Produkcja kontenerów mieszkalnych, sanitarnych, biurowych oraz pawilonów usługowych.
Specjalizacja w dostosowanych rozwiązaniach kontenerowych na zamówienie.
Obsługa segmentów takich jak przemysł, deweloperzy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.
Kompleksowe usługi obejmujące projektowanie, specyfikację, produkcję i montaż.
Wieloletnie doświadczenie na rynku, zapewniające jakość i elastyczność w realizacji projektów.
TENISTAL ANDRZEJ DUDEK to renomowany producent kontenerów oraz konstrukcji modułowych, który zyskał uznanie na rynku dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu. Firma specjalizuje się w wytwarzaniu różnorodnych kontenerów, w tym kontenerów mieszkalnych, sanitarnych, biurowych oraz pawilonów usługowych, dostosowanych do różnorodnych potrzeb klientów. TENISTAL łączy nowoczesne podejście z pragmatyzmem, oferując kompleksowe rozwiązania, które odpowiadają na specyficzne wymagania zarówno małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw. W ofercie dostępne są również specjalistyczne kontenery produkowane na zamówienie, co daje klientom możliwość pełnej personalizacji. Przedsiębiorstwo kładzie duży nacisk na jakość, zrównoważony rozwój oraz elastyczność w realizacji projektów, co pozwala mu na szybkie dostosowanie się do zmieniających się oczekiwań rynkowych. Dzięki dokładnej analizie potrzeb klientów, TENISTAL przygotowuje indywidualne specyfikacje i kosztorysy, gwarantując pełną satysfakcję, co potwierdza rosnąca liczba zrealizowanych projektów. Misją firmy jest rewolucjonizowanie przestrzeni pracy i życia poprzez dostarczanie innowacyjnych oraz zrównoważonych rozwiązań w zakresie konstrukcji modułowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tenistal Andrzej Dudek osiągnęła 8 704 243 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 696 651 zł. Pozostałe przychody to 7592 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 050 742 zł.
Zysk netto wyniósł 645 909 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -615 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 704 243 zł w 2024 roku.
• 12 188 920 zł w 2023 roku.
• 12 697 400 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -268 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 645 909 zł w 2024 roku.
• 652 521 zł w 2023 roku.
• 1 115 677 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tenistal Andrzej Dudek wynosi 870 tys. zł.
EBITDA Tenistal Andrzej Dudek wynosi 968 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
240 383 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 870 038 zł w
2024 roku.
• 867 969 zł w
2023 roku.
• 1 428 842 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
242 682 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 968 320 zł w
2024 roku.
• 944 062 zł w
2023 roku.
• 1 475 054 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tenistal Andrzej Dudek wynosi 10 325 427 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 938 963 zł a 21 760 608 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 480 304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 325 427 zł w 2024 roku.
• 12 190 561 zł w 2023 roku.
• 13 907 783 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tenistal Andrzej Dudek wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tenistal Andrzej Dudek wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tenistal Andrzej Dudek charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tenistal Andrzej Dudek wynosi 330 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 129 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 594 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 129 tys. zł a 594 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 330 tys. zł w 2024 roku.
• 306 tys. zł w 2023 roku.
• 294 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 129 tys. zł w 2024 roku.
• 130 tys. zł w 2023 roku.
• 175 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 594 tys. zł w 2024 roku.
• 487 tys. zł w 2023 roku.
• 507 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 395 475
zł.
Koszty operacyjne Tenistal Andrzej Dudek wyniosły 7 826 613
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
130 964 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 395 475 zł w 2024 roku
• 1 354 030 zł w 2023 roku
• 1 144 267 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tenistal Andrzej Dudek wyniosła 6 373 881 zł.
a
ktywa trwałe to 888 460 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 485 421 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 373 881 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 585 284 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 788 597 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 258 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 373 881 zł w 2024 roku.
• 6 785 097 zł w 2023 roku.
• 6 922 126 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tenistal Andrzej Dudek wyniosły 3 788 597 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 373 881 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 250 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 788 597 zł w 2024 roku
• 4 845 721 zł w 2023 roku
• 5 615 271 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tenistal Andrzej Dudek wykazała przychody na poziomie 8 704 243 zł.
Organizacja zarobiła 858 421 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 212 512 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 645 909 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 212 512 zł w 2024 roku
• 196 130 zł w 2023 roku
• 307 036 zł w 2022 roku