Organizacja Varsov osiągnęła 942 959 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 923 155 zł. Pozostałe przychody to 19 804 zł.
Całkowite koszty wyniosły 381 297 zł.
Zysk netto wyniósł 561 662 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
421 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 942 959 zł w 2025 roku. • 889 993 zł w 2024 roku. • 1 786 830 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
184 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 561 662 zł w 2025 roku. • 466 461 zł w 2024 roku. • 193 619 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Varsov wynosi 6 693 706 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 402 649 zł a 20 492 721 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
847 531 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 693 706 zł w
2025 roku. • 5 832 728 zł w
2024 roku. • 4 998 644 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Varsov wynosi 680 tys. zł.
EBITDA Varsov wynosi 824 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
58 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 680 120 zł w
2025 roku. • 649 955 zł w
2024 roku. • 563 128 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
58 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 824 460 zł w
2025 roku. • 794 295 zł w
2024 roku. • 707 468 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Varsov.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Varsov.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 lipca 2025 (MSiG nr 130/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 652543. VARSOV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000938066. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.12.2021.
[RDF/740205/25/944]
MSiG 130/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 652542. VARSOV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000938066. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.12.2021.
[RDF/740204/25/232]
MSiG 130/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 652541. VARSOV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000938066. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.12.2021.
[RDF/740204/25/831]
MSiG 130/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 554376. VARSOV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000938066. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.12.2021.
[RDF/613570/24/768]
MSiG 123/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 554375. VARSOV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000938066. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.12.2021.
[RDF/613570/24/367]
MSiG 123/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 554374. VARSOV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000938066. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.12.2021.
[RDF/613569/24/764]
MSiG 123/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1220632. VARSOV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000938066. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.12.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/38582/23/475]
Rzuć okiemMSiG 185/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. V21
FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 388590268 4. 0000891804 5. 20.000
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000,00
ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. DEMIVAL LTD 5. 20.000
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ
2.000.000,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GOŹLIŃSKA TENDERENDA 2. MAJA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. TENDERENDA
2. PAWEŁ JANUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE 3 (dla pozycji: 1. MYROSHNYCHENKO 2. DMYTRO 3. [ukryto]) 5. CZŁONEK
ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU 4 1. POLEZHAKA 2. BOGDAN 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 5 1. POLEZHAKA 2. NATALIYA 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 437805. VARSOV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000938066. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.12.2021.
[RDF/492620/23/885]
MSiG 112/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 07.12.2021 DO 31.12.2022
Poz. 437804. VARSOV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000938066. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.12.2021.
[RDF/492620/23/484]
MSiG 112/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 07.12.2021 DO 31.12.2022
Poz. 437803. VARSOV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000938066. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.12.2021.
[RDF/492620/23/83]
MSiG 112/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.05.2023 okres OD
07.12.2021 DO 31.12.2022
Poz. 1235552. VARSOV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000938066. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.12.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/45740/22/382]
Rzuć okiemMSiG 239/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 06.10.2022 ROKU REP A NR 6042/2022 NOTARIUSZ MARIA GRODZICKA, KANCELARIA NOTARIALNA MARIA GRODZICKA UL. OGRODOWA
3 LOKAL 16, 00-893 WARSZAWA. ZMIANA CAŁOŚCI
DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. V21
FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 388590268) wykreślić: 5. 6370
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 637000,00 ZŁ
wpisać: 5. 20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. DIMIDA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 363767565) wykreślić: 5. 19503 UDZIAŁÓW
O ŁACZNEJ WARTOŚCI 1.950.300,00 PLN wpisać:
5. 20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
2.000.000,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 2587300,00
wpisać: 1. 4000000,00 ZŁ
Poz. 772225. VARSOV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000938066. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.12.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/34122/22/858]
Rzuć okiemMSiG 182/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. V21 FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 388590268) wykreślić: 5. 637
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 637000,00 ZŁ
wpisać: 5. 6370 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
637000,00 ZŁ
Poz. 563891. VARSOV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000938066. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR-
, SZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.12.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/23613/22/365]
Rzuć okiemMSiG 141/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 13.05.2022 ROKU REP A NR 3061/2022 NOTARIUSZ MARIA GRODZICKA, KANCELARIA NOTARIALNA MARIA GRODZICKA UL. OGRODOWA
3 LOKAL 16, 00-893 WARSZAWA. ZMIANA CAŁOŚCI
DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. V21 FUN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 388590268) wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ wpisać: 5. 637
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 637000,00
ZŁ wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE 2 1. DIMIDA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 363767565 4. 0000603341 5. 19503 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 1.950.300,00 PLN
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wp
sać: 1. 2587300,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieni
aportu 1 1. 2582300,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. MYROSHNYCHENKO 2. DMYTRO
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2 1. MYROSHNYCHENKO 2. IULIIA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WYKONYWANE NA ZLECENIE
Poz. 1177396. VARSOV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000938066. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.12.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/61490/21/411]
MSiG 244/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 09.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. VARSOV
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podX V. W P I S Y D
miotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina MICHAŁOWICE
miejscowość MICHAŁOWICE-WIEŚ 2. miejscowość
MICHAŁOWICE-WIEŚ ulica UL. PAŁACOWA nr domu
25 kod pocztowy 05-816 poczta MICHAŁOWICE-
-WIEŚ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 07.12.2021R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. V21 FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 388590268
4. 0000891804 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. GOŹLIŃSKA TENDERENDA
2. MAJA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 2 1. TENDERENDA 2. PAWEŁ JANUSZ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 41
10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 3 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
4 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WYKONYWANE NA ZLECENIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Varsov nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Varsov wynosi 0,20%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,20% w 2025 roku. • 0,32% w 2024 roku. • 0,33% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Varsov charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Varsov wynosi 86 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,03 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,03 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 64 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 86 tys. zł w 2025 roku. • 21 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,03 mln zł w 2025 roku. • 921 tys. zł w 2024 roku. • 828 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Varsov wyniosły
243 035
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Varsov wyniosła 7 489 429 zł.
