Organizacja Pasja design osiągnęła 3 930 397 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 925 397 zł. Pozostałe przychody to 5000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 605 279 zł.
Zysk netto wyniósł 320 118 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 708 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 930 397 zł w 2022 roku.
• 804 223 zł w 2021 roku.
• 791 145 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 56 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 320 118 zł w 2022 roku.
• 1507 zł w 2021 roku.
• 9307 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pasja design wynosi 4 247 260 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
346 521 zł a 9 825 993 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 762 985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 247 260 zł w 2022 roku.
• 648 611 zł w 2021 roku.
• 669 961 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pasja design wyniosła 1 631 946 zł.
a
ktywa trwałe to 255 193 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 376 752 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 631 946 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 462 029 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 169 917 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 305 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 631 946 zł w 2022 roku.
• 1 371 610 zł w 2021 roku.
• 635 523 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pasja design wyniosły 1 169 917 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 631 946 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 217 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 169 917 zł w 2022 roku
• 1 229 700 zł w 2021 roku
• 495 120 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
• 78% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pasja design wykazała przychody na poziomie 3 930 397 zł.
Organizacja zarobiła 352 552 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 434 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 320 118 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5604 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 434 zł w 2022 roku
• 452 zł w 2021 roku
• 1570 zł w 2020 roku