Produkcja kontenerów mieszkalnych, sanitarnych, biurowych oraz pawilonów usługowych.
Specjalizacja w dostosowanych rozwiązaniach kontenerowych na zamówienie.
Obsługa segmentów takich jak przemysł, deweloperzy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.
Kompleksowe usługi obejmujące projektowanie, specyfikację, produkcję i montaż.
Wieloletnie doświadczenie na rynku, zapewniające jakość i elastyczność w realizacji projektów.
TENISTAL ANDRZEJ DUDEK to renomowany producent kontenerów oraz konstrukcji modułowych, który zyskał uznanie na rynku dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu. Firma specjalizuje się w wytwarzaniu różnorodnych kontenerów, w tym kontenerów mieszkalnych, sanitarnych, biurowych oraz pawilonów usługowych, dostosowanych do różnorodnych potrzeb klientów. TENISTAL łączy nowoczesne podejście z pragmatyzmem, oferując kompleksowe rozwiązania, które odpowiadają na specyficzne wymagania zarówno małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw. W ofercie dostępne są również specjalistyczne kontenery produkowane na zamówienie, co daje klientom możliwość pełnej personalizacji. Przedsiębiorstwo kładzie duży nacisk na jakość, zrównoważony rozwój oraz elastyczność w realizacji projektów, co pozwala mu na szybkie dostosowanie się do zmieniających się oczekiwań rynkowych. Dzięki dokładnej analizie potrzeb klientów, TENISTAL przygotowuje indywidualne specyfikacje i kosztorysy, gwarantując pełną satysfakcję, co potwierdza rosnąca liczba zrealizowanych projektów. Misją firmy jest rewolucjonizowanie przestrzeni pracy i życia poprzez dostarczanie innowacyjnych oraz zrównoważonych rozwiązań w zakresie konstrukcji modułowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tenistal Andrzej Dudek osiągnęła 8 704 243 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 696 651 zł. Pozostałe przychody to 7592 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 050 742 zł.
Zysk netto wyniósł 645 909 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -615 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 704 243 zł w 2024 roku.
• 12 188 920 zł w 2023 roku.
• 12 697 400 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -268 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 645 909 zł w 2024 roku.
• 652 521 zł w 2023 roku.
• 1 115 677 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tenistal Andrzej Dudek wynosi 870 tys. zł.
EBITDA Tenistal Andrzej Dudek wynosi 968 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
240 383 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 870 038 zł w
2024 roku.
• 867 969 zł w
2023 roku.
• 1 428 842 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
242 682 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 968 320 zł w
2024 roku.
• 944 062 zł w
2023 roku.
• 1 475 054 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tenistal Andrzej Dudek wynosi 10 325 427 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 938 963 zł a 21 760 608 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 480 304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 325 427 zł w 2024 roku.
• 12 190 561 zł w 2023 roku.
• 13 907 783 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tenistal Andrzej Dudek wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tenistal Andrzej Dudek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 395 475
zł.
Koszty operacyjne Tenistal Andrzej Dudek wyniosły 7 826 613
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
130 964 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 395 475 zł w 2024 roku
• 1 354 030 zł w 2023 roku
• 1 144 267 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tenistal Andrzej Dudek wyniosła 6 373 881 zł.
a
ktywa trwałe to 888 460 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 485 421 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 373 881 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 585 284 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 788 597 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 258 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 373 881 zł w 2024 roku.
• 6 785 097 zł w 2023 roku.
• 6 922 126 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tenistal Andrzej Dudek wyniosły 3 788 597 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 373 881 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 250 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 788 597 zł w 2024 roku
• 4 845 721 zł w 2023 roku
• 5 615 271 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tenistal Andrzej Dudek wykazała przychody na poziomie 8 704 243 zł.
Organizacja zarobiła 858 421 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 212 512 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 645 909 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 212 512 zł w 2024 roku
• 196 130 zł w 2023 roku
• 307 036 zł w 2022 roku