STS INDIGO SP. Z O.O. | KRS: 0000473601

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

1,8 mln

zysk

-36 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. BISKUPIŃSKA, 7B

Kod pocztowy

30-732

Rejestracja

2013-08-21

Rozpoczęcie działalności

2013-08-21

Kapitał zakładowy

205000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja STS Indigo osiągnęła 1 811 655 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 811 655 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 847 395 zł.

Strata netto wyniosła 35 740 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -169 472 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 811 655 zł w 2023 roku.
• 1 995 206 zł w 2022 roku.
• 3 652 885 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 776 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -35 740 zł w 2023 roku.
• 229 253 zł w 2022 roku.
• -269 887 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2828484.19

-40393.46

3203753.96

-314124.78

2931158.61

-148423.3

3368140.03

-46561.48

3652885.25

-269886.5

1995206.23

229252.85

1811654.83

-35739.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT STS Indigo wynosi -19 tys. zł.

EBITDA STS Indigo wynosi -19 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1831 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -18 805 zł w 2023 roku.
• 232 755 zł w 2022 roku.
• -275 445 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 24 725 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -18 805 zł w 2023 roku.
• 232 755 zł w 2022 roku.
• -275 445 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji STS Indigo wynosi 1 207 770 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 529 137 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 112 981 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 207 770 zł w 2023 roku.
• 2 247 149 zł w 2022 roku.
• 2 435 257 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1885656.13

7071210.47

0

2135835.97

8009384.9

0

1954105.74

7327896.52

0

2245426.69

8420350.07

0

2435256.83

9132213.13

0

2247148.89

4988015.58

0

1207769.89

4529137.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji STS Indigo wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji STS Indigo wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,338% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,84% w 2023 roku.
• 1,21% w 2022 roku.
• 2,30% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

STS Indigo charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla STS Indigo wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 72 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 72 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 72 tys. zł w 2023 roku.
• 80 tys. zł w 2022 roku.
• 146 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 223 424 zł.

Koszty operacyjne STS Indigo wyniosły 1 830 460 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -33 035 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 223 424 zł w 2023 roku
• 260 412 zł w 2022 roku
• 437 006 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów STS Indigo wyniosła 1 655 295 zł.

a

ktywa trwałe to 319 826 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 335 469 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 655 295 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -839 830 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 495 125 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -45 001 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 655 295 zł w 2023 roku.
• 1 705 146 zł w 2022 roku.
• 1 435 140 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1925300.18

1769068.61

1827002.3

1900831.65

1435140.23

1705146.43

1655295

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

0.16

0

-0.01

-0.18

0.55

-0.1

-0.08

0.21

-0.09

-0.05

-0.02

0.06

-0.02

-0.01

-0.19

0.26

-0.08

-0.07

0.13

-0.29

0.12

0.11

-0.02

0.04

-0.01

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania STS Indigo wyniosły 2 495 125 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 655 295 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 151%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 580 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 495 125 zł w 2023 roku
• 2 509 236 zł w 2022 roku
• 2 468 483 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 151% w 2023 roku
• 147% w 2022 roku
• 172% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1925300.18

2179647

1.13

1769068.61

2337540.21

1.32

1827002.3

2543897.2

1.39

1900831.65

2664288.03

1.4

1435140.23

2468483.11

1.72

1705146.43

2509236.46

1.47

1655295

2495124.71

1.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja STS Indigo wykazała przychody na poziomie 1 811 655 zł.

Organizacja zarobiła -35 740 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -35 740 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja STS Indigo wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11654

0.72613

0.79182

0.83804

0.29385

0.31579

0.28352

0.547

0

0.03466

0.74585

0.7833

0.85495

0.19187

0.18875

0.16889

0.73994

0

0.065

0.74219

0.79097

0.86571

0.23967

0.19429

0.2291

0.56574

0

0.09474

0.76352

0.79228

0.87585

0.26409

0.24666

0.25149

0.38206

0

0.02484

0.76657

0.7568

0.90683

0.18018

0.16941

0.13865

0.5324

0

0.77374

0.65807

0.75187

0.88874

0.71223

0.70544

0.65291

0.08311

0

0.17088

0.61671

0.72189

0.89146

0.28133

0.28453

0.29637

0.37104

0

Powiązania

R MYKOLA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.08.2013

07.12.2016

Rybachok Mykola

Osoba

wspólnik

21.08.2013

07.12.2016

Lysiak Viacheslav

Osoba

wspólnik

10.03.2022

R Mykola

Październik 1978

Osoba

wspólnik

07.12.2016

10.03.2022

R Mykola

Październik 1978

Osoba

wspólnik

07.12.2016

10.03.2022

L Viacheslav

Luty 1980

Osoba

reprezentacja

21.08.2013

19.04.2019

Rybachok Mykola

Osoba

reprezentacja

19.04.2019

R Mykola

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

21.08.2013

19.04.2019

Lysiak Viacheslav

Osoba

reprezentacja

19.04.2019

10.03.2022

L Viacheslav

Luty 1980

Osoba

Udziałowcy

Rybachok Mykola posiada 4100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.03.2022 jest Rybachok Mykola kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.12.2016 do 10.03.2022:
• Rybachok Mykola (50% udziałów)
• Lysiak Viacheslav (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.08.2013 do 07.12.2016:
• Rybachok Mykola (50% udziałów)
• Lysiak Viacheslav (50% udziałów)

Podobne organizacje do STS INDIGO

	Organizacja	Numer KRS
1	LUMICO SP. Z O.O.	0000469998
2	FRIGO FAST SP. Z O.O.	0000812538
3	AT TRANS SP. Z O.O.	0000426567
4	AKSEL-TRANS SP. Z O.O.	0000815183
5	JET LINE SP. Z O.O.	0000385640
6	FCL SP. Z O.O.	0000913971
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MAZDRO BIS	0000102068
8	ADAMSTRANS SP. Z O.O.	0000891569
9	TIMTA SP. Z O.O.	0000284810
10	SCHWIENTEK TRANSPORT & LOGISTIK SP. Z O.O.	0000207563
11	NILSON SP. Z O.O.	0000237990
12	JAKOV POL SP. Z O.O.	0000823600
13	CBT SCOUT SP. Z O.O.	0000763545
14	MAKPROFAVTO SP. Z O.O.	0000824981
15	LETROB TSL SP. Z O.O. SP. K.	0000714187
16	MATERLO SP. Z O.O.	0000774112
17	RENMARK SP. Z O.O.	0000711380
18	ROITZSCH LOGISTIC POLSKA SP. Z O.O.	0000242191
19	S&S SP. Z O.O.	0000137622
20	ST TRANS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000538426
21	EDREDON SP. Z O.O.	0000570270
22	GWT SP. Z O.O.	0000554911
23	PHU NEXHOLM POLSKA SP. Z O.O.	0000471503
24	BOSTRANS CYTRYCKI SP. J.	0000409877
25	BIO INVESTMENT SP. Z O.O.	0000346495
26	OL-TRANS SP. Z O.O.	0000813916
27	MIKUS TRANSPORT SP. Z O.O.	0000467702
28	RES-PARTNER SP. Z O.O.	0000350566
29	MLT LOGISTICS SP. Z O.O.	0000823465
30	WPRB DEWELOPER SP. Z O.O.	0000643625

STS INDIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000473601 NIP 6793094587 REGON 122928680

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STS INDIGO

STS INDIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000473601 NIP
6793094587 REGON
122928680