Organizacja ZTC EU osiągnęła 3 896 415 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 888 366 zł. Pozostałe przychody to 8049 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 007 521 zł.
Strata netto wyniosła 111 105 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 067 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 896 415 zł w 2025 roku. • 3 279 382 zł w 2024 roku. • 1 762 091 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
55 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -111 105 zł w 2025 roku. • -98 864 zł w 2024 roku. • 144 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ZTC EU wynosi 2 308 235 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
581 462 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 308 235 zł w
2025 roku. • 2 052 440 zł w
2024 roku. • 1 145 311 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ZTC EU wynosi -58 tys. zł.
EBITDA ZTC EU wynosi 128 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
8729 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -58 132 zł w
2025 roku. • -56 259 zł w
2024 roku. • -40 674 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
51 135 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 128 093 zł w
2025 roku. • 103 848 zł w
2024 roku. • 25 823 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie ZTC EU wynosi 10 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 os. w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji ZTC EU.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 czerwca 2025 (MSiG nr 124/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 593416. ZTC EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000815679. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.11.2019.
[KR.XI NS-REJ.KRS/22372/25/525]
Rzuć okiemMSiG 124/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 275940. ZTC EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000815679. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.11.2019.
[RDF/708467/25/110]
MSiG 75/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 275939. ZTC EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000815679. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.11.2019.
[RDF/708466/25/398]
MSiG 75/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 456227. ZTC EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000815679. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.11.2019.
[RDF/605814/24/405]
MSiG 111/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 456226. ZTC EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000815679. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.11.2019.
[RDF/605814/24/4]
MSiG 111/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 456225. ZTC EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000815679. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.11.2019.
[RDF/605814/24/603]
MSiG 111/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.05.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 307666. ZTC EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000815679. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.11.2019.
[RDF/482506/23/275]
MSiG 85/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 307665. ZTC EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000815679. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.11.2019.
[RDF/482506/23/874]
MSiG 85/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 307664. ZTC EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000815679. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.11.2019.
[RDF/482506/23/473]
MSiG 85/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 651940. ZTC EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000815679. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.11.2019.
[RDF/410576/22/871]
MSiG 161/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 22.11.2019 DO 31.12.2020
Poz. 651939. ZTC EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000815679. SYSS TEM, wpis do rejestru: 26.11.2019.
[RDF/410576/22/470]
MSiG 161/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 22.11.2019 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 651938. ZTC EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000815679. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.11.2019.
[RDF/410576/22/69]
MSiG 161/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.07.2022 okres OD
22.11.2019 DO 31.12.2020
Poz. 621976. ZTC EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000815679. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.11.2019.
[RDF/408943/22/474]
MSiG 158/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 621975. ZTC EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000815679. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.11.2019.
[RDF/408943/22/73]
MSiG 158/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 621974. ZTC EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000815679. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.11.2019.
[RDF/408943/22/672]
MSiG 158/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 365451. ZTC EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000815679. SĄD
REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 26.11.2019.
[LU.VI NS-REJ.KRS/13290/22/319]
Rzuć okiemMSiG 115/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat
LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość
KRAKÓW wykreślić: 2. miejscowość LUBLIN ulica
UL. FREZERÓW nr domu 3 kod pocztowy 20-209
poczta LUBLIN kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. BYDGOSKA nr domu 6 kod
pocztowy 30-056 poczta KRAKÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 31.05.202
R. ZMIANA § 1, § 3 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. ZUBAREVA 2. DARIA) wpisać: 3. [ukryto] 2 (dla pozycji: 1. ZUBAREV 2. SERHII) 3. [ukryto]
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. ZUBAREV 2. SERHII) wpisać: 3. [ukryto]
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. MINKOV 2. DMYTRO
3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA
Poz. 1150682. ZTC EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000815679. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 26.11.2019.
[LU.VI NS-REJ.KRS/20677/19/702]
MSiG 233/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 26.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANI
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ZTC EU SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN
gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN 2. miejscowość LUBLIN ulica UL. FREZERÓW nr domu
3 kod pocztowy 20-209 poczta LUBLIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 22.11.2019
R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. ZUBAREVA 2. DARIA 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. ZUBAREV
2. SERHII 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 135000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 150000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. ZUBAREV 2. SERHII 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 2. 46
S HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
3 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT
- RUROCIĄGOWY 4 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 5 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII
PUBLICZNEJ 6 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
g) Spółki akcyjne
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ZTC EU nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZTC EU wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2025 roku. • 1,90% w 2024 roku. • 2,77% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
ZTC EU charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ZTC EU wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 156 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 156 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 6 tys. zł w 2022 roku. • 16 tys. zł w 2021 roku. • 10 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 230 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 156 tys. zł w 2025 roku. • 131 tys. zł w 2024 roku. • 68 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
838 009
zł.
