ATF PARTNERS SP. Z O.O. | KRS: 0000244662

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

5,8 mln

zysk

438 tys.

wartość firmy

6,1 mln

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PRZEŹMIEROWO

Adres

UL. SKŁADOWA, 42A

Kod pocztowy

62-081

Rejestracja

2005-11-09

Rozpoczęcie działalności

2005-09-07

Kapitał zakładowy

51000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ATF Partners osiągnęła 5 814 355 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 801 219 zł. Pozostałe przychody to 13 136 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 363 629 zł.

Zysk netto wyniósł 437 591 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 549 239 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 814 355 zł w 2023 roku.
• 4 272 681 zł w 2022 roku.
• 3 669 738 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 70 484 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 437 591 zł w 2023 roku.
• -124 295 zł w 2022 roku.
• 22 576 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2518919.72

14688.73

3013151.04

173697.36

2902174.07

16541.87

3217980.51

134478.35

3669737.96

22575.72

4272681.29

-124295.11

5814354.95

437590.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ATF Partners wynosi 497 tys. zł.

EBITDA ATF Partners wynosi 497 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 80 243 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 497 022 zł w 2023 roku.
• -118 447 zł w 2022 roku.
• 28 297 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 80 081 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 497 022 zł w 2023 roku.
• -118 447 zł w 2022 roku.
• 28 297 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ATF Partners wynosi 6 051 878 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 425 279 zł a 14 535 887 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 711 918 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 051 878 zł w 2023 roku.
• 2 945 540 zł w 2022 roku.
• 2 727 102 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

42337.49

1780372.22

6297299.3

172610.51

2876167.3

7532877.6

165418.7

2185967.1

7255435.17

173375.67

2856609.41

8044951.27

190307.46

2727102.31

9174344.9

0

2945540.32

10681703.22

425279.03

6051877.78

14535887.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ATF Partners wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ATF Partners wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ATF Partners charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ATF Partners wynosi 134 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 75 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 232 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 75 tys. zł a 232 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 134 tys. zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.
• 67 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 75 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 4 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 232 tys. zł w 2023 roku.
• 171 tys. zł w 2022 roku.
• 147 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 297 842 zł.

Koszty operacyjne ATF Partners wyniosły 5 304 197 zł.

Wynagrodzenia stanowią 62% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 241 954 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 297 842 zł w 2023 roku
• 2 632 205 zł w 2022 roku
• 2 316 018 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ATF Partners wyniosła 1 395 089 zł.

a

ktywa trwałe to 219 505 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 175 584 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 395 089 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 567 039 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 828 051 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 152 626 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 395 089 zł w 2023 roku.
• 825 208 zł w 2022 roku.
• 843 027 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

479335.53

641994.64

633266.33

744130.22

843026.82

825208.35

1395089.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.26

0.01

0.27

0.75

0.06

0.03

0.07

0.01

0.18

0.58

0.04

0.03

0.09

0.01

-0.15

-0.96

-0.03

0.31

0.77

0.09

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ATF Partners wyniosły 828 051 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 395 089 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 528 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 828 051 zł w 2023 roku
• 695 760 zł w 2022 roku
• 589 284 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

479335.53

422885.55

0.88

641994.64

411847.3

0.64

633266.33

386577.12

0.61

744130.22

512962.66

0.69

843026.82

589283.54

0.7

825208.35

695760.18

0.84

1395089.37

828050.67

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ATF Partners wykazała przychody na poziomie 5 814 355 zł.

