95

0

458947478.54

1654373020.28

9986772

546257683.2

1972434850.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Germania Mint Invest wynosi 1,64%. To oznacza, że firma ma szansę 1,64% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,172% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,64% w 2024 roku.
• 1,70% w 2023 roku.
• 1,68% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0284769

0.0282819

0.0272514

0.0248532

0.0195231

0.016808

0.0169502

0.0164396

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Germania Mint Invest wynosi 0,61%. To oznacza, że firma ma szansę 0,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,059% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,61% w 2024 roku.
• 1,17% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0020218

0.0041346

0.0029274

0.0015821

0.0029039

0.0017744

0.011673

0.0061299

Wiarygodność firmy

dane za rok

Germania Mint Invest charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Germania Mint Invest wynosi 11,38 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 200 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 31,48 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 200 tys. zł a 31,48 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1,55 mln zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 11,38 mln zł w 2024 roku.
• 9,82 mln zł w 2023 roku.
• 11,73 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 200 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 2,73 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 31,48 mln zł w 2024 roku.
• 26,18 mln zł w 2023 roku.
• 28,97 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

113970.8

551274.61

1174546.2

62705.76

576299.97

1233458.44

212722.77

959048.83

2299220.54

977339.52

2997047.07

6857376.68

961496.06

6750799.51

18208587.03

2727712.41

11734820.28

28966489.33

0

9816247.6

26179216.37

199735.44

11383787.91

31482872.85

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 186 531 zł.

Koszty operacyjne Germania Mint Invest wyniosły 780 165 580 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 262 391 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 186 531 zł w 2024 roku
• 2 966 850 zł w 2023 roku
• 2 797 154 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1349792.3

1508530.15

1932115.73

2432952.62

3283162.52

2797154.24

2966849.88

3186531.26

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Germania Mint Invest wyniosła 83 385 759 zł.

a

ktywa trwałe to 68 448 zł.

a

ktywa obrotowe to 83 317 310 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 83 385 759 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 21 707 130 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 678 628 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 126 750 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 83 385 759 zł w 2024 roku.
• 126 748 412 zł w 2023 roku.
• 74 543 032 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5498506.87

8616797.77

13584346.15

20451172.16

51172372.01

74543032.45

126748412.14

83385758.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.4

0.03

0.04

0.14

0.02

0.01

0.08

0.49

0.02

0.24

0.67

0.04

0.03

0.09

0.4

0.02

0.01

0.18

0.53

0.03

0.02

-0.01

-0.03

0

0.01

0.05

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Germania Mint Invest wyniosły 61 678 628 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 83 385 759 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 288 035 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 61 678 628 zł w 2024 roku
• 103 039 959 zł w 2023 roku
• 48 843 000 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5498506.87

3662385.74

0.67

8616797.77

6449734.63

0.75

13584346.15

11217053.66

0.83

20451172.16

13197182.05

0.65

51172372.01

39110901.6

0.76

74543032.45

48843000

0.66

126748412.14

103039959.07

0.81

83385758.61

61678628.34

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Germania Mint Invest wykazała przychody na poziomie 788 973 940 zł.

Organizacja zarobiła 1 005 146 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6469 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 998 677 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 924 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6469 zł w 2024 roku
• 274 789 zł w 2023 roku
• 428 057 zł w 2022 roku

Wartość

0

82624

294576

1269819

995034

428057

274789

6469

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali" (46.72.Z)

dane za rok

Organizacja Germania Mint Invest wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83036

0.82786

0.7381

0.52951

0.5809

0.51452

0.79512

0.76105

0

0.77047

0.83451

0.80268

0.57018

0.3913

0.43243

0.61216

0.60438

0.84498

0.90145

0.89603

0.85545

0.64731

0.51878

0.44423

0.7192

0.79595

0.93169

0.96335

0.96027

0.88089

0.52806

0.5475

0.58212

0.89063

0.83046

0.97977

0.89403

0.98096

0.92814

0.65465

0.26125

0.28675

0.55677

0.63034

0.90546

0.96353

0.98771

0.93882

0.59484

0.32647

0.33003

0.71301

0.74677

0.85915

0.05156

0.99009

0.96763

0.70026

0.32177

0.29642

0.28756

0.19608

0.88204

0.86295

0.98765

0.93825

0.66044

0.34669

0.40325

0.47287

0.43876

0.55537

Powiązania

K SZYMON - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.11.2013

07.01.2021

K Apolinary

Lipiec 1937

Osoba

wspólnik

07.01.2021

21.09.2023

K Szymon

Maj 1985

Osoba

wspólnik

21.09.2023

K Szymon

Maj 1985

Osoba

prokurent

20.11.2013

27.07.2017

K Szymon

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

20.11.2013

27.07.2017

B Marcin

Marzec 1976

Osoba

reprezentacja

27.07.2017

K Szymon

Maj 1985

Osoba

Udziałowcy

Kurowski Szymon posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.09.2023 jest Kurowski Szymon kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.01.2021 do 21.09.2023 był Kurowski Szymon kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 20.11.2013 do 07.01.2021 najwięcej udziałów posiadał Kurowski Apolinary . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do GERMANIA MINT INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	SALZGITTER MANNESMANN STAHLHANDEL SP. Z O.O.	0000076516
2	PROCURAL SP. Z O.O.	0000060249
3	SSAB POLAND SP. Z O.O.	0000032684
4	E100 POWER MAX SP. Z O.O.	0000745494
5	AUTO LAND POLSKA S.A.	0000370093
6	IMPOSTAL SP. Z O.O.	0000211361
7	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "ROLMET" KOWALSKI MAREK FRĄCZEK	0000003479
8	STAPPERT POLSKA SP. Z O.O.	0000132532
9	MATIX SP. Z O.O.	0000194457
10	TRANS-KOL PALIWA SP. Z O.O.	0000179219
11	EKOINSTAL HOLDING SP. Z O.O. SP. K.	0000593541
12	HMSTEEL EDYTA HERZYK SP. K.	0000335843
13	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "CENTROSTAL - WROCŁAW"	0000091451
14	SBK POLSKA SP. Z O.O.	0000757284
15	NYSTAL S.A.	0000048143
16	MAXSTAL SP. Z O.O.	0000059509
17	ODMET S.A.	0000387788
18	AB BECHCICKI SP. Z O.O.	0000137359
19	BIALCHEM GROUP SP. Z O.O.	0000045329
20	KARBON 2 SP. Z O.O.	0000111770
21	TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SP. Z O.O.	0000286217
22	CONFIRME SP. Z O.O.	0000037611
23	H&S STEEL SP. Z O.O. SP. K.	0000373773
24	EKO - TANK SP. Z O.O.	0000053088
25	MISTAL SP. Z O.O.	0000072626
26	PETRODOM PALIWA SP. Z O.O. SP. K.	0000826809
27	TOM SP. Z O.O.	0000118719
28	FLORA SP. Z O.O.	0000089965
29	PMTH SP. Z O.O.	0000646624
30	BEL - POL SP. Z O.O.	0000136320

GERMANIA MINT INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000486736 NIP 6112732869 REGON 022297193

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali" (46.72.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GERMANIA MINT INVEST

GERMANIA MINT INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000486736 NIP
6112732869 REGON
022297193