BIN DEVELOPER SP. Z O.O. | KRS: 0000484445

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

33,9 mln

zysk

3,2 mln

wartość firmy

37,4 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

OSIEDLE NIEWIADÓW

Adres

, 49

Kod pocztowy

97-225

Rejestracja

2013-11-05

Rozpoczęcie działalności

2013-11-05

Kapitał zakładowy

30000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja BIN Developer osiągnęła 33 925 004 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 33 876 100 zł. Pozostałe przychody to 48 904 zł.

Całkowite koszty wyniosły 30 707 060 zł.

Zysk netto wyniósł 3 169 039 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 811 705 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 925 004 zł w 2024 roku.
• 88 168 zł w 2023 roku.
• 902 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 459 404 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 169 039 zł w 2024 roku.
• -155 752 zł w 2023 roku.
• -637 936 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

243068.43

-46788.74

126557.15

-64541.48

4784.02

-11512.3

69837.82

51805.03

22031.72

-29501.37

902.21

-637936.45

88167.9

-155751.95

33925003.99

3169039.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT BIN Developer wynosi 3,78 mln zł.

EBITDA BIN Developer wynosi 3,78 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 539 674 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 777 377 zł w 2024 roku.
• -241 477 zł w 2023 roku.
• -189 233 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 539 674 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 777 377 zł w 2024 roku.
• -241 477 zł w 2023 roku.
• -189 233 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji BIN Developer wynosi 37 439 844 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 147 016 zł a 84 812 510 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 325 400 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 439 844 zł w 2024 roku.
• 58 779 zł w 2023 roku.
• 601 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

162045.62

607671.07

0

84371.43

316392.88

0

3189.35

11960.05

51295.68

305074.35

725270.42

0

43857.47

155571.48

0

601.47

2255.53

0

58778.6

220419.75

2147016.36

37439843.65

84812509.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BIN Developer wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,205% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,55% w 2023 roku.
• 1,50% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

BIN Developer charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne BIN Developer wyniosły 30 098 723 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -46 594 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów BIN Developer wyniosła 2 864 533 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 864 533 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 864 533 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 862 688 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1845 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 337 243 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 864 533 zł w 2024 roku.
• 35 803 788 zł w 2023 roku.
• 27 793 834 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

503834.38

321836.51

281980.94

100595.35

11425157.51

27793833.97

35803787.96

2864533.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 111%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 111%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.09

0.08

0

-0.19

-0.2

0.1

-0.39

-0.51

-0.04

0.02

-2.32

-2.41

0.52

0.76

0.72

0.74

0

-0.76

-1.34

-0.02

1.06

-209.74

-707.08

0

0.49

-309586.19

-1.77

1.11

0.11

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania BIN Developer wyniosły 1845 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 864 533 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -158 478 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1845 zł w 2024 roku
• 36 120 341 zł w 2023 roku
• 28 392 878 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 31.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

503834.38

1111191.44

2.21

321836.51

993735.05

3.09

281980.94

965391.73

3.42

100595.35

32201.11

0.32

11425157.51

11386264.64

1

27793833.97

28392877.55

1.02

35803787.96

36120340.63

1.01

2864533.48

1845

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja BIN Developer wykazała przychody na poziomie 33 925 004 zł.

Organizacja zarobiła 3 823 051 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 654 012 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 169 039 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 93 430 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 654 012 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1759

0

654012

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja BIN Developer wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16462

0.65763

0.53818

0.92441

0.36537

0.49709

0.19611

0.58038

0

0.15529

0.60722

0.49194

0.93995

0.31953

0.31875

0.14482

0.56049

0

0.26111

0.45438

0.47486

0.94464

0.23477

0.2188

0.26337

0.46271

0

0.78373

0.57832

0.41231

0.35434

0.94306

0.94616

0.93292

0.79059

0.80332

0.21007

0.51026

0.86814

0.69662

0.26481

0.24882

0.44195

0.06693

0

0.04811

0.3846

0.93246

0.74201

0.10563

0.11621

0.33431

0.87975

0

0.11602

0.5225

0.94196

0.72234

0.24425

0.00618

0.43695

0.71185

0

0.95966

0.97033

0.6243

0.0008

0.65771

0.66437

0.98716

0.89884

0.96448

Powiązania

BORO - wspólnik

S ADAM - reprezentacja

S ŁUKASZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.11.2013

30.01.2014

Lta Business Center

Organizacja

wspólnik

30.01.2014

26.03.2020

S Urszula

Marzec 1970

Osoba

wspólnik

30.01.2014

06.12.2017

S Paweł

Luty 1972

Osoba

wspólnik

06.12.2017

26.03.2020

Bin Group

Organizacja

wspólnik

13.05.2020

Boro

Organizacja

wspólnik

26.03.2020

13.05.2020

Boro

Organizacja

prokurent

30.01.2014

06.12.2017

S Paweł

Luty 1972

Osoba

reprezentacja

05.11.2013

30.01.2014

G Bartłomiej

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

30.01.2014

26.03.2020

S Urszula

Marzec 1970

Osoba

reprezentacja

26.03.2020

S Adam

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

20.09.2021

19.07.2024

S Paweł

Luty 1972

Osoba

reprezentacja

19.07.2024

S Łukasz

Grudzień 1978

Osoba

Udziałowcy

Boro posiada 600 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 13.05.2020 jest Boro kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.03.2020 do 13.05.2020 był Boro kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 06.12.2017 do 26.03.2020 najwięcej udziałów posiadała Staruszkiewicz Urszula . Jej udziały w tym czasie wynosiły 66%.

Podobne organizacje do BIN DEVELOPER

	Organizacja	Numer KRS
1	GMC DEVELOPMENT SP. Z O.O. 7 SP. K.	0000851775
2	VITIS PARK SP. Z O.O. SP. K.	0000916075
3	SGI R SP. Z O.O.	0000864378
4	SMART INVEST SP. Z O.O. 2 SP. K.	0000774890
5	EVP II PANATTONI LEGNICA SP. Z O.O.	0000903350
6	II APARTAMENTY MIODOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000785538
7	PKL GROUP SP. Z O.O. MIĘTOWA SP. K.	0000882381
8	BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE I KOMERCYJNE SP. Z O.O.	0000874539
9	PD PROJEKT 9 S.A.	0000809381
10	TOPLOKUM SP. Z O.O.	0000467639
11	TERMOPIL - BUD SP. Z O.O.	0000259511
12	KRE WAW PROJEKT III SP. Z O.O.	0000870352
13	PROLAN SP. Z O.O.	0000794721
14	BOHATERÓW WARSZAWY SP. Z O.O. SP. K.	0000792807
15	DUNINÓW TRYBOŃ PPI SP. Z O.O.	0000771140
16	BLOCKHAUS SP. Z O.O.	0000740909
17	ARCHITEKTÓW 1 SP. Z O.O.	0000944876
18	P45 SP. Z O.O.	0000736737
19	BUDLEX URZECZE II SP. Z O.O.	0000878448
20	"CECHINI" ŻEGIESTÓW-ZDRÓJ GŁÓWNY SP. Z O.O.	0000154477
21	NORDMAR SP. Z O.O.	0000599389
22	KUBAT INVESTMENTS SP. Z O.O.	0001128573
23	JAKSA SP. Z O.O.	0000984872
24	PEKABUD SP. Z O.O.	0000448298
25	NOWY PARK WAWEL SERVICE DEWELOPER	0000859327
26	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "PBR" S.A.	0000169169
27	INVEST-HOUSE KURIATA, SZYSZKOWSKI SP. K.	0000776515
28	HAPPY END M. KOSTRZEWA I WSPÓLNICY	0000954800
29	BSP BRACKET SYSTEM POLSKA SP. Z O.O.	0000329656
30	SALMOPOLSKA SP. Z O.O.	0000976174

BIN DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000484445 NIP 7282795220 REGON 101685652

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BIN DEVELOPER

BIN DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000484445 NIP
7282795220 REGON
101685652