CZM "INTERMAG" SP. Z O.O. | KRS: 0000476736

Podsumowanie

aktywa

16 mln

przychód

29,4 mln

zysk

439 tys.

wartość firmy

29,6 mln

Branża główna: Produkcja pozostałej odzieży dzianej

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

BIELICKA, 82

Kod pocztowy

85-135

Rejestracja

2013-09-12

Rozpoczęcie działalności

1990-11-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.intermag.com.pl

Email

intermag@intermag.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO

Branże

Produkcja pozostałej odzieży dzianej Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Leasing finansowy Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Opis

Produkcja mundurów dla policji i PSP
Szycie na miarę na indywidualne zamówienie
Użycie wysokiej jakości materiałów i dodatków
Certyfikaty ISO, NCAGE oraz AQAP
Szeroki asortyment artykułów pasmanteryjnych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja CZM Intermag osiągnęła 29 362 012 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 29 340 807 zł. Pozostałe przychody to 21 205 zł.

Całkowite koszty wyniosły 28 902 232 zł.

Zysk netto wyniósł 438 576 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 591 807 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 362 012 zł w 2024 roku.
• 32 139 434 zł w 2023 roku.
• 23 210 089 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 385 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 438 576 zł w 2024 roku.
• 1 433 388 zł w 2023 roku.
• 1 122 215 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11219365.07

253882.77

22878607.08

1215900.02

27966015.85

2791136.55

19875634.8

1314198.51

18211039.96

1282272.15

23210088.72

1122215.21

32139434.08

1433388.49

29362012.16

438575.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT CZM Intermag wynosi 752 tys. zł.

EBITDA CZM Intermag wynosi 807 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 50 660 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 752 367 zł w 2024 roku.
• 1 869 906 zł w 2023 roku.
• 1 447 151 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 41 910 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 806 733 zł w 2024 roku.
• 1 916 252 zł w 2023 roku.
• 1 486 490 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

397746.87

513364.95

1111348.6

1218787.25

3505813.37

3601258.55

1711360.21

1772116.65

1410457.81

1460392.8

1447151.15

1486490.03

1869905.64

1916252.41

752367.16

806733.46

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji CZM Intermag wynosi 29 619 182 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 385 758 zł a 73 405 030 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 638 378 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 619 182 zł w 2024 roku.
• 35 361 856 zł w 2023 roku.
• 27 274 410 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2538827.7

11150538.83

28048412.68

3336356.05

23452360.85

57196517.7

5422150.54

35230707.3

69915039.63

5508790.68

24016007.92

49689087

6470494.79

23740276.7

45527599.9

7312156.34

27274409.66

58025221.8

8202012.95

35361856.3

80348585.2

4385757.5

29619181.54

73405030.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji CZM Intermag wynosi 2,82%. To oznacza, że firma ma szansę 2,82% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,82% w 2024 roku.
• 2,80% w 2023 roku.
• 2,84% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0288141

0.0284212

0.0283026

0.0285058

0.0285624

0.0284132

0.0280169

0.0281912

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji CZM Intermag wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006169

0.0005885

0.0003363

0.0004565

0.0004786

0.0005316

0.0006841

0.0010975

Wiarygodność firmy

dane za rok

CZM Intermag charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla CZM Intermag wynosi 1,3 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 88 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,34 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 88 tys. zł a 3,34 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 132 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,3 mln zł w 2024 roku.
• 1,38 mln zł w 2023 roku.
• 1,15 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 88 tys. zł w 2024 roku.
• 280 tys. zł w 2023 roku.
• 217 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,34 mln zł w 2024 roku.
• 3,29 mln zł w 2023 roku.
• 2,92 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

50776.55

380990.84

708114.94

166702.29

650952.21

1023348.64

525872.01

1086439.13

2031012.82

256704.03

911955.84

2092551

211568.67

955771.37

2266415.71

217072.67

1154840.74

2918369.2

280485.85

1382101.61

3294229.74

87715.15

1301762.67

3344792.16

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 562 952 zł.

Koszty operacyjne CZM Intermag wyniosły 28 588 440 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 386 028 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 562 952 zł w 2024 roku
• 2 795 412 zł w 2023 roku
• 2 428 174 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

860755.46

1185276.49

1800779.55

1707213.31

2018963.05

2428174.35

2795411.52

3562951.94

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów CZM Intermag wyniosła 16 002 568 zł.

a

ktywa trwałe to 1 497 056 zł.

a

ktywa obrotowe to 14 505 512 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 002 568 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 053 605 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 948 963 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 571 981 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 002 568 zł w 2024 roku.
• 19 566 065 zł w 2023 roku.
• 13 038 388 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4998702.58

7801912.31

9413586.92

10834702.84

11821130.81

13038387.57

19566064.66

16002567.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.07

0.04

0.02

0.16

0.27

0.05

0.3

0.39

0.13

0.1

0.12

0.18

0.09

0.07

0.11

0.15

0.08

0.07

0.09

0.12

0.06

0.05

0.07

0.13

0.06

0.04

0.03

0.04

0.03

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania CZM Intermag wyniosły 4 948 963 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 002 568 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 498 691 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 948 963 zł w 2024 roku
• 8 630 047 zł w 2023 roku
• 3 288 846 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4998702.58

1458127.87

0.29

7801912.31

3353437.58

0.43

9413586.92

2184052.87

0.23

10834702.84

3489648.6

0.32

11821130.81

3193804.42

0.27

13038387.57

3288845.79

0.25

19566064.66

8630047.39

0.44

16002567.62

4948962.6

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja CZM Intermag wykazała przychody na poziomie 29 362 012 zł.

