APG SYSTEMS SP. Z O.O. | KRS: 0000467292

Podsumowanie

aktywa

60 tys.

przychód

62 tys.

zysk

30 tys.

wartość firmy

162 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. DWORSKA, 82

Kod pocztowy

15-756

Rejestracja

2013-06-27

Rozpoczęcie działalności

2014-01-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.apgsystems.pl

Email

biuro@apgsystems.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

- W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU - W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność portali internetowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Opis

Oferuje zintegrowane systemy ERP/MES dla przemysłu konstrukcji stalowych
Dostosowuje rozwiązania do specyficznych potrzeb branży
Zespół składa się z ekspertów z przeszłością w zarządzaniu i informatyce

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja APG Systems osiągnęła 62 235 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 62 235 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 32 194 zł.

Zysk netto wyniósł 30 041 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -346 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 62 235 zł w 2024 roku.
• 69 809 zł w 2023 roku.
• 113 797 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 135 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 041 zł w 2024 roku.
• 46 024 zł w 2023 roku.
• 50 886 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

64659.4

-47903.97

60571

-56119.95

193271.79

119717.03

49435.12

32595.1

55266.02

41801.07

113797.45

50885.78

69808.81

46023.69

62235.03

30040.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT APG Systems wynosi 40 tys. zł.

EBITDA APG Systems wynosi 45 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 12 591 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 40 258 zł w 2024 roku.
• 49 879 zł w 2023 roku.
• 65 125 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 12 290 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 44 810 zł w 2024 roku.
• 55 079 zł w 2023 roku.
• 68 782 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji APG Systems wynosi 161 652 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 420 568 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 935 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 161 652 zł w 2024 roku.
• 230 634 zł w 2023 roku.
• 279 408 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

43106.27

161648.5

0

40380.67

151427.5

0

607715.98

1676038.42

0

163337.15

456331.4

0

204048.29

585214.98

0

279408.09

712400.92

0

230633.97

644331.66

0

161652.42

420568.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APG Systems wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,098% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

APG Systems charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2300 zł.

Koszty operacyjne APG Systems wyniosły 21 977 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -11 794 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2300 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów APG Systems wyniosła 59 724 zł.

a

ktywa obrotowe to 59 724 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 59 724 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -178 143 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 237 867 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4857 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 59 724 zł w 2024 roku.
• 50 932 zł w 2023 roku.
• 9421 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

25723.64

33384.81

32440.96

5452.94

9451.61

9421.19

50932.06

59723.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.

Marża operacyjna wyniosła 65%.

Marża netto wyniosła 48%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.86

0.11

-0.74

-1.68

0.11

-0.6

-0.93

3.69

-0.32

0.72

0.62

5.98

-0.09

0.84

0.66

4.42

-0.14

0.89

0.76

5.4

-0.2

0.57

0.45

0.9

-0.22

0.71

0.66

0.5

-0.17

0.65

0.48

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania APG Systems wyniosły 237 867 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 59 724 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 398%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -32 992 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 237 867 zł w 2024 roku
• 259 116 zł w 2023 roku
• 263 628 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 203.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 398% w 2024 roku
• 509% w 2023 roku
• 2798% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

25723.64

468809.87

18.22

33384.81

532590.99

15.95

32440.96

411930.11

12.7

5452.94

352346.99

64.62

9451.61

314544.59

33.28

9421.19

263628.39

27.98

50932.06

259115.57

5.09

59723.72

237866.63

3.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja APG Systems wykazała przychody na poziomie 62 235 zł.

Organizacja zarobiła 32 931 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2890 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 041 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 413 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2890 zł w 2024 roku
• 2840 zł w 2023 roku
• 2063 zł w 2022 roku

Wartość

0

2063

2840

2890

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja APG Systems wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11554

0.43782

0.3556

0.98865

0.14909

0.13933

0.04426

0.49763

0

0.1009

0.4218

0.38028

0.98517

0.13568

0.14745

0.04956

0.48234

0

0.81741

0.5331

0.38171

0.98243

0.95431

0.96479

0.99345

0.1273

0

0.69459

0.41325

0.24187

0.99466

0.94648

0.97187

0.9957

0.18192

0

0.6983

0.41514

0.27569

0.99239

0.96887

0.9776

0.99539

0.16591

0

0.68894

0.42179

0.23926

0.99025

0.91651

0.93479

0.9971

0.14755

0.63127

0.67314

0.35434

0.3495

0.95398

0.96597

0.9611

0.96966

0.14834

0.64119

0.6118

0.28576

0.3088

0.94275

0.93471

0.95279

0.88236

0.17387

0.61125

Powiązania

T PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

W ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.06.2013

W Andrzej

Czerwiec 1958

Osoba

wspólnik

27.06.2013

T Paweł

Kwiecień 1971

Osoba

reprezentacja

27.06.2013

W Andrzej

Czerwiec 1958

Osoba

reprezentacja

27.06.2013

T Paweł

Kwiecień 1971

Osoba

Udziałowcy

Wdowiak Andrzej posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Tadejko Paweł posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do APG SYSTEMS

	Organizacja	Numer KRS
1	BIGDATABOX SP. Z O.O.	0000743676
2	SAAM SZTUCZNA INTELIGENCJA SP. Z O.O.	0000889036
3	TS CODE SP. Z O.O.	0000837477
4	STARTSTOP.PL SP. Z O.O.	0000607014
5	ATOM RETAIL SYSTEM SP. Z O.O.	0000686227
6	INTERMENTAL SP. Z O.O.	0000893288
7	EMERCODE SP. Z O.O.	0000802233
8	POZIN ROZLICZENIA Z NFZ SP. Z O.O.	0000577236
9	INVSOFT SP. Z O.O.	0000356524
10	GOMATI SP. Z O.O.	0000980431
11	AERODROM TECH SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000929555
12	CMYKGRAM SP. Z O.O.	0000877777
13	SILVOPS SP. Z O.O.	0000835511
14	EIDIAS SP. Z O.O.	0000375741
15	SKYWAVE SP. Z O.O.	0000641073
16	HILO SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000759404
17	CODERED SP. Z O.O.	0000949503
18	GOPREDICTION SP. Z O.O.	0000844107
19	PLANTESOFT SP. Z O.O.	0000989488
20	BEST WEATHER APPS SP. Z O.O.	0000759486
21	OVERFUTURE SP. Z O.O.	0000919668
22	NEFORIT SP. Z O.O.	0000934473
23	GALACTICA SP. Z O.O.	0000610064
24	QA & LAW SP. Z O.O.	0000880553
25	EFI CHECK SP. Z O.O.	0000725252
26	SHARPMINDS DIGITAL SP. Z O.O.	0001026536
27	UXRESPONSE.COM SP. Z O.O.	0000464806
28	MORENET.PL SP. Z O.O.	0000375252
29	EKOBILET POS SP. Z O.O.	0000411711
30	APPINCODE SP. Z O.O.	0000663207

APG SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000467292 NIP 5423232571 REGON 200795364

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APG SYSTEMS

APG SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000467292 NIP
5423232571 REGON
200795364