Organizacja "przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe matmat" osiągnęła 4 628 126 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 627 626 zł. Pozostałe przychody to 500 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 806 884 zł.
Zysk netto wyniósł 820 742 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 741 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 628 126 zł w 2022 roku.
• 2 905 218 zł w 2021 roku.
• 1 865 849 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 157 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 820 742 zł w 2022 roku.
• 764 551 zł w 2021 roku.
• 151 075 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe matmat" wynosi 7 857 338 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 488 951 zł a 11 570 316 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 370 383 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 857 338 zł w 2022 roku.
• 5 949 870 zł w 2021 roku.
• 2 229 642 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe matmat" wyniosła 2 983 718 zł.
a
ktywa trwałe to 481 393 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 502 324 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 983 718 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 985 268 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 998 450 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 509 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 983 718 zł w 2022 roku.
• 1 610 298 zł w 2021 roku.
• 784 220 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe matmat" wyniosły 998 450 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 983 718 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 183 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 998 450 zł w 2022 roku
• 337 159 zł w 2021 roku
• 275 631 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
• 35% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe matmat" wykazała przychody na poziomie 4 628 126 zł.
Organizacja zarobiła 909 322 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 88 580 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 820 742 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 602 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 88 580 zł w 2022 roku
• 76 126 zł w 2021 roku
• 15 142 zł w 2020 roku
Organizacja "przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe matmat" wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.