RAILPOLONIA SP. Z O.O. | KRS: 0000472070

Podsumowanie

aktywa

11,2 mln

przychód

60,2 mln

zysk

5,9 mln

wartość firmy

68,6 mln

Branża główna: Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ODRANO-WOLA

Adres

UL. OSOWIECKA, 47

Kod pocztowy

05-825

Rejestracja

2013-08-02

Rozpoczęcie działalności

2013-09-03

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.railpolonia.pl

Email

biuro@railpolonia.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Branże

Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE WYNAJEM I DZIERŻAWA

Opis

Przewozy kolejowe towarów
Rozwój ekologicznego transportu kolejowego
Inwestycje w nowoczesne środki transportu
Certyfikaty bezpieczeństwa od UTK

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Railpolonia osiągnęła 60 181 847 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 60 167 671 zł. Pozostałe przychody to 14 176 zł.

Całkowite koszty wyniosły 54 227 675 zł.

Zysk netto wyniósł 5 939 996 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 596 907 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 181 847 zł w 2024 roku.
• 53 286 643 zł w 2023 roku.
• 50 059 477 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 852 202 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 939 996 zł w 2024 roku.
• 4 033 884 zł w 2023 roku.
• 3 694 867 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3500

-25418.7

5404586.64

343285.63

13687381.66

1632546.52

20137501.78

297684.67

24358586.39

432106.1

50059476.94

3694866.57

53286642.69

4033883.74

60181846.56

5939995.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Railpolonia wynosi 7,38 mln zł.

EBITDA Railpolonia wynosi 7,51 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 058 307 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 383 194 zł w 2024 roku.
• 5 090 695 zł w 2023 roku.
• 4 606 031 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 075 831 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 505 863 zł w 2024 roku.
• 5 182 586 zł w 2023 roku.
• 4 701 762 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Railpolonia wynosi 68 561 211 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 679 997 zł a 150 454 616 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 794 025 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 68 561 211 zł w 2024 roku.
• 54 910 376 zł w 2023 roku.
• 51 148 601 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3036.76

8750

408167.65

5384367.93

13511466.6

1632577.54

17287684.72

34218454.15

1855841.04

16471580.91

50343754.45

1246752.97

19214234.96

60896465.98

2996149.93

51148600.83

125148692.35

3250412.81

54910376.22

133216606.72

4679996.83

68561210.95

150454616.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Railpolonia wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Railpolonia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 482 437 zł.

Koszty operacyjne Railpolonia wyniosły 52 784 476 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 210 712 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 482 437 zł w 2024 roku
• 7 461 441 zł w 2023 roku
• 6 150 207 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Railpolonia wyniosła 11 145 066 zł.

a

ktywa trwałe to 342 632 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 802 434 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 145 066 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 239 996 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 905 070 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 591 989 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 145 066 zł w 2024 roku.
• 10 362 360 zł w 2023 roku.
• 8 802 992 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1144.9

1405461.26

3413113.91

4929493.38

5256753.52

8802992.16

10362359.75

11145065.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 324.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 400.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 103.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 105.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-22.2

-27.1

-7.13

-7.26

0.24

0.63

0.08

0.06

0.48

0.75

0.15

0.12

0.06

0.12

0.02

0.01

0.08

0.26

0.02

0.42

0.92

0.09

0.07

0.39

0.93

0.1

0.08

0.53

0.95

0.12

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Railpolonia wyniosły 4 905 070 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 145 066 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 700 695 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 905 070 zł w 2024 roku
• 6 028 476 zł w 2023 roku
• 4 808 126 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1144.9

207

0.18

1405461.26

861237.73

0.61

3413113.91

1236343.86

0.36

4929493.38

2455038.66

0.5

5256753.52

3594416.23

0.68

8802992.16

4808125.59

0.55

10362359.75

6028476.01

0.58

11145065.74

4905069.97

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Railpolonia wykazała przychody na poziomie 60 181 847 zł.

Organizacja zarobiła 7 364 246 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 424 250 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 939 996 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 203 464 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 424 250 zł w 2024 roku
• 1 034 456 zł w 2023 roku
• 912 910 zł w 2022 roku

Wartość

0

63988

397321

103831

122958

912910

1034456

1424250

Wyniki na tle rynku "Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy" (49.10.Z)

dane za rok

Organizacja Railpolonia wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15

0.15789

0

0.26316

0

0.6

0.42105

0.4

0.57895

0.8125

0.75

0.9

0.84211

0.41176

0.7

0.52632

0.55

0.52632

0.78571

0.94737

0.66667

0.72222

0.47059

0.5

0.47059

0.6

0.76471

0.58824

0.55556

0.375

0.44444

0.52941

0.46667

0.4

0.76471

0.82353

0.4375

0.61111

0.375

0.44444

0.5

0.6875

0.75

0.83333

0.94444

0.58824

0.5625

0.33333

0.375

0.26667

0.85714

0.93333

0.46667

0.625

0.33333

0.375

0.13333

0.8

0.9375

0.86667

0.46667

Powiązania

BUDOKRUSZ - wspólnik

C MAŁGORZATA - reprezentacja

K GRZEGORZ - prokurent

P MARZENA - reprezentacja

C ZBIGNIEW - reprezentacja

J BOŻENNA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.08.2013

09.12.2013

Kancelaria Liderio

Organizacja

wspólnik

09.12.2013

19.03.2018

Begimo Media

Organizacja

wspólnik

19.03.2018

Budokrusz

Organizacja

prokurent

19.03.2018

12.11.2024

J Bożenna

Lipiec 1956

Osoba

prokurent

12.11.2024

J Bożenna

Lipiec 1956

Osoba

prokurent

19.03.2018

K Grzegorz

Listopad 1981

Osoba

reprezentacja

02.08.2013

09.12.2013

S Tomasz

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

09.12.2013

30.08.2016

K Bartosz

Czerwiec 1979

Osoba

reprezentacja

30.08.2016

19.03.2018

B Marek

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

19.03.2018

C Zbigniew

Kwiecień 1953

Osoba

reprezentacja

19.03.2018

P Marzena

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

14.02.2025

C Małgorzata

Styczeń 1956

Osoba

Udziałowcy

Budokrusz posiada 300 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.03.2018 jest Budokrusz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.12.2013 do 19.03.2018 była Begimo Media kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 02.08.2013 do 09.12.2013 najwięcej udziałów posiadał Kancelaria Liderio . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do RAILPOLONIA

	Organizacja	Numer KRS
1	LZ APOLINARY LAZAR, MARCIN LAZAR SP. J.	0000338034
2	SILVA SP. J. GRZEGORZ SKŁADANOWSKI TOMASZ SENDROWSKI	0000170038
3	KOLANKO TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000632968
4	PTO LIPNICKI SP. Z O.O. SP. K.	0000810981
5	ZAMOJSKIE TOWARZYSTWO TRANSPORTOWE SP. Z O.O.	0000156157
6	SKOWROŃSKI LOGISTIC SP. Z O.O.	0000618743
7	JLM TRANS SP. Z O.O.	0000381399
8	HBT INTERNATIONALE TRANSPORTE SP. Z O.O.	0000363634
9	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ SP. Z O.O.	0000076927
10	LGI POLSKA SP. Z O.O.	0000246814
11	TABAKNATIE POLSKA SP. Z O.O.	0000210150
12	DPV LOGISTIC SP. Z O.O.	0000444884
13	ARTUS TRANS SP. Z O.O.	0000580654
14	PKS GDYNIA S.A.	0000578229
15	FRUCTUS SP. Z O.O.	0000712737
16	PRZEWOZY AUTOBUSOWE GRYF SP. Z O.O. SP. K.	0000450596
17	HI-TEC SP. Z O.O.	0000967399
18	RMR TRANSPORT SP. Z O.O.	0001049543
19	KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O.	0000097195
20	EURO-SEVEN SPÓŁKA AKCYJNA SP. K.	0000529954
21	PANAS TRANSPORT SP. Z O.O.	0000814648
22	GMF SP. Z O.O. SP. K.	0000393702
23	PGT TRANS SP. Z O.O.	0000479527
24	SPED-TRANS ZĄBKI SP. Z O.O.	0000758403
25	JASEK SP. Z O.O.	0000472570
26	GROWING ECO SP. Z O.O.	0000619308
27	GLB TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000709448
28	"TRANSMAR" LILLA I MARCIN UNGIER SP. J.	0000079097
29	MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W KOSZALINIE	0000023583
30	EUROPE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000787536

RAILPOLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000472070 NIP 5252560379 REGON 146809228

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy" (49.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RAILPOLONIA

RAILPOLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000472070 NIP
5252560379 REGON
146809228