Organizacja zarobiła 498 028 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 60 437 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 437 591 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 073 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 437 zł w 2023 roku
• 6749 zł w 2022 roku
• 7607 zł w 2021 roku

Wartość

0

15444

2399

9884

7607

6749

60437

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja ATF Partners wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70129

0.95228

0.84883

0.79495

0.33654

0.32361

0.46509

0.60927

0

0.93651

0.95709

0.87847

0.66976

0.54719

0.51258

0.76567

0.81819

0.90559

0.62949

0.95526

0.87533

0.68774

0.29312

0.27992

0.39929

0.3695

0.70058

0.88043

0.95822

0.88109

0.73783

0.37353

0.39489

0.59162

0.72135

0.87286

0.64574

0.96026

0.89462

0.75522

0.28584

0.30027

0.39363

0.37867

0.83142

0.01697

0.9604

0.88066

0.84096

0.15497

0.15409

0.11662

0.03805

0.75502

0.94354

0.96773

0.91692

0.74011

0.48277

0.47607

0.69095

0.8022

0.95901

Powiązania

ATF PARTNERS - powiązanie zwrotne

J KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

S MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

S PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.11.2005

S Maciej

Czerwiec 1973

Osoba

wspólnik

09.11.2005

S Paweł

Grudzień 1976

Osoba

wspólnik

09.11.2005

J Krzysztof

Grudzień 1972

Osoba

reprezentacja

09.11.2005

S Maciej

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

09.11.2005

S Paweł

Grudzień 1976

Osoba

reprezentacja

09.11.2005

J Krzysztof

Grudzień 1972

Osoba

powiązanie zwrotne

24.11.2020

Atf Partners

Organizacja

powiązanie zwrotne

01.02.2016

22.12.2020

Atf Partners

Organizacja

Udziałowcy

Jankowiak Krzysztof posiada 340 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Struski Paweł posiada 340 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Struski Maciej posiada 340 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do ATF PARTNERS

	Organizacja	Numer KRS
1	CMM SP. Z O.O.	0000130822
2	KOMPETENCJA SP. Z O.O.	0000163706
3	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "MULTISERVICE"	0000660259
4	VGD AUDYT SP. Z O.O.	0000942618
5	WX OFFICE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000275720
6	CENTRUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ EKKOM SP. Z O.O.	0000973462
7	A.M. JESIOŁOWSCY - FINANSE SP. Z O.O.	0000002037
8	FORUM RACHUNKOWOŚCI SP. Z O.O.	0000106829
9	INTEGRATED INTERNATIONAL PAYROLL SP. Z O.O.	0000845852
10	HAVIN SP. Z O.O.	0000795698
11	PETRA SP. Z O.O.	0000346645
12	NOMINUS SP. Z O.O.	0000576024
13	EUREX EXPERTISE SP. Z O.O.	0000088324
14	STE OUTSOURCING SP. Z O.O.	0000769154
15	ATL ACCOUNTING & PAYROLL SP. Z O.O.	0000749106
16	EVOTAX SP. Z O.O.	0000872234
17	KADAR SP. Z O.O.	0000544469
18	GETSIX WARSZAWA SP. Z O.O.	0000433571
19	GROUND FROST OUTSOURCING SP. Z O.O.	0000576814
20	TAXTEAM SP. Z O.O.	0000398407
21	SENDERO SP. Z O.O.	0000276652
22	TAX SUPPORT CENTER SP. Z O.O.	0000659099
23	CEBIUS SP. Z O.O.	0000474605
24	MAŁOPOLSKI INSTYTUT STUDIÓW PODATKOWYCH SP. Z O.O.	0000198005
25	YOUR ADVISORS SP. Z O.O.	0000533459
26	RACHUNKOWOŚĆ I KONSULTING ABAK P.S.A.	0000947469
27	P&R VENTURE SP. Z O.O.	0000418045
28	INSTYTUT OBSŁUGI BIZNESU SP. Z O.O.	0000787847
29	GETSIX POZNAŃ SP. Z O.O.	0000351258
30	WPW DORADZTWO PODATKOWE SP. Z O.O.	0000651702

ATF PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000244662 NIP 7772893154 REGON 300111440

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ATF PARTNERS

ATF PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000244662 NIP
7772893154 REGON
300111440