ARCOD SP. Z O.O. | KRS: 0000766468

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

596 tys.

zysk

-100 tys.

wartość firmy

463 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GRZYBOWSKA, 80/82

Kod pocztowy

00-844

Rejestracja

2019-01-11

Rozpoczęcie działalności

2019-01-11

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arcod osiągnęła 596 353 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 596 350 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 696 504 zł.

Strata netto wyniosła 100 154 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 99 392 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 596 353 zł w 2024 roku.
• 815 443 zł w 2023 roku.
• 809 308 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -16 692 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -100 154 zł w 2024 roku.
• -40 718 zł w 2023 roku.
• 119 037 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

967000

40000

938000

34000

1561800.26

31368.4

809307.96

119036.65

815442.88

-40717.98

596352.6

-100153.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arcod wynosi 462 545 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 490 882 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 77 091 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 462 545 zł w 2024 roku.
• 683 721 zł w 2023 roku.
• 1 186 316 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

33750

838416.67

2417500

59250

820583.33

2345000

81352.97

1248026.75

3904500.65

170630.46

1186315.7

2023269.9

0

683720.56

2038607.2

0

462545.14

1490881.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arcod wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,071% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arcod charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 265 962 zł.

Koszty operacyjne Arcod wyniosły 696 260 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 44 327 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 265 962 zł w 2024 roku
• 153 829 zł w 2023 roku
• 137 637 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arcod wyniosła 1 214 115 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 214 115 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 214 115 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 86 636 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 127 479 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 202 352 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 214 115 zł w 2024 roku.
• 966 103 zł w 2023 roku.
• 759 555 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

410000

275000

560155.46

759554.8

966103.09

1214114.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -116%.

Marża operacyjna wyniosła -17%.

Marża netto wyniosła -17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.89

0.04

0.12

0.42

0.04

0.06

0.29

0.02

0.16

0.52

0.16

0.15

-0.04

-0.22

-0.05

-0.08

-1.16

-0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arcod wyniosły 1 127 479 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 214 115 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 187 913 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 127 479 zł w 2024 roku
• 779 314 zł w 2023 roku
• 532 048 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

410000

365000

0.89

275000

196000

0.71

560155.46

451684.83

0.81

759554.8

532047.52

0.7

966103.09

779313.79

0.81

1214114.93

1127479.27

0.93

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arcod wykazała przychody na poziomie 596 353 zł.

Organizacja zarobiła -100 154 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -100 154 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 11 773 zł w 2022 roku

Wartość

0

4000

2000

3104

11773

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych" (46.41.Z)

dane za rok

Organizacja Arcod wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35895

0

0.67407

0.54226

0.40847

0.64665

0.6372

0.80412

0.88222

0.6844

0.63823

0.5495

0.33045

0.53057

0.58421

0.77867

0.76382

0.65877

0.58142

0.61895

0.44676

0.63261

0.41953

0.38174

0.60775

0.66514

0.62912

0.7551

0.4795

0.48163

0.52643

0.86684

0.85366

0.85235

0.80381

0.75637

0.19341

0.46507

0.51647

0.60229

0.24179

0.2459

0.24943

0.11111

0

0.16356

0.3562

0.5165

0.72847

0.16039

0.15094

0.2067

0.03504

0

Powiązania

D DUC - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.01.2019

19.03.2019

Aat Service

Organizacja

wspólnik

15.05.2023

D Duc

Luty 1982

Osoba

wspólnik

19.03.2019

15.05.2023

D Duc

Luty 1982

Osoba

reprezentacja

11.01.2019

19.03.2019

F Witold

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

19.03.2019

D Duc

Luty 1982

Osoba

Udziałowcy

Do Duc posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 15.05.2023 jest Do Duc kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.03.2019 do 15.05.2023 był Do Duc kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 11.01.2019 do 19.03.2019 najwięcej udziałów posiadał Aat Service . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ARCOD

	Organizacja	Numer KRS
1	BATEX SERVICE SP. Z O.O.	0000216335
2	LI LI SP. Z O.O.	0000330016
3	AWSARRE SP. Z O.O.	0000346395
4	PRESTIGE DZIANINY I TKANINY SP. Z O.O.	0000499141
5	CHEN & GAO SP. Z O.O.	0000323664
6	L.Y. SP. Z O.O.	0000307006
7	BEITON SP. Z O.O.	0000461698
8	MOTOPRICE SP. Z O.O.	0000689963
9	ORIROSE SP. Z O.O.	0000468305
10	MEDMASKS SP. Z O.O.	0000862129
11	SHENG MAO SP. Z O.O.	0000340467
12	DARYMEX SP. Z O.O.	0000730942
13	POLDEK TEXTILE SP. Z O.O.	0000814875
14	FZ SP. Z O.O.	0000760892
15	NINA FASHION SP. Z O.O.	0000941450
16	EURO LINUM POLSKA SP. Z O.O.	0000692155
17	IRAPOL SP. Z O.O.	0000143643
18	ADAMTEX SP. Z O.O.	0000838151
19	MH 7100 POLAND SP. Z O.O.	0000949229
20	PANGTEX SP. Z O.O.	0000595252
21	FANGBIN SP. Z O.O.	0000439023
22	ŚWIAT SYPIALNI SP. Z O.O.	0000546331
23	DESTIN SP. Z O.O. SP. K.	0000824041
24	ADVANTEX SP. Z O.O.	0000807480
25	4BL SP. Z O.O.	0000765154
26	GOLDENTEX SP. Z O.O.	0000906094
27	WISAN II SP. Z O.O.	0000074952
28	MIRAFO SP. Z O.O.	0000178870
29	NGOC DIEP SP. Z O.O.	0000205474
30	MONICA LIN SP. Z O.O.	0000409672

ARCOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000766468 NIP 5272878624 REGON 382298265

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych" (46.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARCOD

ARCOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000766468 NIP
5272878624 REGON
382298265