ESTERAD LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000474597NIP
9452175205REGON
122934350
Podsumowanie
aktywa
260 tys.
przychód
501 tys.
zysk
6 tys.
wartość firmy
403 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
SŁONECKIEGO, 4
Kod pocztowy
31-417
Rejestracja
2013-08-28
Rozpoczęcie działalności
2013-08-28
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
Organizacja Esterad logistic osiągnęła 501 063 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 489 813 zł. Pozostałe przychody to 11 250 zł.
Całkowite koszty wyniosły 483 490 zł.
Zysk netto wyniósł 6323 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 100 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 501 063 zł w 2022 roku.
• 409 595 zł w 2021 roku.
• 237 301 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6323 zł w 2022 roku.
• 14 954 zł w 2021 roku.
• 35 316 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esterad logistic wynosi 402 591 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
43 256 zł a 1 252 657 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 79 987 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 402 591 zł w 2022 roku.
• 371 393 zł w 2021 roku.
• 326 761 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esterad logistic wyniosła 259 636 zł.
a
ktywa obrotowe to 259 636 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 259 636 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 57 675 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 201 962 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 259 636 zł w 2022 roku.
• 223 243 zł w 2021 roku.
• 232 823 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esterad logistic wyniosły 201 962 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 259 636 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 201 962 zł w 2022 roku
• 171 891 zł w 2021 roku
• 196 426 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
• 84% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esterad logistic wykazała przychody na poziomie 501 063 zł.
Organizacja zarobiła 8270 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1947 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6323 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1947 zł w 2022 roku
• 580 zł w 2021 roku
• 3257 zł w 2020 roku
Organizacja Esterad logistic wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lusta Muhsen
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Gelwal Hanibal
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.