ESTERAD LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000474597 NIP
9452175205 REGON
122934350

Podsumowanie

aktywa

251 tys.

przychód

346 tys.

zysk

-35 tys.

wartość firmy

247 tys.

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

SŁONECKIEGO, 4

Kod pocztowy

31-417

Rejestracja

2013-08-28

Rozpoczęcie działalności

2013-08-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Esterad Logistic osiągnęła 345 710 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 345 672 zł. Pozostałe przychody to 38 zł.

Całkowite koszty wyniosły 381 166 zł.

Strata netto wyniosła 35 494 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 57 568 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 345 710 zł w 2023 roku.
• 501 063 zł w 2022 roku.
• 409 595 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5860 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -35 494 zł w 2023 roku.
• 6323 zł w 2022 roku.
• 14 954 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — ESTERAD LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

304.88

-333.52

77.34

-216.78

-1971.38

237301.09

35315.61

409595.13

14954.04

501062.77

6323.29

345710.2

-35494.09

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Esterad Logistic wynosi 247 109 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 864 276 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 742 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 247 109 zł w 2023 roku.
• 402 591 zł w 2022 roku.
• 371 393 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — ESTERAD LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2655.66

13079.52

2341.39

12212.4

811.29

4326.88

27298

326761.16

593252.72

38513.53

371393.11

1023987.82

43256

402591

1252656.93

247108.89

864275.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — ESTERAD LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Esterad Logistic wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.
• 2,85% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esterad Logistic wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Esterad Logistic charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Esterad Logistic wynosi 5 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 14 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.
• 10 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.
• 18 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — ESTERAD LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

391.47

969.46

365.79

893.58

216.34

5950.16

8244.65

12564.07

9730.41

17972.98

11221.1

20186.13

4551.52

13826.88

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Esterad Logistic wyniosły 358 936 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Wynagrodzenia — ESTERAD LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Esterad Logistic wyniosła 251 226 zł.

ktywa obrotowe to 251 226 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 251 226 zł.

apitał (fundusz) własny to 22 181 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 229 046 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 326 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 251 226 zł w 2023 roku.
• 259 636 zł w 2022 roku.
• 223 243 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — ESTERAD LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

3269.88

3053.1

1184.4

232823.44

223242.66

259636.24

251226.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -160%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ESTERAD LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

-1.09

-0.07

-2.8

-1.66

-1.82

0.15

0.97

0.17

0.15

0.07

0.29

-0.01

0.04

0.02

0.11

0.01

-0.14

-1.6

-0.04

-0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Esterad Logistic wyniosły 229 046 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 251 226 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 174 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 229 046 zł w 2023 roku
• 201 962 zł w 2022 roku
• 171 891 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku

Zadłużenie — ESTERAD LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3269.88

3053.1

1184.4

102.68

0.09

232823.44

196426.11

0.84

223242.66

171891.29

0.77

259636.24

201961.58

0.78

251226.32

229045.75

0.91

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Esterad Logistic wykazała przychody na poziomie 345 710 zł.

Organizacja zarobiła -35 494 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -35 494 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 1947 zł w 2022 roku
• 580 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — ESTERAD LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

3257

580

1947

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Esterad Logistic wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — ESTERAD LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28886

0.35488

0.17335

0.00227

0.11948

0.20463

0.13767

0.30105

0.33802

0.17602

0.00191

0.0919

0.23522

0.15541

0.24631

0.00162

0.15565

0.23017

0.03876

0.03092

0.71415

0.58063

0.59942

0.66573

0.73655

0.75074

0.70276

0.87703

0.73964

0.63754

0.64913

0.59403

0.65908

0.4872

0.27762

0.5955

0.60582

0.61366

0.5884

0.64359

0.59765

0.67589

0.34735

0.28872

0.4988

0.45248

0.63474

0.10311

0.59781

0.58732

0.73599

0.20793

0.2395

0.18418

0.03966

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 120 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 32 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+120

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

−1 mies. 2 dni 13-06-2024

2022

+8 mies. 23 dni 03-04-2024

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

−5 mies. 4 dni 14-05-2021

2019

+2 mies. 4 dni 18-12-2020

2018

+16 mies. 29 dni 05-12-2020

2017

+9 mies. 15 dni 26-04-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

ESTERAD LOGISTIC - powiązanie zwrotne

Lusta Muhsen - reprezentacja, wspólnik

GELWAL HANIBAL - reprezentacja

GELWAL HANIBAL - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ESTERAD LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.08.2013

Lusta Muhsen

Maj 1980

Osoba

wspólnik

28.08.2013

Gelwal Hanibal

Osoba

reprezentacja

28.08.2013

Lusta Muhsen

Maj 1980

Osoba

reprezentacja

28.08.2013

Gelwal Hanibal

Osoba

powiązanie zwrotne

18.09.2013

31.01.2022

Esterad Logistic

Organizacja

Udziałowcy

Gelwal Hanibal posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Lusta Muhsen posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Gelwal Hanibal

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
Lusta Muhsen

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ESTERAD LOGISTIC

	Organizacja	Numer KRS
1	MM EXPERT SP. Z O.O.	0000628970
2	REGIONALNE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE SP. Z O.O.	0000176664
3	BENEFIT SP. Z O.O.	0000297897
4	EWEBART SP. Z O.O.	0000684900
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE HURT-DETAL	0000196408
6	FULLIMERCH SP. Z O.O.	0000908796
7	AKORS SP. Z O.O.	0000730476
8	DGV ANDRE SP. Z O.O.	0000831892
9	PURENET SP. Z O.O.	0000546537
10	POWIERNIK S.A. W LIKWIDACJI	0000461465
11	FAST IDEA SP. Z O.O.	0000836352
12	MONOLIT SP. Z O.O.	0000923088
13	FINANCE TRADING COMPANY SP. Z O.O.	0000644709
14	AHM GROUP SP. Z O.O.	0000456922
15	CARZEN SP. Z O.O.	0000735404
16	GNPT SP. Z O.O.	0000725756
17	ESTON TRADING SP. Z O.O.	0000989967
18	ONLINE ZONE ACADEMY LTD SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000964184
19	WWW ON PL - BIS SP. Z O.O.	0000343700
20	STRATERA SP. Z O.O.	0000829146
21	OZ ENERGY SP. Z O.O.	0000882474
22	POSTIMA SP. Z O.O.	0000516556
23	GEXON SP. Z O.O.	0000715548
24	ITP SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000789011
25	MS SYNERGY SP. Z O.O.	0000578072
26	MM GROUP INVEST SP. Z O.O.	0000858157
27	ROMANIK POLSKIE NARZĘDZIA SP. Z O.O.	0000653722
28	PYSZNE FOOD SP. Z O.O.	0000461190
29	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA METALOWO-ELEKTROTECHNICZNA	0000035727
30	MR NOVE SP. Z O.O.	0000366615

ESTERAD LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000474597 NIP 9452175205 REGON 122934350

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ESTERAD LOGISTIC

ESTERAD LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000474597 NIP
9452175205 REGON
122934350