DPV Logistic to profesjonalna firma transportowa z siedzibą w Bydgoszczy, oferująca wszechstronne usługi logistyczne zarówno na terenie Polski, jak i na arenie międzynarodowej. Firma specjalizuje się w różnych rodzajach transportu, w tym transportie drogowym, morskim i lotniczym w całej Unii Europejskiej. Zespół DPV Logistic kładzie duży nacisk na terminowość, odpowiedzialność oraz transparentność w realizacji powierzonych zadań, co pozwala klientom na pełen wgląd w przebieg transportu. Wieloletnie doświadczenie pracowników firmy przekłada się na umiejętność przewidywania potencjalnych problemów oraz planowania skutecznych działań zapobiegawczych, dzięki czemu DPV Logistic jest w stanie efektywnie zarządzać każdym aspektem łańcucha dostaw. Ważnym elementem działalności firmy jest jej nowoczesna flota pojazdów, która regularnie się powiększa i jest utrzymywana w doskonałym stanie technicznym. DPV Logistic angażuje się także w działalność sportową, wspierając lokalne wydarzenia i drużyny. Firma stawia również na rozwój i poszerzanie swojego zespołu, oferując atrakcyjne warunki pracy dla ambitnych kandydatów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DPV Logistic osiągnęła 51 430 766 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 51 418 963 zł. Pozostałe przychody to 11 804 zł.
Całkowite koszty wyniosły 51 370 734 zł.
Zysk netto wyniósł 48 229 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 943 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 430 766 zł w 2024 roku.
• 50 941 137 zł w 2023 roku.
• 57 986 983 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 229 zł w 2024 roku.
• 975 572 zł w 2023 roku.
• 275 932 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DPV Logistic wynosi 259 tys. zł.
EBITDA DPV Logistic wynosi 687 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
24 723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 259 370 zł w
2024 roku.
• 1 447 010 zł w
2023 roku.
• 745 909 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
85 168 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 687 284 zł w
2024 roku.
• 1 821 711 zł w
2023 roku.
• 1 077 520 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DPV Logistic wynosi 36 401 647 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
482 286 zł a 128 576 916 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 853 152 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 401 647 zł w 2024 roku.
• 39 748 429 zł w 2023 roku.
• 40 915 422 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DPV Logistic wynosi 0,72%. To oznacza, że firma ma szansę 0,72% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,099% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,72% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DPV Logistic charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 377 463
zł.
Koszty operacyjne DPV Logistic wyniosły 51 159 592
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
750 442 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 377 463 zł w 2024 roku
• 4 592 468 zł w 2023 roku
• 3 530 803 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DPV Logistic wyniosła 12 344 942 zł.
a
ktywa trwałe to 1 348 510 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 996 432 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 344 942 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 562 074 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 782 869 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 677 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 344 942 zł w 2024 roku.
• 9 655 007 zł w 2023 roku.
• 10 382 119 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DPV Logistic wyniosły 9 782 869 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 344 942 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 361 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 782 869 zł w 2024 roku
• 7 141 162 zł w 2023 roku
• 8 843 846 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DPV Logistic wykazała przychody na poziomie 51 430 766 zł.
Organizacja zarobiła 234 025 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 185 796 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 229 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 79% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 053 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 185 796 zł w 2024 roku
• 305 139 zł w 2023 roku
• 185 794 zł w 2022 roku