PAYHOLDING SP. Z O.O. | KRS: 0000472748

Podsumowanie

aktywa

7 mln

przychód

320 tys.

zysk

299 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 74

Kod pocztowy

50-020

Rejestracja

2013-08-07

Rozpoczęcie działalności

2013-08-07

Kapitał zakładowy

700000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.sapdcp.com/

Email

biuro@sapdcp.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Działalność związana z oprogramowaniem HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność portali internetowych

Opis

Certyfikowana platforma wymiany walut zintegrowana z SAP B1
Szybka wymiana walut – do 5 sekund
Bezpieczne transakcje dzięki szyfrowaniu SSL i kodom SMS
Dostępność usług 24/7, 365 dni w roku
Niskie opłaty i konkurencyjne kursy wymiany

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Payholding osiągnęła 320 252 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 320 252 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 21 130 zł.

Zysk netto wyniósł 299 122 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -17 336 214 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 320 252 zł w 2024 roku.
• 21 031 zł w 2023 roku.
• 54 786 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 31 415 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 299 122 zł w 2024 roku.
• 14 321 zł w 2023 roku.
• -206 336 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

121673751.97

79217.39

607857102.51

139853.95

623617192.34

-1227622.42

30164538.85

-1975885.97

627254.89

50204.78

54786.41

-206335.93

21031.02

14321.07

320252.03

299121.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Payholding wynosi 299 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 28 377 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 299 122 zł w 2024 roku.
• 14 321 zł w 2023 roku.
• -206 336 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Payholding wynosi 1 409 989 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 187 707 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -11 443 131 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 409 989 zł w 2024 roku.
• 71 305 zł w 2023 roku.
• 36 524 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

79204.81

81511909.01

304184379.93

184095.27

405981579.41

1519642756.28

0

415744794.89

1559042980.85

0

20109692.57

75411347.13

0

618989.05

1568137.23

0

36524.27

136966.03

0

71304.96

200494.98

0

1409989.19

4187707.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Payholding wynosi 4,95%. To oznacza, że firma ma szansę 4,95% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,619% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,95% w 2024 roku.
• 8,3% w 2023 roku.
• 5,2% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Payholding charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Payholding wyniosły 21 130 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -11 117 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 44 217 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Payholding wyniosła 6 999 321 zł.

a

ktywa trwałe to 870 106 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 129 215 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 999 321 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 993 131 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 992 452 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 287 105 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 999 321 zł w 2024 roku.
• 8 023 176 zł w 2023 roku.
• 8 090 680 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4989584.89

2934834.27

2937275.46

11327630

12570117.44

8090680.16

8023176.3

6999321

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła 93%.

Marża netto wyniosła 93%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.75

0

0.05

0.57

0

-0.42

1.25

0

-0.17

0.67

-0.07

0

-0.02

-0.97

0.08

-0.03

0.07

-3.77

0

0.68

0.04

-0.1

0.93

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Payholding wyniosły 9 992 452 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 999 321 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 143%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 729 782 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 992 452 zł w 2024 roku
• 11 315 429 zł w 2023 roku
• 11 204 859 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 143% w 2024 roku
• 141% w 2023 roku
• 138% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4989584.89

4883978.48

0.98

2934834.27

2689373.91

0.92

2937275.46

3919437.52

1.33

11327630

14285678.03

1.26

12570117.44

15477960.69

1.23

8090680.16

11204859.34

1.38

8023176.3

11315428.94

1.41

6999321

9992451.68

1.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Payholding wykazała przychody na poziomie 320 252 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja Payholding wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8326

