Organizacja OM Perfect osiągnęła 922 738 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 906 721 zł. Pozostałe przychody to 16 017 zł.
Całkowite koszty wyniosły 648 876 zł.
Zysk netto wyniósł 257 845 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 184 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 922 738 zł w 2024 roku.
• 173 298 zł w 2023 roku.
• 173 298 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 257 845 zł w 2024 roku.
• 88 225 zł w 2023 roku.
• 88 225 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji OM Perfect wynosi 1 973 474 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
326 936 zł a 3 609 829 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 394 695 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 973 474 zł w 2024 roku.
• 601 986 zł w 2023 roku.
• 601 986 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OM Perfect wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
OM Perfect charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 111 188
zł.
Koszty operacyjne OM Perfect wyniosły 630 771
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 238 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 111 188 zł w 2024 roku
• 34 892 zł w 2023 roku
• 34 892 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
46% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów OM Perfect wyniosła 487 550 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3075 zł.
a
ktywa obrotowe to 484 475 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 487 550 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 435 914 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 636 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 97 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 487 550 zł w 2024 roku.
• 198 407 zł w 2023 roku.
• 198 407 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania OM Perfect wyniosły 51 636 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 487 550 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 636 zł w 2024 roku
• 20 338 zł w 2023 roku
• 20 338 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja OM Perfect wykazała przychody na poziomie 922 738 zł.
Organizacja zarobiła 291 966 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 121 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 257 845 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6824 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 121 zł w 2024 roku
• 9842 zł w 2023 roku
• 9842 zł w 2022 roku