Koszty operacyjne ZTC EU wyniosły
3 946 498
zł.
Wynagrodzenia stanowią
21,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
262 744 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 838 009 zł w 2025 roku • 655 894 zł w 2024 roku • 312 520 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
21,2% w 2025 roku •
19,7% w 2024 roku •
18% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ZTC EU wyniosła 1 790 441 zł.
a
ktywa trwałe to 1 140 674 zł.
a
ktywa obrotowe to 649 768 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 790 441 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -58 516 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 848 957 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 472 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 104 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 790 441 zł sumy bilansowej i -58 516 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 650 096 zł sumy bilansowej i 52 589 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 667 498 zł sumy bilansowej i 151 453 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
95 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ZTC EU wyniosły 1 848 957 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 790 441 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 166 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 848 957 zł w 2025 roku • 1 597 507 zł w 2024 roku • 1 516 044 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 103% w 2025 roku • 97% w 2024 roku • 91% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja ZTC EU ma 1 848 957 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 913 729 zł (49%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Dalej: bankom i pożyczkodawcom 769 503 zł (42%), dostawcom 163 791 zł (9%); rezerwom i rozliczeniom 1935 zł (poniżej 1%).
Z całości 487 054 zł (26%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,9 mln zł
z rezerwami, według bilansu
42%
49%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
164 tys. zł
9%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
770 tys. zł
42%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
2 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
914 tys. zł
49%
W roku 2025 49% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2022: 1%).
Udział banków i pożyczkodawców zmalał z 94% (2022) do 42% (2025).
W latach 2019, 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ZTC EU wynosi 0,48 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,48 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,14, czyli same środki pieniężne pokrywają 14% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (649 768 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 359 968 zł) o 710 201 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
650 tys. zł
1,4 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 185 tys. zł należności i inne: 465 tys. zł zapasy do sprzedania: 0 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,48 zł, z czego 0,14 zł w gotówce.
0,48
płynność bieżąca
0,48
płynność szybka
0,14
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,01 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,48 w 2025 roku • 0,37 w 2024 roku • 0,5 w 2023 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji ZTC EU: 185 139 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 57 761 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)185 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 58 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji ZTC EU wynosi 2 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 15 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 16 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -14 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi <0,1 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 16 526 zł, z czego 16 526 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-14 dni
firma płaci dostawcom 14 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 2 dni
15 dni
bez amortyzacji16 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 15 dniach
Rotacja zapasów<0,1 dnia
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
<0,1 dnia
Należności handlowe17 tys. zł
klienci są winni firmie 17 tys. zł
do 12 miesięcy17 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 2 dni w 2025 roku • 0 dni w 2024 roku • 29 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji ZTC EU wynoszą 3 935 834 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 574 140 zł, czyli 40% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 179 459 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 696 342 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem3,9 mln zł
Usługi obce1,6 mln zł · 40%
Zużycie materiałów i energii1,2 mln zł · 30%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)696 tys. zł · 18%
Amortyzacja186 tys. zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia142 tys. zł · 4%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 3,9 mln zł w 2025 roku • 3,3 mln zł w 2024 roku • 1,7 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja ZTC EU wykazała przychody na poziomie 3 896 415 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 193 zł w 2022 roku
Organizacja ZTC EU wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi3 888 363,19
I. Przychody netto ze sprzedaży3 888 363,19
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 935 834,47
I. Amortyzacja186 225,54
II. Zużycie materiałów i energii1 179 459,35
III. Usługi obce1 574 139,63
IV. Wynagrodzenia696 342,24
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)141 666,28
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)158 001,43
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-47 471,28
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:2,59
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:10 663,72
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:8 049,49
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:61 022,45
I. Odsetki, w tym: (+1)57 760,97
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-111 105,37
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-111 105,37
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ZTC EU składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 31 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 47 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+31
dni względem terminu
4
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies. 17 dni29-05-2026
2024
−3 mies. 13 dni03-04-2025
2023
−1 mies. 22 dni24-05-2024
2022
−2 mies. 25 dni21-04-2023
2021
+6 mies. 8 dni21-04-2023
2020
+9 mies. 16 dni28-07-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Zubarev Serhii posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Zubareva Daria posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 07.06.2022 jest Zubarev Serhii kontrolujący
90% udziałów.
W okresie od 26.11.2019 do 07.06.2022 najwięcej udziałów posiadał
Zubarev Serhii (90%).