0.9943

0.93818

0.77764

0.36034

0.34037

0.54011

0.8155

0.85728

0.99805

0.90718

0.74651

0.33546

0.3284

0.56353

0.74355

0.01163

0.99865

0.90439

0.8692

0.31767

0.31223

0.11426

0.91811

0.00574

0.97215

0.96638

0.86932

0.23379

0.22894

0.17957

0.78106

0.69778

0.65629

0.96404

0.87285

0.57491

0.08553

0.30961

0.21441

0.04069

0.3425

0.93988

0.89031

0.06174

0.05655

0.26441

0.37464

0.53629

0.26535

0.93719

0.89688

0.95827

0.94472

0.30876

0.23033

0.83237

0.4231

0.92514

0.8938

0.99283

0.9812

0.4676

0.16327

Powiązania

PRO DIGITAL LOGIC - wspólnik

J MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.08.2013

14.04.2016

S Marceli

Maj 1971

Osoba

wspólnik

14.04.2016

03.01.2017

Sonect

Organizacja

wspólnik

07.08.2013

14.04.2016

Sonect

Organizacja

wspólnik

03.01.2017

12.12.2017

Sonect

Organizacja

wspólnik

14.04.2016

03.01.2017

G Albert

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

03.01.2017

03.08.2018

G Albert

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

03.08.2018

23.08.2019

G Albert

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

12.12.2017

23.08.2019

Fintechsoft

Organizacja

wspólnik

12.12.2017

03.08.2018

S Małgorzata

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

03.08.2018

23.08.2019

Rjs

Organizacja

wspólnik

23.08.2019

J Maciej

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

23.08.2019

Pro Digital Logic

Organizacja

reprezentacja

07.08.2013

26.11.2015

N Krzysztof

Sierpień 1969

Osoba

reprezentacja

07.08.2013

26.11.2015

S Małgorzata

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

26.11.2015

28.01.2019

K Sławomir

Kwiecień 1972

Osoba

reprezentacja

28.01.2019

J Maciej

Marzec 1974

Osoba

Udziałowcy

Janiszewski Maciej posiada 4340 udziałów, które stanowią 62.0% firmy.

Pro Digital Logic posiada 2660 udziałów, które stanowią 38.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.08.2019 jest Janiszewski Maciej kontrolujący 62% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.08.2018 do 23.08.2019 był Gryszczuk Albert kontrolując 42% udziałów.

W okresie od 12.12.2017 do 03.08.2018 najwięcej udziałów posiadał Gryszczuk Albert . Jego udziały w tym czasie wynosiły 52%.

Podobne organizacje do PAYHOLDING

	Organizacja	Numer KRS
1	"IT.EXPERT SP. Z O.O." W UPADŁOŚCI	0000314273
2	PROTON SP. Z O.O.	0000307801
3	ESFP SP. Z O.O.	0000883152
4	SYSONE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000437930
5	ACCESS DATA SP. Z O.O.	0000518376
6	CERTPOL SP. Z O.O.	0000211807
7	SOLTEQ POLAND SP. Z O.O.	0000361845
8	GOCLOUD POLSKA SP. Z O.O.	0000394633
9	UMOV SP. Z O.O.	0000834947
10	PRZEDSIĘBIORSTWO INFORMATYCZNE "ADVACOM" SP. Z O.O.	0000104871
11	IT PRO INVESTMENT SP. Z O.O.	0000572619
12	MAILINGR SP. Z O.O.	0000922648
13	CRM DESIGNER SP. Z O.O.	0000637187
14	TERPLAST NOWE TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000645699
15	EXPERTIMENT SP. Z O.O.	0000965700
16	ACTLY SP. Z O.O.	0000902482
17	FINN SP. Z O.O.	0000023991
18	PROFOLYO SP. Z O.O.	0000467635
19	SPACEONE SP. Z O.O.	0000187015
20	GŁĘBOKA 10 SP. Z O.O. NON-PROFIT	0000794609
21	NEF SP. Z O.O.	0000014647
22	SMART SYSTEMS SERVICES SP. Z O.O. SP. K.	0000778670
23	AUTOPITY SP. Z O.O.	0000733486
24	IT POWERS SP. Z O.O.	0000786994
25	POLCOM ITS SP. Z O.O.	0000286026
26	DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM INFORMATYKI SP. Z O.O.	0000281718
27	SEMANTIVE CLOUD SP. Z O.O.	0000904603
28	WORKTIMEPLANNER.PL SP. Z O.O.	0000531378
29	DRIVER MEDIA SP. Z O.O.	0000481016
30	JMDK IT INNOVATION TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000752382

PAYHOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000472748 NIP 8943047640 REGON 022207267

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAYHOLDING

PAYHOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000472748 NIP
8943047640 REGON
022207267