WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja GBD osiągnęła 28 318 237 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 316 187 zł. Pozostałe przychody to 2050 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 732 780 zł.
Zysk netto wyniósł 2 585 457 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
4 586 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 28 318 237 zł w 2022 roku. • 20 100 051 zł w 2021 roku. • 19 144 624 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
217 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 585 457 zł w 2022 roku. • 3 701 425 zł w 2021 roku. • 2 150 040 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji GBD wynosi 35 079 977 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 783 041 zł a 68 557 621 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
6 176 257 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 35 079 977 zł w
2022 roku. • 31 724 851 zł w
2021 roku. • 22 727 464 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GBD wynosi 3,21 mln zł.
EBITDA GBD wynosi 3,39 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
213 746 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 209 725 zł w
2022 roku. • 3 878 711 zł w
2021 roku. • 2 782 233 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
221 659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 391 251 zł w
2022 roku. • 4 005 481 zł w
2021 roku. • 2 947 933 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie GBD mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2021 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji GBD.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 listopada 2025 (MSiG nr 218/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1397543. GBD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000484309. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.11.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/58517/25/253]
Rzuć okiemMSiG 218/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. PUŁAWSKA
nr domu 424 kod pocztowy 02-884 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. MARCELEGO HANDELSMANA
nr domu 7 nr lokalu 35 kod pocztowy 02-972 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 121510. GBD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000484309. SYSTEM,
wpis do rejestru: 06.11.2013.
[RDF/581254/24/814]
MSiG 42/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 121509. GBD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000484309. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2013.
[RDF/581254/24/413]
MSiG 42/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.02.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 3611. GBD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000484309. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.11.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/60807/22/665]
Rzuć okiemMSiG 2/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. STĘ
PIEŃ 2. JAN ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 500 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. STĘPIEŃ 2. ELŻBIETA 3. [ukryto] 5. 30
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 500 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. STĘPIEŃ 2. JAN ANDRZEJ 3. [ukryto]
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1269563. GBD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000484309. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2013.
[RDF/462170/22/228]
MSiG 249/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 14.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1269562. GBD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000484309. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2013.
[RDF/462170/22/827]
MSiG 249/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 14.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.12.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1031622. GBD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000484309. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2013.
[RDF/350756/21/388]
MSiG 213/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1031621. GBD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000484309. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2013.
[RDF/350756/21/987]
MSiG 213/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 38683. GBD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000484309. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.11.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/1317/21/507]
Rzuć okiemMSiG 17/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. PUŁAWSKA nr domu 405 nr lokalu 219 kod pocztowy
02-801 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. PUŁAWSKA
nr domu 424 kod pocztowy 02-884 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. IDEA BOX
SPÓŁKA AKCYJNA 3. 146057018 4. 0000415154
5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00
ZŁ 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. STĘPIEŃ 2. JAN ANDRZE
3. [ukryto]) 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ wpisać: 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 500 ZŁ wykreślić: 3 1. STĘPIEŃ
2. MACIEJ KAMIL 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ 6. NIE 4 (dla
pozycji: 1. STĘPIEŃ 2. TOMASZ 3. [ukryto])
5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00
ZŁ wpisać: 5. 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
3 500 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. STĘPIEŃ 2. MACIEJ KAMIL 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1133848. GBD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000484309. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2013.
[RDF/271858/20/946]
MSiG 244/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1133847. GBD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000484309. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2013.
[RDF/271858/20/545]
MSiG 244/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.12.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1133846. GBD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000484309. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2013.
[RDF/271857/20/26]
MSiG 244/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1133845. GBD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000484309. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2013.
[RDF/271857/20/625]
MSiG 244/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.12.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1092679. GBD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000484309. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.11.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/55248/20/86]
Rzuć okiemMSiG 227/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Poz. 251228. GBD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0484309.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.11.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/51186/17/203]
MSiG 162/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 315950. GBD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000484309. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.11.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/43313/16/87]
MSiG 192/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
GBD nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GBD wynosi 0,76%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,385% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,76% w 2022 roku. • 1,12% w 2021 roku. • 1,53% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
GBD charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla GBD wynosi 1,31 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 481 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,02 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 481 tys. zł a 3,02 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
319 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,31 mln zł w 2022 roku. • 1,03 mln zł w 2021 roku. • 673 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 481 tys. zł w 2022 roku. • 582 tys. zł w 2021 roku. • 417 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,02 mln zł w 2022 roku. • 2,12 mln zł w 2021 roku. • 1,08 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 485 080 zł.
Koszty operacyjne GBD wyniosły
25 106 462 zł.