a
ktywa trwałe to 7 449 470 zł.
a
ktywa obrotowe to 39 958 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 489 429 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 166 240 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 323 188 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 184 034 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 514 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 489 429 zł sumy bilansowej i 5 166 240 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 7 659 709 zł sumy bilansowej i 4 604 578 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 7 857 496 zł sumy bilansowej i 4 138 118 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10,87%.
Marża operacyjna wyniosła 73,67%.
Marża netto wyniosła 59,56%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
21 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
24,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Varsov wyniosły 2 323 188 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 489 429 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 698 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 323 188 zł w 2025 roku • 3 055 131 zł w 2024 roku • 3 719 378 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 31% w 2025 roku • 40% w 2024 roku • 47% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Varsov ma 2 323 188 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 2 296 359 zł (99%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 2 296 359 zł (99%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
2,3 mln zł
z rezerwami, według bilansu
99%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
24 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2,3 mln zł
99%
W roku 2025 99% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2022: 7%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 77% (2022) do 0% (2025).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Varsov wynosi 1,49 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,49 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,17, czyli same środki pieniężne pokrywają 117% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 31 tys. zł należności i inne: 9 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,49 zł, z czego 1,17 zł w gotówce.
1,49
płynność bieżąca
1,49
płynność szybka
1,17
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 2,66 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,49 w 2025 roku • 2,69 w 2024 roku • 6,8 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Varsov: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 31 383 zł. Do tego 2 133 999 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 71 266 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 9,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 323 188 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 2,1 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł31 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka31 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 71 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 9,5 raza.
W latach 2022-2025 organizacja miała też od 474 tys. zł do 3,5 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 9,5 raza • 2024: 6,5 raza • 2023: 1,7 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Varsov wynosi 0,3 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 5 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 11 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -4 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -11 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 756 zł, z czego 756 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-4 dni
firma płaci dostawcom 4 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 0,3 dnia
5 dni
bez amortyzacji11 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 5 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe756 zł
klienci są winni firmie 756 zł
do 12 miesięcy756 zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0,3 dnia w 2025 roku • 0,3 dnia w 2024 roku • 0 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 3846 dni w 2022 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Varsov wynoszą 233 934 zł.
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 144 340 zł, czyli 62% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 54 760 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 34 834 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem234 tys. zł
Amortyzacja144 tys. zł · 62%
Podatki i opłaty55 tys. zł · 23%
Usługi obce35 tys. zł · 15%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 234 tys. zł w 2025 roku • 240 tys. zł w 2024 roku • 1,2 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, podatki i opłaty, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Varsov wykazała przychody na poziomie 942 959 zł.
Organizacja zarobiła 624 478 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 816 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 561 662 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
20 950 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 62 816 zł w 2025 roku • 58 635 zł w 2024 roku • 20 917 zł w 2023 roku
Organizacja Varsov wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:914 050,32
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów914 050,32
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej233 933,63
I. Amortyzacja144 339,96
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce34 834,17
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)54 759,50
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)680 116,69
D. Pozostałe przychody operacyjne9 104,68
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne9 104,68
E. Pozostałe koszty operacyjne9 101,77
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne9 101,77
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)680 119,60
G. Przychody finansowe19 803,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne19 803,59
H. Koszty finansowe75 445,31
I. Odsetki, w tym: (+1)71 266,10
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne4 179,21
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)624 477,88
J. Podatek dochodowy62 816,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)561 661,88
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Varsov składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 29 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 19 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-29
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−19 dni26-06-2026
2024
−21 dni24-06-2025
2023
−1 mies. 2 dni13-06-2024
2022
−1 mies. 15 dni31-05-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Dimida posiada 20 000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Demival LTD posiada 20 000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 14.09.2023) są: • Demival Ltd (50% udziałów) • Dimida (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.11.2022 do 14.09.2023: • V21 Fund (50% udziałów) • Dimida (50% udziałów)
W okresie od 12.09.2022 do 29.11.2022 najwięcej udziałów posiadała
Dimida (75%).
