Organizacja Py osiągnęła 10 672 632 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 672 632 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 380 712 zł.
Strata netto wyniosła 708 079 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 119 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 672 632 zł w 2022 roku.
• 5 197 660 zł w 2021 roku.
• 1 849 500 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -146 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -708 079 zł w 2022 roku.
• 173 536 zł w 2021 roku.
• 194 120 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Py wynosi 7 220 521 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 26 681 581 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 407 137 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 220 521 zł w 2022 roku.
• 4 795 744 zł w 2021 roku.
• 2 515 819 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Py wyniosła 2 752 022 zł.
a
ktywa trwałe to 229 733 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 522 289 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 752 022 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 140 577 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 611 445 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 424 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 752 022 zł w 2022 roku.
• 2 642 896 zł w 2021 roku.
• 1 368 622 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -504%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -109.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -126.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Py wyniosły 2 611 445 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 752 022 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 406 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 611 445 zł w 2022 roku
• 1 794 240 zł w 2021 roku
• 693 502 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
• 51% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Py wykazała przychody na poziomie 10 672 632 zł.
Organizacja zarobiła -708 079 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -708 079 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -836 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 31 977 zł w 2021 roku
• 22 480 zł w 2020 roku