Zajęcia aqua aerobiku dla kobiet w ciąży i osób po 50. roku życia
Kameralne grupy dla lepszej jakości nauczania
Indywidualne lekcje pływania dopasowane do potrzeb
Wysokiej jakości obsługa w nowoczesnym obiekcie
ENERGO-PARK 3, znane również jako FitSwim, to nowoczesne centrum pływania zlokalizowane w samym centrum Poznania. Specjalizuje się w nauce pływania dla dzieci w różnym wieku, oferując szeroką gamę zajęć dostosowanych do potrzeb uczestników. W ofercie znajdują się między innymi zajęcia dla niemowląt od 3. miesiąca życia, które pomagają w oswajaniu z wodą i rozwijaniu umiejętności motorycznych. FitSwim wyróżnia się także specjalnym programem aqua aerobiku, skierowanym zarówno do kobiet w ciąży, jak i osób po 50. roku życia, co pozwala na aktywność fizyczną dostosowaną do różnych poziomów sprawności. Klientom zapewniono kameralną atmosferę oraz możliwość uczestnictwa w zajęciach w małych grupach, co gwarantuje indywidualne podejście i lepszą jakość nauczania. Dodatkowo, obiekt dysponuje nowoczesnym wyposażeniem, w tym ciepłą solankową wodą, co czyni go atrakcyjnym miejscem do relaksu i sportu dla całej rodziny. W ramach szkoleń prowadzone są również indywidualne lekcje, które umożliwiają dokładne dopasowanie programu nauczania do predyspozycji uczestników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energo-Park 3 osiągnęła 2 365 644 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 365 644 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 365 644 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 56 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 365 644 zł w 2024 roku.
• 2 005 673 zł w 2023 roku.
• 1 309 906 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają stałą
tendencję w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energo-Park 3 wynosi -368 tys. zł.
EBITDA Energo-Park 3 wynosi -16 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
224 372 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -368 380 zł w
2024 roku.
• -302 479 zł w
2023 roku.
• -501 413 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
236 947 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -15 727 zł w
2024 roku.
• 55 723 zł w
2023 roku.
• -127 598 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energo-Park 3 wynosi 1 577 096 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 914 110 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 490 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 577 096 zł w 2024 roku.
• 1 337 115 zł w 2023 roku.
• 873 271 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energo-Park 3 wynosi 7,8%. To oznacza, że firma ma szansę 7,8% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,8% w 2024 roku.
• 7,2% w 2023 roku.
• 7,8% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Energo-Park 3 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 906 587
zł.
Koszty operacyjne Energo-Park 3 wyniosły 2 734 024
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-182 307 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 906 587 zł w 2024 roku
• 693 757 zł w 2023 roku
• 577 123 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energo-Park 3 wyniosła 2 051 138 zł.
a
ktywa trwałe to 1 658 512 zł.
a
ktywa obrotowe to 392 625 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 051 138 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4 365 461 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 416 599 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -267 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 051 138 zł w 2024 roku.
• 2 341 150 zł w 2023 roku.
• 2 603 859 zł w 2022 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energo-Park 3 wyniosły 6 416 599 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 051 138 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 313%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -130 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 416 599 zł w 2024 roku
• 6 338 006 zł w 2023 roku
• 6 297 480 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 313% w 2024 roku
• 271% w 2023 roku
• 242% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energo-Park 3 wykazała przychody na poziomie 2 365 644 zł.
Organizacja zarobiła 0 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za NaN% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku