WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZOWI P.U. MEDIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA PREREZENTOWANA JEST PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE. ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY I SKŁADA SIĘ Z PREZESA ZARZĄDU - MACIEJA MARCINA KSIĄŻKIEWICZA.
Przychody operacyjne wyniosły 746 555 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 467 476 zł.
Zysk netto wyniósł 279 079 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -222 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 746 555 zł w 2021 roku. • 6 378 384 zł w 2020 roku. • 5 929 053 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -51 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 279 079 zł w 2021 roku. • 474 202 zł w 2020 roku. • 358 219 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P.U wynosi 1 850 701 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
236 684 zł a 3 907 100 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 394 384 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 850 701 zł w 2021 roku. • 6 532 092 zł w 2020 roku. • 5 681 617 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT P.U wynosi 308 tys. zł.
EBITDA P.U wynosi 308 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
52 684 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 308 018 zł w
2021 roku. • 493 785 zł w
2020 roku. • 392 590 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
60 689 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 308 018 zł w
2021 roku. • 512 142 zł w
2020 roku. • 417 065 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie P.U mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2021 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji P.U wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,87% w 2021 roku. • 1,06% w 2020 roku. • 1,06% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P.U wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,14% w 2021 roku. • 6,1% w 2020 roku. • 5,3% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
P.U charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla P.U wynosi 55 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 110 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 110 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 55 tys. zł w 2021 roku. • 149 tys. zł w 2020 roku. • 126 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 22 tys. zł w 2021 roku. • 74 tys. zł w 2020 roku. • 59 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 110 tys. zł w 2021 roku. • 255 tys. zł w 2020 roku. • 237 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
54 411
zł.
Koszty operacyjne P.U wyniosły
438 537
zł.
Wynagrodzenia stanowią
12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5235 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 54 411 zł w 2021 roku • 201 931 zł w 2020 roku • 179 096 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12% w 2021 roku •
3% w 2020 roku •
3% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów P.U wyniosła 2 213 587 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 213 587 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 213 587 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 898 009 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 315 579 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 209 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 213 587 zł w 2021 roku. • 2 902 392 zł w 2020 roku. • 2 293 746 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P.U wyniosły 1 898 009 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 213 587 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 261 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 898 009 zł w 2021 roku • 2 391 689 zł w 2020 roku • 1 899 028 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 86% w 2021 roku • 82% w 2020 roku • 83% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P.U wykazała przychody na poziomie 746 555 zł.
Organizacja zarobiła 308 018 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 939 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 279 079 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7235 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 28 939 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Organizacja P.U wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 90 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 132 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+90
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
+4 mies. 12 dni24-02-2023
2020
+13 mies. 20 dni29-11-2022
2019
+2 dni17-10-2020
2018
−2 mies. 20 dni26-04-2019
2017
−16 dni29-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki