Szeroka gama produktów do czyszczenia i dezynfekcji
Ekologiczne i innowacyjne rozwiązania
Indywidualne dostosowanie produktów
PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE 'ZEKAR' to polska firma specjalizująca się w produkcji profesjonalnych środków czyszczących. Od lat 90-tych XX wieku, Zekar tworzy wysokiej jakości produkty dedykowane do czyszczenia taboru kolejowego, dostosowane do zarówno nowych, jak i starszych jednostek. Dzięki stałej współpracy z Instytutem Kolejnictwa w Warszawie oraz laboratoriami firm dostarczających powłoki lakiernicze, firma zapewnia skuteczność i zgodność z wymaganiami przemysłu kolejowego. Oprócz produktów do czyszczenia pojazdów kolejowych, oferta Zekar obejmuje szeroką gamę innych środków czystości, w tym środki do czyszczenia wnętrz pojazdów, specjalistyczne preparaty do szyb, odświeżacze powietrza, środki do mycia środków transportu publicznego, usuwania graffiti, czyszczenia elewacji oraz środki do myjni samochodowych i dezynfekcji.Zekar wyróżnia się na tle konkurencji dzięki innowacyjnym, ekologicznym rozwiązaniom uwzględniającym surowe wymagania ekologiczne. Produkty firmy są rozwijane z nowoczesnych komponentów i mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Przykładem innowacyjności firmy jest opracowanie alkalicznego płynu usuwającego rdzę, które pokazuje gotowość Zekar do podejmowania nietypowych wyzwań.Posiadając bogate doświadczenie i elastyczne podejście, Zekar dostarcza swoim klientom produkty spełniające najwyższe standardy jakości i ekologii, oferując kompleksowe rozwiązania czyszczące dla różnych sektorów przemysłu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Innowacyjno-Wdrożeniowe Zekar osiągnęła 7 274 703 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 260 556 zł. Pozostałe przychody to 14 147 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 091 363 zł.
Zysk netto wyniósł 1 169 193 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 628 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 274 703 zł w 2024 roku.
• 6 366 529 zł w 2023 roku.
• 5 701 476 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 151 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 169 193 zł w 2024 roku.
• 945 743 zł w 2023 roku.
• 700 587 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Innowacyjno-Wdrożeniowe Zekar wynosi 1,32 mln zł.
EBITDA Innowacyjno-Wdrożeniowe Zekar wynosi 1,4 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
164 691 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 316 325 zł w
2024 roku.
• 1 089 144 zł w
2023 roku.
• 834 405 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
175 032 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 403 774 zł w
2024 roku.
• 1 171 988 zł w
2023 roku.
• 856 721 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Innowacyjno-Wdrożeniowe Zekar wynosi 12 084 098 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 557 524 zł a 18 186 758 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 327 913 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 084 098 zł w 2024 roku.
• 10 385 737 zł w 2023 roku.
• 8 252 437 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Innowacyjno-Wdrożeniowe Zekar wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Innowacyjno-Wdrożeniowe Zekar wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Innowacyjno-Wdrożeniowe Zekar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Innowacyjno-Wdrożeniowe Zekar wynosi 334 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 197 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 682 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 197 tys. zł a 682 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
37 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 334 tys. zł w 2024 roku.
• 332 tys. zł w 2023 roku.
• 232 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 197 tys. zł w 2024 roku.
• 163 tys. zł w 2023 roku.
• 125 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 682 tys. zł w 2024 roku.
• 629 tys. zł w 2023 roku.
• 440 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 732 307
zł.
Koszty operacyjne Innowacyjno-Wdrożeniowe Zekar wyniosły 5 944 231
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
147 821 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 732 307 zł w 2024 roku
• 1 278 917 zł w 2023 roku
• 995 076 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Innowacyjno-Wdrożeniowe Zekar wyniosła 4 120 271 zł.
a
ktywa trwałe to 2 316 775 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 803 496 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 120 271 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 410 032 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 710 239 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 370 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 120 271 zł w 2024 roku.
• 3 889 032 zł w 2023 roku.
• 3 256 353 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Innowacyjno-Wdrożeniowe Zekar wyniosły 710 239 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 120 271 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -33 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 710 239 zł w 2024 roku
• 744 482 zł w 2023 roku
• 1 057 546 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Innowacyjno-Wdrożeniowe Zekar wykazała przychody na poziomie 7 274 703 zł.
Organizacja zarobiła 1 290 442 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 121 249 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 169 193 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 559 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 121 249 zł w 2024 roku
• 840 923 zł w 2023 roku
• 70 553 zł w 2022 roku
Organizacja Innowacyjno-Wdrożeniowe Zekar wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.