Organizacja Eco-Progres osiągnęła 38 517 216 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 755 914 zł. Pozostałe przychody to 761 301 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 247 666 zł.
Zysk netto wyniósł 2 508 249 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 048 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 517 216 zł w 2024 roku.
• 47 610 867 zł w 2023 roku.
• 61 620 671 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -169 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 508 249 zł w 2024 roku.
• 714 949 zł w 2023 roku.
• 4 404 952 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eco-Progres wynosi 2,41 mln zł.
EBITDA Eco-Progres wynosi 4,63 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
247 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 405 085 zł w
2024 roku.
• 463 639 zł w
2023 roku.
• 4 457 555 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
406 356 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 630 997 zł w
2024 roku.
• 3 580 496 zł w
2023 roku.
• 7 841 641 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eco-Progres wynosi 84 741 879 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 082 486 zł a 261 497 287 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 860 341 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 84 741 879 zł w 2024 roku.
• 81 749 927 zł w 2023 roku.
• 106 813 597 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eco-Progres wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eco-Progres charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 949 975
zł.
Koszty operacyjne Eco-Progres wyniosły 35 350 830
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-63 278 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 949 975 zł w 2024 roku
• 12 114 627 zł w 2023 roku
• 12 946 882 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eco-Progres wyniosła 70 599 704 zł.
a
ktywa trwałe to 35 238 975 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 360 728 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 70 599 704 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 65 374 322 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 225 382 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 564 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 70 599 704 zł w 2024 roku.
• 68 998 285 zł w 2023 roku.
• 71 081 823 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eco-Progres wyniosły 5 225 382 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 70 599 704 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 420 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 225 382 zł w 2024 roku
• 6 132 212 zł w 2023 roku
• 6 930 698 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eco-Progres wykazała przychody na poziomie 38 517 216 zł.
Organizacja zarobiła 3 139 667 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 631 418 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 508 249 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 580 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 631 418 zł w 2024 roku
• 413 727 zł w 2023 roku
• 187 536 zł w 2022 roku
Marchewka Iwona
posiada 1500 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Szurowska Edyta
posiada 1500 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Szurowska Edyta (25% udziałów)
• Prawda Anna (25% udziałów)
• Zakłady Produkcyjno Usługowe "prawda" (25% udziałów)
• Marchewka Iwona (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.01.2003 do 25.03.2004:
• Szurowska Edyta (25% udziałów)
• Prawda Anna (25% udziałów)
• Zakłady Produkcyjno Usługowe "prawda" (25% udziałów)
• Marchewka Iwona (25% udziałów)