L-TECH SP. Z O.O. TOOLS S.K.A. | KRS: 0000481029

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

6,2 mln

zysk

88 tys.

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

JASIONKA

Adres

, 942

Kod pocztowy

36-002

Rejestracja

2013-10-15

Rozpoczęcie działalności

2013-11-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Reklama Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja l-Tech Tools osiągnęła 6 201 191 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 159 103 zł. Pozostałe przychody to 42 088 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 071 485 zł.

Zysk netto wyniósł 87 618 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 748 988 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 201 191 zł w 2022 roku.
• 5 886 217 zł w 2021 roku.
• 5 448 061 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -717 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 87 618 zł w 2022 roku.
• 111 981 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

2456250.76

91203.49

5102605.95

-282711.77

5745705.13

35154.14

5448060.78

0

5886216.52

111980.69

6201191.1

87617.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji l-Tech Tools wynosi 4 822 419 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 337 820 zł a 15 502 978 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 500 277 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 822 419 zł w 2022 roku.
• 4 644 174 zł w 2021 roku.
• 3 820 162 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

318720.1

2321034.56

6140626.9

0

3508423.57

12756514.88

133051.88

4104138.53

14364262.82

0

3820161.58

13620151.95

272106.58

4644173.68

14715541.3

337819.97

4822418.8

15502977.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji l-Tech Tools wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji l-Tech Tools wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
• 0,33% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

l-Tech Tools charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla l-Tech Tools wynosi 114 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 246 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 246 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 114 tys. zł w 2022 roku.
• 104 tys. zł w 2021 roku.
• 83 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2022 roku.
• 17 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 246 tys. zł w 2022 roku.
• 235 tys. zł w 2021 roku.
• 218 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 767 204 zł.

Koszty operacyjne l-Tech Tools wyniosły 6 090 089 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 142 039 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 767 204 zł w 2022 roku
• 967 577 zł w 2021 roku
• 1 099 283 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 20% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów l-Tech Tools wyniosła 1 158 913 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 19 733 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 089 081 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 50 100 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 158 913 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 450 427 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 708 486 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 124 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 158 913 zł w 2022 roku.
• 1 139 777 zł w 2021 roku.
• 925 423 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

618291.94

997240.34

1026769.53

925423.26

1139777.17

1158913.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.21

0.05

0.04

-0.28

-1.99

-0.05

-0.06

0.03

0.2

0.01

0

0.01

0

0.1

0.31

0.02

0.08

0.19

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania l-Tech Tools wyniosły 708 486 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 158 913 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 103 031 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 708 486 zł w 2022 roku
• 776 968 zł w 2021 roku
• 674 595 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
• 73% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

618291.94

193331.81

0.31

997240.34

854991.98

0.86

1026769.53

849367.02

0.83

925423.26

674595.18

0.73

1139777.17

776968.4

0.68

1158913.08

708486.46

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja l-Tech Tools wykazała przychody na poziomie 6 201 191 zł.

Organizacja zarobiła 95 815 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8197 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 87 618 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3009 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8197 zł w 2022 roku
• 4360 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wartość

23242

0

4360

8197

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja l-Tech Tools wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89093

0.92734

0.79888

0.45591

0.55746

0.57729

0.78081

0.64548

0.92089

0.03336

0.9536

0.83861

0.68601

0.33877

0.35397

0.17722

0.03526

0

0.80059

0.95462

0.83883

0.68371

0.43403

0.43788

0.61966

0.59495

0

0.37858

0.95005

0.82042

0.65898

0.37049

0.43299

0.39002

0.26961

0

0.85565

0.94648

0.82533

0.64421

0.43912

0.44279

0.69616

0.66626

0.79299

0.81965

0.9413

0.81372

0.62427

0.42473

0.41538

0.67817

0.59759

0.81239

Powiązania

MRO - wspólnik

L-TECH - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.10.2013

Mro

Organizacja

reprezentacja

15.10.2013

21.05.2018

Mro

Organizacja

reprezentacja

21.05.2018

L-Tech

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do L-TECH

	Organizacja	Numer KRS
1	YOUR WAY SP. Z O.O.	0000562272
2	GES POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000655299
3	YABIMO SP. Z O.O.	0000382720
4	ASO MR SP. Z O.O.	0000594645
5	GAP ADMINISTRACJA SP. Z O.O.	0000549260
6	EUROPLANT PHYTOPHARMACA SP. Z O.O.	0000054774
7	TRUSTED SHOPS POLAND SP. Z O.O.	0000744076
8	WARMIŃSKO-MAZURSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRYWATNYCH	0000171021
9	B-SERVICE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000762385
10	STOW. WSPIERANIA INICJATYW GOSPODARCZYCH "DELTA	0000152941
11	META HOLDING SP. Z O.O.	0000978876
12	WESTHILL CONSULTING CORP. SP. Z O.O. SP. K.	0000747001
13	SUPERIOR SDI POLAND SP. Z O.O.	0000618824
14	MARCONI SP. Z O.O.	0000462361
15	AXIS SERVICES SP. Z O.O.	0000564228
16	CALIX TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O.	0000757823
17	BBKAMP-KADRA SP. Z O.O.	0000848423
18	DEKARO SP. Z O.O.	0000901088
19	SWGK CONSULTING SP. Z O.O.	0000378912
20	KEYSTONE BUSINESS ADVISORY SP. Z O.O.	0000607999
21	ALTEZA SP. Z O.O.	0000359223
22	CEE EQUITY PARTNERS LIMITED (SPÓŁKA NIEPUBLICZNA	0000702044
23	CHORTEN SP. Z O.O.	0000752504
24	NOTE S.A.	0000325362
25	ELCEE SP. Z O.O.	0000431550
26	HE3 WARSAW WEST 1 SP. Z O.O.	0000748247
27	PRADERA MANAGEMENT POLAND SP. Z O.O.	0000284856
28	SPOTBAL SP. Z O.O.	0000662327
29	EFENGAZ SP. Z O.O.	0000556529
30	OZEEXPERT SP. Z O.O.	0000779272

L-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TOOLS SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000481029 NIP 5252568381 REGON 146921557

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do L-TECH

L-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TOOLS SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000481029 NIP
5252568381 REGON
146921557