AGROINVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000475618

Podsumowanie

aktywa

14,4 mln

przychód

333 tys.

zysk

143 tys.

wartość firmy

11,6 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

LUSIŃSKA, 9B

Kod pocztowy

30-698

Rejestracja

2013-09-03

Rozpoczęcie działalności

2013-08-29

Kapitał zakładowy

3128000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: -PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE W PEŁNYM ZAKRESIE, -W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Uprawa winogron Uprawa roślin włóknistych Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agroinvest osiągnęła 332 500 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 332 500 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 189 783 zł.

Zysk netto wyniósł 142 717 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3781 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 332 500 zł w 2024 roku.
• 487 128 zł w 2023 roku.
• 336 048 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7286 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 142 717 zł w 2024 roku.
• 337 053 zł w 2023 roku.
• 181 701 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

306034.08

193721.96

303377

142853.95

303374

220895.25

303379

162424.92

319804

171560

336047.82

181700.69

487128.37

337053.31

332500

142717.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agroinvest wynosi 11 572 500 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 498 750 zł a 57 493 148 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 116 856 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 572 500 zł w 2024 roku.
• 12 345 893 zł w 2023 roku.
• 11 370 972 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

459051.12

10754506.46

52136511.44

455065.5

10656403.49

52707927.24

455061

11119285.38

53511760.24

455068.5

11007226.1

54161460.04

479706

11183304.68

54847264.08

504071.73

11370972.17

55574066.84

730692.55

12345893

56922280.08

498750

11572500.41

57493148.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agroinvest wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agroinvest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 35 763 zł.

Koszty operacyjne Agroinvest wyniosły 175 448 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 394 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 35 763 zł w 2024 roku
• 34 112 zł w 2023 roku
• 33 705 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agroinvest wyniosła 14 373 321 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 13 222 856 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 150 465 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 373 321 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 14 373 287 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 188 597 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 373 321 zł w 2024 roku.
• 14 233 270 zł w 2023 roku.
• 13 900 077 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

13053141.31

13206007.62

13380132.59

13544118.08

13714914.53

13900076.71

14233270.02

14373321.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 47%.

Marża netto wyniosła 43%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.63

0.01

0.47

0.02

0.73

0.01

0.59

0.54

0.01

0.58

0.54

0.01

0.56

0.54

0.02

0.66

0.69

0.01

0.47

0.43

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agroinvest wyniosły 34 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 373 321 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2711 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 zł w 2024 roku
• 2700 zł w 2023 roku
• 6560 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13053141.31

19013.45

0

13206007.62

29025.81

0

13380132.59

2192.53

0

13544118.08

3753.07

0

13714914.53

3098.51

0

13900076.71

6560

0

14233270.02

2700

0

14373321.12

34

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agroinvest wykazała przychody na poziomie 332 500 zł.

Organizacja zarobiła 157 052 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 335 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 142 717 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2836 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 335 zł w 2024 roku
• 33 335 zł w 2023 roku
• 17 970 zł w 2022 roku

Wartość

34186

25210

16064

16968

17970

33335

14335

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Agroinvest wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89456

0.73387

0.87669

0.00121

0.92185

0.72911

0.50987

0.92218

0.87918

0.7222

0.88278

0.00157

0.88227

0.72189

0.48269

0.91092

0.88912

0.7105

0.88533

0.00183

0.94363

0.94683

0.74347

0.50398

0.86899

0.71254

0.89155

0.00203

0.87962

0.88637

0.67633

0.45248

0.89967

0.8567

0.69645

0.89164

0.00183

0.88933

0.89365

0.67929

0.44552

0.86513

0.86187

0.67252

0.88741

0.00139

0.901

0.89473

0.68245

0.42303

0.86123

0.8819

0.68741

0.88745

0.00122

0.92868

0.92616

0.67937

0.43506

0.88733

0.79693

0.58403

0.87061

0.00138

0.87494

0.87069

0.62477

0.37251

0.78902

Powiązania

STP INVESTMENT - wspólnik

S KRZYSZTOF - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.08.2014

25.08.2017

Stp Investment

Organizacja

wspólnik

03.09.2013

22.08.2014

Stp Investment

Organizacja

wspólnik

25.08.2017

Stp Investment

Organizacja

reprezentacja

03.09.2013

S Krzysztof

Kwiecień 1968

Osoba

Udziałowcy

Stp Investment posiada 6256 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.08.2017 jest Stp Investment kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.08.2014 do 25.08.2017 był Stp Investment kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 03.09.2013 do 22.08.2014 najwięcej udziałów posiadał Stp Investment . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do AGROINVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	ACTIVUM FIRMA DORADCZO-INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000041499
2	BC NEWCO SP. Z O.O.	0000616799
3	PROPERTY 3 SP. Z O.O.	0000612818
4	PKS PROPERTIES 2 MOBILIS SP. Z O.O.	0000666336
5	BERENSONA SP. Z O.O.	0000004171
6	BRICK DEVELOPMENT W SP. Z O.O.	0000251985
7	WRE PROJEKT PIŁSUDSKIEGO SP. Z O.O.	0000897290
8	RAHMANI HOLDING D.A.M. SP. Z O.O.	0000292361
9	INVEST PROJEKT SP. Z O.O.	0000345246
10	MZURI CFI PORTFEL MIESZKAŃ SP. Z O.O.	0000566037
11	IM INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000745328
12	QUALITY MEDICAL SERVICES SP. Z O.O.	0000506503
13	"BONUS MANAGEMENT " II ACTIVIA	0000367321
14	W.A. 2000 SP. Z O.O.	0000129487
15	SAVEINVEST ROBERT TOMASZEWSKI SP. J.	0000580800
16	PROJEKT OLIWA SP. Z O.O.	0000626391
17	WENET SP. Z O.O.	0000642997
18	STATUS SP. Z O.O.	0000475083
19	MIECHÓW PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000657589
20	MODERN-DEWELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000682250
21	NOVEMBER IV SP. Z O.O. - IV S.K.A.	0000470651
22	VOLUMETRIC SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0001122499
23	BGR DEWELOPER SP. Z O.O.	0000407201
24	TRZEMESZEŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W TRZEMESZNIE	0000213340
25	SOBOL DEVELOPMENT S.K.A.	0000359970
26	R.A. ITALIA SP. Z O.O.	0000487507
27	AMM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000588348
28	RONC CAPITAL S.K.A.	0000999489
29	REVEST SP. Z O.O.	0000443428
30	PÓŁNOCNA 5 SP. Z O.O.	0000613594

AGROINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000475618 NIP 6793094676 REGON 122929968

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGROINVEST

AGROINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000475618 NIP
6793094676 REGON
122929968