Organizacja zarobiła 612 766 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 174 190 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 438 576 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 299 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 174 190 zł w 2024 roku
• 415 489 zł w 2023 roku
• 289 827 zł w 2022 roku

Wartość

81100

325989

631539

390324

118143

289827

415489

174190

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałej odzieży dzianej" (14.39.Z)

dane za rok

Organizacja CZM Intermag wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Produkcja pozostałej odzieży dzianej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 20%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93182

0.90476

0.86364

0.28571

0.6

0.73529

0.7381

0.64286

0.94444

0.96296

0.98077

0.92593

0.44681

0.66667

0.69444

0.85106

0.68085

0.97727

0.98276

0.98214

0.96552

0.22

0.73171

0.78947

0.9

0.76471

0.95833

0.96825

0.98305

0.98413

0.30189

0.64444

0.68182

0.74074

0.64815

0.97959

0.93651

0.98333

0.98413

0.32143

0.44444

0.51163

0.64286

0.63793

0.94231

0.9375

0.98361

0.98438

0.32727

0.56522

0.5122

0.65455

0.58621

0.96364

0.96721

0.98276

0.98361

0.4386

0.51064

0.5

0.64912

0.52542

0.98182

0.80435

0.97674

0.97826

0.42222

0.39394

0.4

0.62222

0.54348

0.925

Powiązania

CENTRALA ZAOPATRZENIA MUNDUROWEGO "INTERMAG" RYSZARD CZYKUN - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP, powstanie organizacji

C HALINA - wspólnik

M JANUSZ - reprezentacja

C RYSZARD - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

12.09.2013

Centrala Zaopatrzenia Mundurowego "intermag" Ryszard Czykun Spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

12.09.2013

C Ryszard

Styczeń 1952

Osoba

wspólnik

12.09.2013

C Halina

Czerwiec 1952

Osoba

prokurent

12.09.2013

C Ryszard

Styczeń 1952

Osoba

reprezentacja

12.09.2013

M Janusz

Sierpień 1966

Osoba

Udziałowcy

Czykun Ryszard posiada 35 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Czykun Halina posiada 15 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Podobne organizacje do CZM "INTERMAG"

	Organizacja	Numer KRS
1	GABRIELLA D.B. KRAJDA SP. J.	0000485443
2	KNITTEX SP. Z O.O. SP. K.	0000734962
3	FILMAR FACTORY SP. Z O.O.	0000236146
4	LADY KAMA ANNA MISZCZAK SP. J.	0000254460
5	"FIORE" GERNAND, BIERNACKI I TOMAS SP. J.	0000069694
6	AL - BO SP. Z O.O. SP. K.	0000622182
7	RENA SPÓŁDZIELNIA	0000009281
8	VIPO M. CIĄPAŁA SP. K.	0000535676
9	GORSENIA SP. Z O.O.	0000056889
10	SAN MARKO SP. Z O.O.	0000773102
11	WADIMA PRODUCENT BIELIZNY OSOBISTEJ SP. Z O.O.	0000101526
12	LOMAN SP. Z O.O.	0000290682
13	MEN' SFIELD SP. Z O.O.	0000073944
14	KANWAS SP. Z O.O.	0000186868
15	POLSKO-WŁOSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO "MONDO-CALZA" SP. Z O.O.	0000065826
16	E.A. MATTES POLSKA SP. Z O.O.	0000049785
17	GRANQVISTS MANUFACTURING SP. Z O.O.	0000222843
18	INDIGO24 SP. Z O.O.	0000784547
19	GAIA SP. Z O.O.	0000225494
20	QUESTSPORT SP. Z O.O.	0000907537
21	JS GLOVES SZEWCZYK SP. J.	0000594193
22	WOJDAK SP. Z O.O.	0000160931
23	WORLD SPORTS COMPANY SP. Z O.O.	0000910154
24	WOOL GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000798179
25	NIPPLEX SP. Z O.O.	0000446006
26	GERPOL SP. Z O.O.	0000191051
27	SUBOR SP. Z O.O.	0001024666
28	KAN PRODUCTION SP. Z O.O.	0000259684
29	JPC SP. Z O.O.	0000043806
30	WOLA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000221003

CZM "INTERMAG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000476736 NIP 5540083156 REGON 002507915

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałej odzieży dzianej" (14.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CZM "INTERMAG"

CZM "INTERMAG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000476736 NIP
5540083156 REGON
002507915