WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU (REPREZENTACJA SAMOISTNA), A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).
Olimpia Grudziądz S.A. to renomowany klub sportowy, który powstał w 1923 roku i jest dumnym uczestnikiem polskich rozgrywek piłkarskich. Klub posiada bogatą historię i tradycje, wspierane przez szeroką rzeszę kibiców oraz liczne sukcesy na przestrzeni lat. Działa nie tylko na polu sportowym, ale także aktywnie angażuje się w inicjatywy społeczne, promując zdrowy tryb życia i sport wśród młodzieży.Olimpia Grudziądz składa się z pierwszej drużyny, która rywalizuje na poziomie 2. Ligi, oraz drugiej drużyny i zespołów młodzieżowych skupionych w Akademii. Akademia Olimpii Grudziądz jest szczególnie znana z wysokiego poziomu szkolenia, co potwierdza Srebrny Certyfikat Polskiego Związku Piłki Nożnej na rok 2024.Klub współpracuje z wieloma sponsorami, jak Krajowa Grupa Spożywcza S.A., co pozwala na stały rozwój infrastruktury oraz organizację różnorodnych wydarzeń, takich jak jubileusz stulecia klubu czy mecze towarzyskie. Olimpia Grudziądz nie tylko dba o osiągnięcia sportowe, ale również dąży do realizacji marzeń młodych piłkarzy poprzez projekty takie jak współpraca ze Stowarzyszeniem Otwarte Serca.Regularnie organizowane są obozy przygotowawcze, sparingi oraz sprzedaż karnetów na sezonowe rozgrywki. Klub aktywnie informuje o swoich działaniach poprzez serwis Olimpia TV, gdzie można obejrzeć konferencje prasowe, skróty meczów i inne materiały video. Olimpia Grudziądz dba o swoich kibiców poprzez różne inicjatywy oraz sklep kibica, gdzie można nabyć gadżety związane z klubem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Olimpia Grudziądz osiągnęła 3 386 860 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 369 935 zł. Pozostałe przychody to 16 925 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 851 262 zł.
Strata netto wyniosła 5 481 327 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 386 860 zł w 2024 roku.
• 1 525 154 zł w 2022 roku.
• 1 758 329 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -374 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 481 327 zł w 2024 roku.
• -2 327 575 zł w 2022 roku.
• -2 174 643 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Olimpia Grudziądz wynosi -5,48 mln zł.
EBITDA Olimpia Grudziądz wynosi -5,37 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
378 652 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5 475 787 zł w
2024 roku.
• -2 337 982 zł w
2022 roku.
• -2 294 071 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
371 061 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -5 374 321 zł w
2024 roku.
• -2 250 627 zł w
2022 roku.
• -2 261 351 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olimpia Grudziądz wynosi 3 041 927 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 467 150 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 117 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 041 927 zł w 2024 roku.
• 1 016 770 zł w 2022 roku.
• 1 172 219 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olimpia Grudziądz wynosi 1,95%. To oznacza, że firma ma szansę 1,95% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -1,265% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,95% w 2024 roku.
• 2,63% w 2022 roku.
• 4,75% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Olimpia Grudziądz charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 652 595
zł.
Koszty operacyjne Olimpia Grudziądz wyniosły 8 845 722
zł.
Wynagrodzenia stanowią 53%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
156 394 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 652 595 zł w 2024 roku
• 2 027 301 zł w 2022 roku
• 2 108 359 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
53% w 2024 roku
•
53% w 2022 roku
•
54% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olimpia Grudziądz wyniosła 2 139 511 zł.
a
ktywa trwałe to 1 726 918 zł.
a
ktywa obrotowe to 412 593 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 139 511 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 045 361 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 094 150 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 249 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 139 511 zł w 2024 roku.
• 594 720 zł w 2022 roku.
• 379 293 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -256%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -524%.
Marża operacyjna wyniosła -162%.
Marża netto wyniosła -162%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 66.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -121.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olimpia Grudziądz wyniosły 1 094 150 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 139 511 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -26 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 094 150 zł w 2024 roku
• 668 032 zł w 2022 roku
• 625 031 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 38.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 112% w 2022 roku
• 165% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olimpia Grudziądz wykazała przychody na poziomie 3 386 860 zł.
Organizacja zarobiła -5 481 327 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 481 327 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku