NICAPOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000483791 NIP
5213662035 REGON
146952983

Podsumowanie

aktywa

412 tys.

przychód

80 tys.

zysk

-13 tys.

wartość firmy

53 tys.

Branża główna: Pozostałe formy udzielania kredytów

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. OŁBIŃSKA, 3

Kod pocztowy

50-237

Rejestracja

2013-10-31

Rozpoczęcie działalności

2013-11-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Działalność agencji pracy tymczasowej POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nicapor osiągnęła 80 062 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 80 062 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 93 158 zł.

Strata netto wyniosła 13 097 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 437 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 80 062 zł w 2024 roku.
• 66 956 zł w 2023 roku.
• 55 244 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1780 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -13 097 zł w 2024 roku.
• -29 982 zł w 2023 roku.
• -40 021 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — NICAPOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

-635.3

-6396

-1845

20924.15

-20174.51

55244.49

-40021.06

66955.55

-29982.03

80061.53

-13096.82

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nicapor wynosi 53 374 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 200 154 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7266 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 374 zł w 2024 roku.
• 44 637 zł w 2023 roku.
• 36 830 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — NICAPOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2509.17

13382.24

2509.17

13382.24

13949.43

52310.38

36829.66

138111.23

44637.03

167388.88

53374.35

200153.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nicapor wynosi -1 tys. zł.

EBITDA Nicapor wynosi 51 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 58 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1045 zł w 2024 roku.
• -10 617 zł w 2023 roku.
• -20 353 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 7310 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 50 533 zł w 2024 roku.
• 40 961 zł w 2023 roku.
• 31 226 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — NICAPOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-635.3

-6396

-1845

-12356.02

4836.71

-20352.56

31225.64

-10617.11

40961.09

-1044.79

50533.41

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nicapor wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,244% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nicapor wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Nicapor charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Nicapor wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — NICAPOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

263.78

1135.95

300.84

1135.95

836.97

2209.78

2678.22

3202.46

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Nicapor wyniosły 81 106 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — NICAPOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nicapor wyniosła 411 747 zł.

ktywa trwałe to 344 855 zł.

ktywa obrotowe to 66 892 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 411 747 zł.

apitał (fundusz) własny to -108 244 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 519 991 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 243 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 411 747 zł w 2024 roku.
• 610 897 zł w 2023 roku.
• 622 076 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — NICAPOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

4049.12

2204.12

645732.12

622075.81

610897.49

411747.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — NICAPOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.16

-0.19

-1.58

2.1

-0.84

0.38

-0.03

0.69

-0.59

-0.96

-0.06

0.57

-0.37

-0.72

-0.05

0.31

-0.16

-0.45

-0.03

0.12

-0.01

-0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nicapor wyniosły 519 991 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 411 747 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 126%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 184 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 519 991 zł w 2024 roku
• 707 652 zł w 2023 roku
• 691 737 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 126% w 2024 roku
• 116% w 2023 roku
• 111% w 2022 roku

Zadłużenie — NICAPOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4049.12

703.56

0.17

4049.12

703.56

0.17

4049.12

7099.56

1.75

2204.12

7099.56

3.22

645732.12

675062.7

1.05

622075.81

691737.45

1.11

610897.49

707651.51

1.16

411747.15

519991.02

1.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nicapor wykazała przychody na poziomie 80 062 zł.

Organizacja zarobiła -13 097 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -13 097 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — NICAPOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

dane za rok

Organizacja Nicapor wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Pozostałe formy udzielania kredytów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — NICAPOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.37901

0.00222

0.1242

0.36698

0.14924

0.11758

0.42256

0.00198

0.10612

0.37149

0.39403

0.29093

0.29444

0.00482

0.09352

0.91274

0.0504

0.96985

0.39909

0.0019

0.08584

0.94094

0.06061

0.81613

0.2381

0.34302

0.47432

0.81124

0.17537

0.28186

0.2664

0.882

0.18989

0.4081

0.45611

0.82578

0.17493

0.2943

0.19641

0.84995

0.17554

0.46848

0.47712

0.84673

0.20251

0.36041

0.19915

0.80213

0.24096

0.37998

0.37021

0.89402

0.25543

0.41431

0.22646

0.61771

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

-17

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

w terminie 15-07-2025

2023

−10 dni 05-07-2024

2022

−3 mies. 2 dni 14-04-2023

2021

−15 dni 30-09-2022

2020

w terminie 15-10-2021

2019

+2 dni 17-10-2020

2018

−4 dni 11-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

NICAPOR - powiązanie zwrotne

Zieliński Mirosław - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — NICAPOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.10.2013

23.09.2015

Musielak Michał

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

31.10.2013

23.09.2015

Musielak Edyta

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

23.09.2015

Zieliński Mirosław

Luty 1958

Osoba

reprezentacja

31.10.2013

23.09.2015

Musielak Michał

Marzec 1978

Osoba

reprezentacja

23.09.2015

Zieliński Mirosław

Luty 1958

Osoba

reprezentacja

23.01.2023

09.01.2025

Maziarz Agnieszka

Kwiecień 1986

Osoba

powiązanie zwrotne

22.11.2013

Nicapor

Organizacja

powiązanie zwrotne

30.03.2017

29.11.2017

Nicapor

Organizacja

powiązanie zwrotne

30.03.2017

Nicapor

Organizacja

Udziałowcy

Zieliński Mirosław posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.09.2015 jest Zieliński Mirosław kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.10.2013 do 23.09.2015 był Musielak Michał kontrolując 90% udziałów.

Reprezentacja

Zieliński Mirosław

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do NICAPOR

	Organizacja	Numer KRS
1	RB INWEST SP. Z O.O.	0000862258
2	VIRTUTI SP. Z O.O.	0000475388
3	LP INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000696383
4	RONDO FINANSE SP. Z O.O.	0000537253
5	RZYM SP. Z O.O.	0000619591
6	POLSKI-KREDYT SP. Z O.O.	0000605560
7	UMBRAVERA SP. Z O.O.	0000757256
8	INNOVUM FINANCE SP. Z O.O.	0000481530
9	SBL FINANCE SP. Z O.O.	0000742541
10	JURAN GOLD SP. Z O.O.	0000602404
11	BETA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000859319
12	AFORTI FACTOR GROUP S.A.	0000436229
13	ABCBLACK SP. Z O.O.	0000554546
14	GRUDZIĄDZKIE PORĘCZENIA KREDYTOWE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000307938
15	KAMELEON SP. Z O.O.	0000606390
16	MULTIFINANS SP. Z O.O.	0000598806
17	STER S.A. W LIKWIDACJI	0000359587
18	KUJAWSKIE PORĘCZENIA KREDYTOWE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000324313
19	WT FINANSE 24 SP. Z O.O.	0000570006
20	JBH INVESTMENT SP. Z O.O.	0000698957
21	STAD BUD INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000499423
22	DOMIRATA SP. Z O.O.	0000205322
23	COMFORT CREDIT SP. Z O.O.	0000652202
24	NEKSUM SP. Z O.O. SP. K.	0000682989
25	"PROGRES MB" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000457441
26	FENIKS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000577691
27	KODA SP. Z O.O.	0000820437
28	SHEKELS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000644655
29	CREDIT CASH SP. Z O.O.	0000317977
30	PFP FUNDUSZ POŻYCZKOWY SPÓŁKA Z OGRANIOCZONĄ	0000543815

NICAPOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000483791 NIP 5213662035 REGON 146952983

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do NICAPOR

NICAPOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000483791 NIP
5213662035 REGON
146952983