Wynagrodzenia stanowią
9,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
591 420 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 485 080 zł w 2022 roku • 1 987 563 zł w 2021 roku • 1 302 240 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9,9% w 2022 roku •
12,3% w 2021 roku •
8% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GBD wyniosła 17 293 721 zł.
Aktywa trwałe to 719 549 zł.
Aktywa obrotowe to 16 572 673 zł.
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 1500 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 293 721 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 9 339 285 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 954 436 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 402 416 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 743 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 17 293 721 zł sumy bilansowej i 9 339 285 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 12 306 050 zł sumy bilansowej i 6 753 828 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 8 488 890 zł sumy bilansowej i 3 852 403 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27,68%.
Marża operacyjna wyniosła 11,34%.
Marża netto wyniosła 9,13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GBD wyniosły 7 954 436 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 293 721 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 658 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 954 436 zł w 2022 roku • 5 552 221 zł w 2021 roku • 4 636 486 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 46% w 2022 roku • 45% w 2021 roku • 55% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja GBD ma 7 954 436 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 4 165 751 zł (52%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 2 459 585 zł (31%), państwu 1 168 784 zł (15%); 2 mniejsze pozycje razem 95 268 zł (1%).
Pozostali, 65 049 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 15 632 zł (poniżej 1%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
52%
15%
31%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4,2 mln zł
52%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1,2 mln zł
15%
Pracownicy
wynagrodzenia
3 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
92 tys. zł
1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
2,5 mln zł
31%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
65 tys. zł
<1%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 52% (w 2017: 44%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 30% (2017) do 1% (2022).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji GBD wynosi 3,02 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,51 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,12, czyli same środki pieniężne pokrywają 12% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,32 miesiąca.
gotówka od ręki: 667 tys. zł należności i inne: 7,6 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 8,3 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,02 zł, z czego 0,12 zł w gotówce.
3,02
płynność bieżąca
1,51
płynność szybka
0,12
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,02 w 2022 roku • 2,48 w 2021 roku • 2,02 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji GBD wobec banków i pożyczkodawców: 91 789 zł, gotówka: 667 252 zł. Gotówka przewyższa dług o 575 463 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 17 084 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 187,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 7 954 436 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 575 tys. zł
0 zł667 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców92 tys. zł
gotówka667 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 17 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 187,9 raza.
W latach 2018-2020 organizacja miała też od 105 tys. zł do 201 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: nadwyżka gotówki 575 tys. zł • 2021: nadwyżka gotówki 1,2 mln zł • 2017: 825 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: 187,9 raza • 2021: 270,3 raza • 2020: 74 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji GBD wynosi 71 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 61 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 10 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 107 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 5 495 938 zł, z czego 5 495 938 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza10 dni
firma płaci dostawcom 10 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
71 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 71 dni
61 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 61 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 71 dni w 2022 roku • 128 dni w 2021 roku • 87 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji GBD wynoszą 24 502 881 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 11 045 358 zł, czyli 45% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 10 514 631 zł, czyli 43% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 732 767 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej24,5 mln zł
Zużycie materiałów i energii11 mln zł · 45%
Usługi obce10,5 mln zł · 43%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,7 mln zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia752 tys. zł · 3%
Amortyzacja182 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe174 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty102 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 24,5 mln zł w 2022 roku • 15,9 mln zł w 2021 roku • 15,9 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja GBD wykazała przychody na poziomie 28 318 237 zł.
Organizacja zarobiła 3 194 691 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 609 234 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 585 457 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
4682 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 609 234 zł w 2022 roku • 151 986 zł w 2021 roku • 618 597 zł w 2020 roku
Organizacja GBD wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,05%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0,05%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:28 266 925,14
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów23 665 138,92
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)4 051 515,70
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów550 270,52
B. Koszty działalności operacyjnej24 502 881,49
I. Amortyzacja181 525,92
II. Zużycie materiałów i energii11 045 358,42
III. Usługi obce10 514 630,50
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)101 898,57
V. Wynagrodzenia1 732 766,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)752 313,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe174 387,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 764 043,65
D. Pozostałe przychody operacyjne49 261,65
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne49 261,65
E. Pozostałe koszty operacyjne603 580,31
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne603 580,31
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)3 209 724,99
G. Przychody finansowe2 050,28
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne2 050,28
H. Koszty finansowe17 084,31
I. Odsetki, w tym: (+1)17 084,31
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)3 194 690,96
J. Podatek dochodowy609 234,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 585 456,96
Pełne sprawozdania finansowe organizacji GBD składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 169 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 218 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+169
dni względem terminu
1
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+7 mies. 8 dni18-02-2024
2021
+2 mies.14-12-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
+1 mies. 25 dni09-12-2020
2018
+17 mies. 3 dni09-12-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Stępień Tomasz posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.
