Organizacja Campelo osiągnęła 11 807 243 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 807 243 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 727 674 zł.
Zysk netto wyniósł 79 569 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 481 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 807 243 zł w 2024 roku.
• 11 965 378 zł w 2023 roku.
• 11 352 477 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 79 569 zł w 2024 roku.
• 174 367 zł w 2023 roku.
• 85 661 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Campelo wynosi 290 tys. zł.
EBITDA Campelo wynosi 523 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
43 163 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 289 740 zł w
2024 roku.
• 415 987 zł w
2023 roku.
• 324 810 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
44 713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 522 888 zł w
2024 roku.
• 635 122 zł w
2023 roku.
• 560 639 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Campelo wynosi 9 091 283 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
795 688 zł a 29 518 108 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 494 972 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 091 283 zł w 2024 roku.
• 9 516 223 zł w 2023 roku.
• 8 622 022 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Campelo wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,056% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,58% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Campelo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 245 334
zł.
Koszty operacyjne Campelo wyniosły 11 517 503
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 562 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 245 334 zł w 2024 roku
• 1 161 020 zł w 2023 roku
• 1 007 994 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Campelo wyniosła 5 063 066 zł.
a
ktywa trwałe to 3 894 958 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 168 108 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 063 066 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 202 017 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 861 049 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -181 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 063 066 zł w 2024 roku.
• 5 356 446 zł w 2023 roku.
• 5 444 250 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Campelo wyniosły 3 861 049 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 063 066 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -387 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 861 049 zł w 2024 roku
• 4 233 998 zł w 2023 roku
• 4 496 168 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Campelo wykazała przychody na poziomie 11 807 243 zł.
Organizacja zarobiła 93 756 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 187 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 79 569 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 187 zł w 2024 roku
• 56 990 zł w 2023 roku
• 5824 zł w 2022 roku
Organizacja Campelo wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.